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比特币:本轮牛市何时到顶?7个指标帮你判断下车的时机_DEF

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时间:1900/1/1 0:00:00

去年下半年的时候,还经常有人问:现在是牛市吗?时至今日,这个问题早已无人提起,哪怕是再迟钝的人,也知道我们正处在一场疯牛之中。

现在更多人问的是:什么时候下车?换句话说,我们是在牛初、牛中,还是已经牛尾了?这个问题,基本上没有正确答案,因为几乎没人知道。但凡信誓旦旦告诉你结论的,基本不是认知不够就是子。

本文同样不会告诉你结论,因为说结论大概率将来会被啪啪打脸,本文旨在告诉你一些可以参考的指标,希望对你将来某一天下车有所帮助。

还记得比特币 2 万多回调的时候,一帮人吓得匆匆跳车,一位资深大佬觉得颇为喜感,随手发一微博说:“这些人就像是等了好久大餐,却在吃了一个头盘之后便匆匆离场,剩下的正餐甚至还未开始”。

这其实是一个比 K 线或是其他任何指标都要靠谱的多的参照。如果按照比特币之前 4 年一周期的大周期论而言,突破上一轮前高点,恰恰应该是牛市开始的标志,而不是结束。

加密分析师:比特币本轮牛市周期尚未触顶,预计将在2022年11月:加密分析师Nicholas Merten在最新视频中预测比特币牛市何时会结束。Merten在回顾之前的比特币牛市时,发现似乎还没有接近本周期的顶部。“11年的价格历史……真正有趣的是,我们看到每个周期扩展11个月到13个月。所以如果我们遵循历史,可以在这里再加上12个月。47个月是我们目前所处周期的预期长度……我们离预期的47个月还很远——2022年11月是我们应该预期的顶部。”Merten补充说,尽管许多加密交易员和投资者已经对市场失去兴趣,但没有多少迹象表明这是比特币的顶部。(The Daily Hodl)[2021/7/12 0:43:41]

在上一轮前高两万美金的前提下,不到三万美金下车,或者说此时开始长期做空,都是对加密货币市场,甚至金融市场周期论认知产生严重偏差的一种体现。

蚂蚁矿池 COO高昱: 大型基金及美国上市企业的入场给本轮牛市提供了强有力支撑位:金色财经现场报道,4月24日,由印比特主办、金色财经和易矿联合主办,珠海市横琴新区数链数字金融研究院指导的《2021新基建区块链峰会》在成都召开。在圆桌对话《牛不可挡 全球头部厂商乘风破浪》环节,蚂蚁矿池 COO高昱认为,这一波牛市和2017年明显不同,各种大型基金及美国上市企业的入场,导致这一轮牛市有支撑位,但未来振动一定会发生。对于矿工而言,最核心的是能稳定的挖矿。比特大陆希望在各方面给大家打造一个良好的环境,作为行业头部,我们替大家去出海考察,会选出最优质的项目,与各位合作伙伴共建生态。[2021/4/24 20:54:02]

那么 6 万美金的比特币,是不是已经到顶了呢?这很难说,但按照以往的周期论来说,前高三倍的价格与市值,无论是按照前两轮线性递减还是指数型递减似乎都低了一些,这也是为什么多数机构或是大佬,保守的本轮牛市 BTC 看到 8-10 万美金,激进地看到 15-20 万美金甚至更高。

报告:专业交易员、鲸鱼和机构是比特币本轮牛市的最大获利方:OKEx数据部门的一份最新报告显示,专业交易员、鲸鱼和机构充分利用了比特币最近的牛市行情,而散户交易员基本上只是随波逐流。这份报告研究了8月至11月底OKEx的交易数据,得出的结论是:交易金额超过2枚比特币的交易员一直在套现,随着小型交易员不断买进,他们采取了更为谨慎的方式。报告称:“虽然一只鲸鱼每天可以轻松地执行几笔10万美元的交易,一个只有大约10万美元交易资金的大型交易员理论上也可以这样做。金融机构也是如此,众所周知,这些机构进行大规模的买卖,但这些交易也可能归因于鲸鱼。”(Decrypt)[2020/12/12 14:59:56]

单从这个角度来讲,我们似乎正处在牛中的位置,如果是拿 ETH 做指标,看 ETH 前高 1500 的话,目前 2000 美金的 ETH 更像是一个开始,甚至连牛中可能都算不上。

58学院Tim:机构风险对冲、以太坊2.0、Defi是推动本轮牛市的三个主因:8月5日晚,58学院高级研究员Tim做客媒体直播间,表示本轮币圈技术性牛市背后的原因主要有三个:首先,全球疫情影响下央行持续放水导致通货膨胀,促使机构大规模使用比特币进行风险对冲。据58COIN数据显示,7月下旬开始合约持仓量明显增长,8月2日成交量较前一周峰值增长了216% ,创下3.12以来单日最高成交量,从交易量可以看出资金净流入已经达到牛市级别。其次,真正的大牛市想要到来,仍然需要一个空前、可持续的故事,毫无疑问ETH2.0就是这个故事主体。过去两周,以太坊暴涨75% ,一路狂奔至400月线压力区。说明了市场持续对ETH2.0保持信心。最后,DefiMaketCap统计数据显示,8月2日Defi产品的总市值已经达到了80亿美元。短短一个月内涨幅4倍。说明市场对Defi的认可度持续上扬。[2020/8/5]

历史上每次疯牛的顶点,都以比特币占比达到一个低点为结束。

Cobra:本轮牛市比特币价格峰值或在3万美元左右:7月28日晚间,Bitcoin.org网站共同所有者Cobra发推称,如果比特币推动新的牛市,我们有责任不鼓励人们在非常高的价格买入。这一次价格峰值可能在3万美元左右,然后价格将回落到1.5万美元左右。Cobra提醒称,永远不要在峰值买入,除非你打算持有很多年。[2020/7/29]

这很好理解,疯牛的市场,鸡犬升天,连很多毫无基本面的垃圾项目都能炒上天,所以山寨币市值越来越高,增速越来越快,相对的 BTC 市值和价格增长则会慢很多,于是 BTC 占整个加密货币整体市值会达到一个低点。

2018 年 1 月 13 日的牛市顶点,BTC 占比是 32.45%。目前 BTC 的占比是53.3%。从这个指标来看,我们似乎也还处于一个相对安全的牛中阶段。

不过需要记住的是,上一轮牛市,2017 年 12 月 7 日时 BTC 在接近 2 万美金时达到了66%的市值占比,然后仅仅一个月在各路山寨疯狂跌倒了32.45%,宣告牛市结束。

不知道此次牛末的剧本,会不会是上次的重演。

牛市每次中后期有几个显著特征:

1、许多山寨涨的完全没有道理,没啥基本面也经常几倍几十倍的涨,拉盘拉到你服气或者忍不住上车为止。

2、许多山寨估值夸张,明星山寨的估值更夸张,动辄几亿几十亿美金市值,却没有多少用户,看哪个都觉得贵,都不敢买。

3、新项目层出不穷,让你感到眼花缭乱应接不暇,非行业内全职根本不可能看得过来。

去年下半年,基本上是数据说话,像是 AAVE、Uniswap、SNX 等 DeFi 龙头项目,无论是看用户数量,还是 TVL,都是实打实的有数据支撑,拉盘拉得可谓是“有理有据”。

而现在的山寨可以看出已经进入“无理取闹”的阶段,有没有基本面和数据支撑已然不再重要,每天都有新项目在各个微信群和电报群 CX,一上线市值就是上亿美金起,哪怕一个用户都还没有……

从这个角度来看,我们似乎处在牛市的中后期。

牛市末期有一个显著特征:那就是很多的比特币涌入交易平台,开始套现,正是因为这帮人套现了,价格跌了,牛市才结束,熊市才会来。

你要是看这个指标,牛市感觉还有好久,因为现在比特币是在从交易平台往外流的,交易平台里面的比特币最近这一年是越来越少。

要是以这个指标为准,感觉说我们现在还是牛初,一点都不过分。

这是个比较另类的指标,2017 年的上一轮牛市,ETH/BTC 几乎是在过山车一般的波动,最高达到15%的波动率,而本轮牛市 ETH/BTC 的波动则是长时间维持在5%以下。

究其原因,也许跟上一轮牛市 ETH 的基本面太差有关,基本沦为 1CO 工具,而本轮则是依靠 DeFi、NFT 等强数据支撑,和 BTC 开始总同期同落的风格。

所以这个指标也许本轮牛市不再奏效,但按照以往经验来看,ETH/BTC 的波动性收紧,通常意味着我们至少离牛末,还是有不短的距离。

这应该是很多人耳熟能详的一个指数,由江卓尔创建。指数的创建逻辑是,当一轮牛市到最后市场情绪狂热,泡沫严重,短期价格涨幅超过新人新资金入场速度时,牛市的泡沫就会破掉,熊市就会开始。

这一过程用数学语言描述,就是 “60日累计涨幅” 过高。按照以往牛市的历史数据,17 年那轮的 60 日指数是140%,我们在 2 月份时将将突破了100%,现在因为 BTC 横盘许久,已经跌倒了35%。

所以感觉若是熊市来临,总得再冲一次100%以上的涨幅才行,不然 2 月份那波105%就是牛市巅峰了?这实在难让人信服。不管怎么说,60 日指数接近甚至突破100%之时,都是你需要警惕之日。

这个也是个很常用的指数,体现了民众对于比特币的关心程度,通常来讲,搜索指数飙涨之时,也就是牛市到了末期的象征之一。

除了 1、2 月份,貌似我们和 2017 年的牛市末期,也还差得远。

本轮牛市可能是最让人纠结的,上一轮除了 BTC,大家都是在画饼,区块链没有什么真的应用,也没有什么能出圈的东西,所以熊的理直气壮,一个大泡沫,一捅就爆。

而本轮,BTC 除了圈内人士之外,开始真正得到机构和传统金融圈的认可。特斯拉等大公司开始配置、许多养老金开始购买、ETF 离通过不远、Coinbase 即将上市、ETH 也找到了自己的方向、DeFi 已被证明行之有效。

每天创新不断,用户数量,锁仓量,累计收入,都在不断增长,甚至 ETH 一条链吃不下要溢出到其他的链。NFT 更是通过加密艺术,以及 NBN Topshot 等方式开始“出圈”。

后面的热点,还有 Uniswap V3,Op 与 ZK 的 Layer2,波卡的平行链拍卖,Dfinity 对于区块链应用和世界计算机的重新定义……

热点一个接一个。永恒牛市?真的没人知道,只能说不要妄想自己可以卖到最高点,止盈任何时候都是正确的,至少要先把本金跑出来。

比如你可以比特币 6 万卖一些,8 万卖一些,十几万再卖一些,卖的钱买房买车买表买包改善生活也好,换成矿机或是稳定币去挖矿给你源源不断的后续收入也罢,总之不要满仓迎接牛市的末尾。

毕竟,这可能是普通人可以参与的最后一轮红利了。

牛市进行到了哪一步?你怎么看?欢迎在留言区分享你的观点。

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