NFT:什么是最终的 “蓝筹” 加密资产：BTC、NFT 或 LAND？_AND

Jun.2022,Vincy

DataSource:FootprintAnalytics-BTC&ETHTrendAnalysis

与上一次熊市相比，当今加密货币市场最大的变化是存在不同类型的资产。

大家不再从Dash、Litecoin、Ethereum、Bitcoin等之间进行选择，而是可以投资于NFT和metaverse中的数字资产。

与BTC和ETH相比，这些新的、实验性资产风险更大。虽然很难客观地衡量风险，但我们可以使用链上数据来评估其价格波动。

随着熊市的全面展开，目前是比较加密资产并了解最终蓝筹资产未来走向的最佳时机。资产比较中包括：加密货币、NFT或元宇宙土地。

该文章中，我们将比较三个假设的投资者。Abe、Bob和Cathy。一年前，他们都将资金投入到不同资产类别的加密货币中。

Abe的投资组合：50%BTC&50%ETH。

Bob的投资组合：50%BAYC&50%CryptoPunks。

Cathy的投资组合：50%DecentralandLand&50%Sandboxparcels。

上述的比较并不是一对一。因此，我们将按照50%：50%的思路创建3个“合理”的投资组合，但结果并不完全相同。

以下我们将分析每个投资者的投资组合表现，探讨他们的投资为什么会比其他的投资更具波动性。

AbeToken投资组合

投资token比投资NFT的好处是流动性和可分割性。我们能在某一天给BTC和ETH设定一个精确的美元价值，购买任何的数量，并获得公平的市场价格。

美联储加强对银行参与加密货币公司的监管:金色财经报道，美联储宣布推出“新活动监管计划”，其中包括加密货币和其他新兴资产类别。它还涵盖了有可能对金融系统产生重大影响的分布式账本技术的应用，以加强对银行参与数字资产的监管，这是美国监管机构限制银行参与加密货币的最新举措。

根据已发布的计划目标概要，作为美联储系统成员的银行在发行、持有或交易用于促进支付的美元代币（例如稳定币）之前，应获得美联储的书面监管不反对意见，此类银行必须证明它们已采取适当措施来降低风险，包括流动性、网络安全和非法金融风险，并表明它们可以持续监控这些问题。此外，监管机构将“加强对新活动的监管”，例如“加密资产托管、加密抵押贷款、促进加密资产交易以及参与稳定币/美元代币发行或分销”。 该计划还将重点关注分布式账本技术（DLT）以及其他“与非银行机构的技术驱动型合作伙伴关系，为客户提供金融服务”。

美联储表示，正在制定一项新的监管计划，以监督其系统内银行在加密货币、区块链技术和技术驱动的非银行合作伙伴关系方面的活动，旨在补充其现有的监管流程，并加强对技术驱动的监管。[2023/8/9 21:33:11]

一年前的今天，也就是2021年6月28日，BTC的价格为35,867美元。为便于计算，我们将四舍五入到最接近的百位——BTC为35,900美元，ETH为2,160美元，四舍五入为2,200美元。

此时投资Token的投资者将选择一个好的时机进入。在2021年4月13日Coinbase上市的热情，以及美联储将利率降至0.25%以刺激经济之后，市场一片哗然。然而，因受到中国的严格监管规定后，币价又暂时闪崩。

而Abe在token底部买入，将5万美元投入BTC，5万美元投入ETH

随后，币价疯狂的向上攀升一直持续到2021年11月8日，此时Abe的初始投资价值为203,767.52美元。

Gemini任命亚太地区新CEO:金色财经报道，加密货币交易平台 Gemini 任命全球首席技术官 Pravjit Tiwana 担任亚太地区的新首席执行官，并将在印度开设第一家办事处，作为其在该地区大计划的一部分。Tiwana 将领导 Gemini 在该地区的新产品发布，并确保财务稳定。

此前有报道称 Gemini 正准备推出一家海外衍生品交易平台以提供永续期货合约。一位熟悉此事的消息人士表示，新的衍生品平台将从亚太地区推出。[2023/4/21 14:17:49]

之后散户和投资者削减风险资产，对加密货币的投机热情开始减弱。

从1月到6月，美联储接连加息至75个基点，为28年以来最大一次幅度。

2月，俄乌冲突引发了宏观经济状况下行，导致加密货币市场处于熊市环境。

最重要的是，5月TerraLuna的崩盘，看起来像是一系列区块链行业“车祸”的开始。

所有这些事件都推动了BTC和ETH资产价格的下跌，对于大多数非币圈的人来说，这些资产是“加密货币价格”本身的替代品。

FootprintAnalytics-BTCPrice&ETHPrice

2022年6月28日，Abe的1.39BTC和22.7ETH的投资组合价值54,197.7美元，下跌45.8%，从历史最高点的跌幅为73.4%。

当前以太坊质押总量突破1800万枚ETH:金色财经报道，据以太坊官方网站mainnet.beaconcha.in数据显示，当前以太坊质押总量突破1800万枚ETH，质押总量为18002920枚ETH，以太坊信标链验证者总量已突破56万，本文撰写时达到562597个。此外，以太坊信标链ETH质押APR（年回报率）当前为4.65%。[2023/4/6 13:47:35]

NFT投资组合

尽管NFT的流动性不如BTC或ETH，但它们具有独特性和收藏价值。而当市场处于较好的状态时，持有者也可以从中获得一定的美元价值。

2021年6月的NFT市场是什么样的？

萌芽期和建设期：

2017年6月，全球首个NFT项目CrytoPunks正式诞生，将NFT概念推向高潮。在OpenSea引领下，NFT交易更加便利和完善，使NFT应用领域逐步从游戏、艺术品逐渐扩展。

扩张期：

直至2021年，AxieInfinity销量迅速上涨带动NFT市场的发展。同年，BAYC也成立并进入大众视野。

这是Bob进入市场的最佳时机，此时NFT正处于起步阶段。因为NFT遵守一种规则，越早其属性越稀有，价值越高，低价也比较均衡。?

BAYC和CryptoPunks在2021年的交易量上位居NFT前列。

数字时尚公司DressX获1500万美元A轮融资:金色财经报道，时尚科技公司 DressX 筹集了 1500 万美元的 A 轮融资，由总部位于柏林的加密货币风险投资公司 Greenfield 领投。该轮融资于 2 月底结束，参与方还包括 Slow Ventures、The Artemis Fund、Red Dao 和 Warner Music等。 虽然其大部分数字时尚产品都是链下的，但该公司已开始通过建立自己的 NFT 市场并通过与交易所 Crypto.com 合作来深入研究 web3 。[2023/3/14 13:03:50]

FootprintAnalytics-NFTProjectsbyTradingVolumein2021

假设Bob在2021年6月28日以均价购买1个BAYC和1个CryptoPunk，其当时初始投资价值71,478.88美元。

2021年，世界经济发展受到疫情严重的影响，主要经济体的财政宽松政策带来了通货膨胀和货币贬值，推动用户向艺术品、NFT和BTC等加密市场转移。NFT市场的交易活跃度在2021年8月至3月持续提高。

FootprintAnalytics-NFTTraders&TradingVolume

如果Bob跟随ETH在11月8日最高峰时卖出，而这时的BAYC和CryptoPunk的均价分别为43.8835ETH和98.5848ETH。他的投资组合就值687,587.63美元，涨幅861.95%。

Whale Alert：价值3694万美元ETH（2.26万枚）从未知钱包转入Lido:金色财经报道，据Whale Alert监测数据显示，价值3694万美元ETH（2.26万枚）从未知钱包转入Lido。[2023/2/28 12:33:33]

Crypto市场崩盘导致投资者对NFT的兴趣下降，极大地影响其整体交易量和市值下跌。过去90天内，总交易量下跌63.84%，总市值下跌38.07%。

ScreenshotSource?-nftgo-MarketCap&Volume

截至2022年6月28日，ETH的价格为1,144美元，BAYC为113.5035ETH和CryptoPunk为77.6991ETH。Bob的投资组合价值218,735.77美元，同比增长206.01%。从历史最高点下跌68.19%。

显然，截至2022年夏初，蓝筹NFTs与所谓的“安全”加密货币投资BTC和ETH相比，并不像许多人认为的那样波动。

*因为在2021年6月，将你的投资组合一半资产投资于BAYCNFTs将会非常疯狂，所以我们在这个投资组合中采取不同50%：50%的方法。Bob买了1个Punk和1个Ape。

Land投资组合

由于对2021年6月的元宇宙感兴趣，Cathy可以被视为早期采用者。当时“元宇宙”这个词还没有成为一个家喻户晓的名字。

距离Facebook改名为Meta还有4个月的时间。

元宇宙会是“第二人生”的新版本？是否需要VR头盔才能观阅？如果我们不是深陷在加密货币中，基本没人知道它会是什么。

但这谣言逐渐揭露中。在6月4日中，Sotheby在Decentraland开设一个虚拟画廊，作为第一个在元宇宙土地拍卖中突破100万的游戏而引起了轰动。

2021年6月28日，Cathy成为元宇宙的“房东”。她的购买是Decentraland37次NFT销售中的一次，总共产生148,500美元。

因为区块链上的所有交易都在记录在链上，实际上我们可以直接查看和分析在该日期中出售的所有LAND。

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6月28日的件均约为4,000美元，从销售金额来看，这似乎是一个合理的评估。

因此，Cathy开始进入虚拟世界，以4,000美元的价格买下一块土地——也许会是这一块：

ScreenshotSource-nonfungible

她还在Sandbox中增加一块LAND。当时，搜索“沙盒”这个词，很难让人联想到它能在短短几个月内就因其token的价格暴涨3842%，而占据新闻头条元宇宙的称号。

6月28日，共售出46个NFT，带来43,500美元的收入，均价为945美元。这比当天的中位数价格高出几百，但仍然足够准确，可以做一般分析。

ScreenshotSource-nonfungible

因此，为了让这两大资产类别能保持近50%：50%的配比，Cathy以4000美元的价格购买了1块DecentralandLAND，并以每块945美元的价格购买了4块SandboxLAND，该投资组合投资成本为7,780美元。

她将证明投资LAND是一明智的选择。到2021年11月8日，也就是ETH和BTC达到顶峰之日，Decentraland的平均售价增加3.0469个ETH，达到14,705美元。TheSandboxLAND的平均价格飙升至6,096美元，涨幅734.62%。

如果我们只是按平均数计算，她购买的1块DecentralandLAND和4块TheSandboxLAND价值为39,089美元。

如果我们反过来看上述的真实资产，它在2021年6月28日的成本略低于4,000美元，那么它就增加了59,135美元。而2021年11月15日以55,313美元的价格成交，就是最接近ETH峰值的一次交易。?

在接下来的一年中，由于Decentraland和TheSandbox的交易量分别下降到ATL的76.81%和79.03%，Metaverse土地的价格也随之下降。

2022年6月28日，Cathy的投资组合从ATH中减少14,811美元，降幅62%。尽管有降幅，但仍远高于她最初的投资。Metaverse土地显然非常不稳定，可以被称为HailMary游戏，而不是安全的“蓝筹股”。

总结

虽然牛市中NFTs和MetaverseLAND的涨幅巨大，但顶级项目的链上数据表明，相对于BTC和ETH等“安全”资产，价格并不像很多人认为的那样不稳定。

在本篇文章中，我们创建了三个假设的投资组合，发现安全的加密货币从ATH开始的跌幅比投资于NFT和MetaverseLAND要大。对于后两种“风险较高”的资产，在牛市中的收益也会显著提高。

虽然对此有几种可能的解释，但这些数据支持这一种观点：顶级NFT和MetaverseLAND项目在去年的整个过程中表现非常好：繁荣、萧条、崩盘等等。

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来源：金色财经

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