加密货币:DeFiance Capital合伙人：如何做出更高效的加密投资决策？_BAB

原文标题：《SharpeningtheKnife》

原文作者：Wangarian

原文编译：深潮TechFlow

目前，加密货币代表着技术创新的前沿，这已不是什么秘密。随着人力和金融资本进入该行业，如果认为一个人就能跟上整个行业的发展，那就太乐观了。

12个月前，这个游戏还相对简单。在市场上的大多数人关注之前，在以太坊上找到未被充分关注的DeFiToken，并在资本最终旋转时获利。那时，回报率很高，机会是可以有效识别的。今天，我们有无数不同的垂直领域在多个生态系统开花结果。

?鉴于目前存在的大量信息，从噪音中识别信号是推动回报的最重要的技能。虽然这种技能无法传授，但我经常发现开发一个消除不必要的决定的过程是有帮助的。下面是一个在过去18个月里一直在研究加密货币市场的人所总结的一些经验教训。

印度央行行长：如果不被禁止，下一次金融危机将来自加密货币:金色财经报道，印度央行行长Shaktikanta Das预测，如果允许监管而不是直接禁止加密货币，下一次金融危机将来自”私人加密货币\"。Das称，我认为私人加密货币这个词是描述 100% 投机活动的一种时髦方式，并且有人说它应该受到监管，在过去一年的发展中，包括围绕FTX的最新事件之后，我认为我们不需要再多说我们的立场了。[2022/12/21 21:58:55]

?简化是关键

?对于99%的投资者来说，年度业绩可以归功于2-3个具体的决定。在1月份做多SOL或LUNA，在1美元时发现Axie，在2020年第一季度大涨后轮流离开DeFi1.0……

?如果你是一个专业的基金经理，这些决定中的每一个都可以让你的一年变得容易，或作为一个散户投资者获得10倍净收益。尽管大部分人是事后诸葛亮，但重点仍然是——每个投资者只面临几个关键的十字路口，反映了他们收益的绝大部分。

Otherside开发公司Improbable将以33.6亿美元估值进行1.11亿美元新一轮融资:10月3日消息，Yuga Labs元宇宙Otherside背后的开发公司Improbable将进行1.11亿美元（1亿英镑）新一轮融资，致力于为Bored Ape Yacht Club的创建者Yuga Labs等热门Web3公司创建虚拟世界。Improbable首席执行官Herman Narula透露，该公司的新技术已经能支持成千上万的玩家同时进行互动。Improbable最新一轮的估值为33.6亿美元（30亿英镑），高于2018年的28亿美元（25亿英镑）估值。此前报道，区块链游戏公司Improbable于4月宣布旗下新项目M2完成1.5亿美元独立融资，a16z和软银愿景基金领投，M2投后估值为10亿美元。（Decrypt）[2022/10/3 18:38:35]

?那么，棘手的部分是如何实时识别这些十字路口。我们每天都在做无数的决定，因此，我们不可能确定这些决定何时会出现。然而，杰出的投资者/交易者最终会以某种形式把握住这一点。

数据：Optimism上稳定币TVL超7亿美元，过去7日增幅93%:8月10日消息，据Dune Analytics数据，Optimism上稳定币TVL达7.06亿美元，过去7日增幅93%。其中USDC TVL 4.55亿美元，DAI TVL 1.52亿美元，为该网络主要流通稳定币。[2022/8/10 12:14:55]

?我从没有水晶球或差异化的优势，但我经常发现，修剪决策树有助于建立一个更清晰的心态——一个在机会出现时更好实现机会的心态。

?投注思考

?就其核心而言，公开市场投资头寸反映了对某一特定想法的逆向承诺。他们表示相信市场是错误的，但随着时间的推移，市场将按照投资者的预期对资产重新定价。每项投资都有3个主要阶段，每个阶段都有自己的一套决策方法。

Solend：部分巨鲸债务已分散至Mango Market:6月21日消息，Solana 生态借贷协议 Solend 发推表示，巨鲸（3oSE 开头地址）已与团队取得联系，并讨论了缓解措施，随后，该巨鲸已按照 Solend 建议，首先会把其仓位分散到多个贷款产品（中心化和去中心化）中，目前已将 2500 万枚 USDC 债务转移到 Mango 市场。Solend 表示，此举虽然有所缓解，但目前大型清算风险仍然存在，正在与 Mango 团队和该巨鲸联系以制定长期计划。[2022/6/21 4:43:17]

?第一阶段：进入——这是一项好的投资吗？我们要把这个头寸做多大？

?第二阶段：监控——投资理论是否在发挥作用？我们是否应该根据新的信息来改变我们的立场？

Polygon上近30日新增1653万枚NFT，总计发行量达1.19亿:5月19日消息，据Polygon NFTScan数据显示，截止5月19日，Polygon上已经发行1.19亿枚NFT，开发者累计部署了11.9万份NFT资产合约。近30天Polygon上新增了1653万枚NFT，平均每天新增55万枚NFT。[2022/5/19 3:27:40]

?第三阶段：退出——我应该因为我错了而减仓吗？我应该因为我是对的，并且投资主题已经凑效而减仓吗？我们应该卖出整个头寸还是只卖出一部分？

?减少决策次数的最简单方法是尽量减少投资组合中活跃头寸的数量。一个好的经验法则是不要有超过10个活跃仓位。通过这样做，你可以通过稀缺性的因素，迫使你的持币集中以及更加坚定。

?TokenA是比我目前的前10个头寸更好的投资吗？

这种直接比较为评估新的机会提供了一个更清晰的风险/回报框架。除了投注的数量之外，注的大小也同样重要，我依赖的一个好框架是2/20规则。

探索性：投资组合的2%

?想象一下，你第一次发现了一个有前途的新Token，并相信它是金融的未来。你做了一点DD，总结了你所知道的和你需要发现的东西，总的来说对这个注感觉很好。

?2%足以让你参与其中，但也足够小，如果你错了，这对你的整体回报来说是一个蜜蜂刺痛。

?BallsDeep?：投资组合的20%

?在对你的新仓位感到兴奋之后，你就开始努力钻研，涵盖所有尽职调查的基础。你已经制定了一个明确的论点，有了可操作的催化剂，并准备好赚取改变生活的财富。

虽然你总是可以超过20%，但10倍的结果是使你的组合翻倍。如果你打了一个全垒打，这一个注就足以让你过上一年。

如果你错了，你会失去一条腿，但还能再活一天——而这才是最重要的，不要因为一个注失误让你出局。

抑制冲动

加密货币市场是一个棘手的东西。当每时每刻都在寻找多巴胺的高点时，我们往往会蒙蔽自己的双眼，看不到大局。除了不断与PvP市场作斗争外，你还在与你内心的恶魔——贪婪和恐惧作斗争。

对我来说，24小时不间断地暴露在市场中，对心理和身体健康都产生了不良的副作用。我发现，为了使自己的能力达到顶峰，远离市场的精神休息是必要的。

个人经验告诉我，2-3天的休息时间会产生最好的结果。足够长的时间让头脑安定下来，但又足够短，这样你就不会错过整个加密货币的牛市和熊市周期。

作为投资者，我们的目标是在长期内实现回报最大化。这并不意味着我们需要在每一个清醒的时刻将收益最大化。心理休息是重置多巴胺水平和情绪高/低的关键，这使得头脑清晰，纪律严明，可以做出最佳决策。

纪律

这是投资中最被低估的方面之一。你可以有最详细的计划或最周密的框架，但如果你不能坚持计划，那就毫无价值。这是一个我仍在努力解决的问题，最近我也为此付出了代价。计划的执行几乎和计划本身一样重要。做多的东西，它已经达到了你的止损点？切断交易。催化剂结束了，但价格还没有上升？终止交易。构建看涨的叙述和价格目标很容易。如果情况不妙，很难制定和执行退路计划。有趣的是，这也是最重要的过程，当市场对你不利时，它将拯救你。

在加密货币领域，我们经常被训练去思考什么是TOMOON的情景？我们专注于投资的潜在回报(10倍？50倍？100倍？)，因为这是最令人兴奋的事情。然而，我们也必须为不理想的结果做计划。如果我错了怎么办？我注意到市场参与者几乎没有问过这个问题。你是否有一个框架来处理如果价格走势不利于你的情况？你能在需要时可靠地削减头寸吗？没有人真正喜欢承认自己的错误，但在这个游戏中，即使是最好的投资者也有40%的时间是错误的。如果没有为40%的结果制定计划，就是为最终的灾难做准备。

旅程，而不是结果?

在一天结束时，你要记得投资是一个长期的过程。隐性货币市场经常以显著的1000倍?TODAMOON来歪曲这一事实，了普通人。幸运的市场参与者会来来去去，但那些专注于方法论，不断迭代框架和完善过程的人将随着时间的推移脱颖而出。你今天播下的种子将在未来获得数倍的收获。

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