比特币:牛市下半场的配置思路_EFI

昨天和朋友聊天的时候，他谈及上周加杠杆做多了一些UNI的代币，结果没想到在124大跌中，UNI竟然最多跌去了46%，弄得措手不及的他很快就爆仓了。他本以为UNI这样的代币基本面很好，拿这样的币做杠杆买多是风险可控的，没想到照样失算了。

加杠杆、玩期货是我一向不主张的，所以对朋友的这种玩法我是不赞同的，只是他提到UNI的表现倒是让我觉得有点意外。

截至到写稿时为止，UNI的价格为17.19美元，距离最高点已经跌去了62%。看到UNI这样的表现，我也顺便看了一下我曾经大量持仓的另外几个头部DeFi代币比如AAVE、COMP、CRV、MAKER。截至写稿时为止，这几个代币距离最高点分别跌去了72%、75%、35%、59%。

数据：某聪明钱抛售约54万美元的SHIB，目前仍持有价值约228万美元的SHIB:6月18日消息，据Spot On Chain监测，此前从SHIB中赚取960万美元以上的某聪明钱地址，在过去16天中以0.00000712美元的均价抛售了754亿枚SHI（总价值约53.7万美元），并兑换成ETH和USDT。值得注意的是，SHIB价格在几乎每次在该地址抛售后出现明显下降。该地址当前仍持有3290亿枚SHIB（价值约228万美元）。[2023/6/18 21:45:20]

而比特币和以太坊这两个龙头则距最高点分别跌去了26%和11%。

这样一比我们就能够看出在大跌中，还是两个龙头最能抗跌。

a16z发布加密行业新报告并推出新的加密货币指数:4月11日消息，a16zCrypto今日发布2023年加密货币状况报告，并推出加密货币状况指数（STATEOFCRYPTOINDEX），这是一种从技术而非金融角度跟踪加密行业健康状况的交互式工具，该指数代表了14个行业指标的加权平均每月增长——从经过验证的智能合约的数量到交易钱包的数量等。报告的主要要点有：1.区块链有更多的活跃用户，更多的参与方式；2.DeFi和NFT活动似乎再次上升；3.加密行业活跃开发者数量保持稳定；4.区块链正在通过有前途的新途径扩展；5.曾经几乎不可能的新技术正在变得非常真实；6.美国正在失去其在web3领域的领先地位；7.缩小显示进度。[2023/4/11 13:57:21]

在9月6日的《关于牛市下半场，我的操作思路》一文中，我曾经这么写：

数据：FTX交易所地址24小时增持935.49万枚FTT:11月8日消息，据欧科云链OKLink多链浏览器数据显示，FTT(FTX Token) 持仓第二的地址FTX交易所地址 24 小时增持 935.49 万枚FTT，持仓变化达 19.11%。截止目前 FTT 持有地址为 21,004 个，较昨日减少 119 个。[2022/11/8 12:31:26]

“具体到投资操作上，对风险承受能力比较弱的投资者，可以从现在开始分批分次把手中的其它代币换成比特币或以太坊；风险承受能力稍强的投资者可以留下自己特别看好的代币，把其它不看好的代币分批分次换成比特币、以太坊。”

在9月8日的《本轮牛市还能持续多久？我的投资建议》一文中，我是这么写的：

“但现在既然比特币和以太坊在双双都还没有突破前高之前，市场就发生了这样的大跌，并且明显在大跌中其它币的跌幅都高过比特币和以太坊，那我建议大家保守一点，以抵御未知的风险为首要任务：

从现在开始分批分次把手中的其它代币都换成比特币或以太坊。手里就拿着比特币和以太坊静待接下来几个月的行情。”

并且在后续的文章中我也多次提到，我自己除了保留了少数自己特别喜欢的NFT和个别代币之外，其它的币包括DeFi我已经全部换成了比特币和以太坊。

我在分享这些文章后，经常有朋友私下问我是不是真的出了手里的DeFi代币，还会问是不是我对DeFi不看好了？

我的确是出了手里的DeFi代币，但我绝对不是不看好DeFi了。相反我对这段时间迅速进化的所谓“DeFi2.0”是相当看好。

但这个看好是长期的，而处理长期问题，布局长期投资不是我们当下要解决的主要问题。我们当下要解决的主要问题是如何处理好牛市下半场中可能出现的种种问题好让我们顺利地过渡到熊市。

在这个过程中，最大的问题是如何规避风险，如何防止市场在面临各种巨大的不确定性冲击时，将我们的损失降到最小。

只有牢牢抓住这个主要矛盾，我们才不会走偏，才能最大程度的保住我们过去这些年奋斗得来的果实。其实这一点我也反复在前面的文章中提及，只不过对新入场的朋友可能还是要经过一些市场的考验才会有更深切的体会。

那么具体如何操作才能尽量规避风险，将自己抵抗风险的能力提到最强呢？还是我前面反复提到的：拿住比特币和以太坊，集中精力管好这两个币。

我把手里的绝大多数DeFi代币都换成比特币和以太坊后，基本上就没有再关注它们的走势了。如果不是朋友谈及，我也不会去看看它们的行情。而现在一看，让我对风险的控制有了更深一层的理解。

当然，在我换掉的币中也有不少后来有相当大涨幅的，比如SAND，CUBE等，但和风险控制这个主要矛盾比起来，它们的涨幅还是次要多了。因此，这不值得后悔。

有读者问，假如牛市下半场还能再创新高，这些币有没有可能再次走出好的行情？没有人能准确预判这类行情。但按照以往的规律，即便它们能走出一波行情，恐怕涨幅也不会超过比特币和以太坊；如果真的涨幅能超过比特币和以太坊，恐怕也不会超过很多。

所以我们还是要把精力主要放在两个龙头上。

来源：金色财经

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