说到量化交易,一般都会与一夜暴富、深不可测、人生巅峰这些词汇挂钩。总之听起来就让人蠢蠢欲动!那么,在币圈量化交易真的可行吗?实际收益如何?本文将从量化机器人的概念以及量化机器人的作用进行详细的介绍。
1.?什么是量化交易机器人
要弄明白什么是量化交易机器人?首先要搞清楚“量化交易”的基本概念:
量化交易是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术来进行交易的投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资,以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。
巴哈马证交会:FTX新任CEO存在重大错误陈述,巴哈马未指示SBF铸造大量新代币:1月3日消息,巴哈马证券交易委员会官方发文表示,必须再次纠正FTX债务人代表John J. Ray III在媒体和法庭文件中所作的重大错误陈述。
其中在2022年12月30日,John J. Ray III公开质疑委员会对数字资产的计算,这些资产于2022年11月12日被转移到由委员会控制的数字钱包中,以行使其作为监管机构的权力,并且是根据巴哈马最高法院的命令行事,而John J. Ray III的这种公开断言是基于不完整的信息。
此前John J. Ray III还发表公开声明,声称巴哈马指示SBF铸造大量新的代币,这些声明于2022年12月12日在没有证据的情况下以法庭文件形式提交,然后于12月13日在美国众议院金融服务委员会再次作证,国际媒体广泛报道了巴哈马官员指示FTX员工铸造3亿美元新FTT代币的声明,这种毫无根据的言论造成了对巴哈马公共机构的不信任,委员会讨论了委员会取得由相关机构保管或控制的数字资产的过程。[2023/1/3 22:22:08]
看完以后是不是还是有点晕,没关系,我用大白话来解释一下。
数据:截至11月10日,USDC流通量增长约15亿美元:金色财经报道,据Circle官网显示,11月3日至11月10日期间共发行约64亿美元USDC,赎回约50亿美元USDC,流通供应量较上个统计周期增加约15亿美元。截至11月10日,USDC流通供应量约436亿美元。[2022/11/14 13:02:31]
量化交易其实干了两件事情:
建立数学模型
根据数学模型,在合适的时间点买入或者卖出
其中第一步由人来完成,第二步由计算机来完成。
平时所说的量化交易机器人一般都是指第二步:计算机根据预先编写的程序,判断何时应该买入或者卖出。
哈佛经济学教授:中央银行和政府在监管加密货币方面“远远落后”:金色财经报道,哈佛经济学教授、国际货币基金组织 (IMF) 前首席经济学家肯尼斯·罗戈夫 (Kenneth Rogoff) 表示,中央银行和政府在监管加密货币方面“远远落后”。他补充说,官员们抛出了设立央行数字货币(cbdc)的想法,以转移与加密监管对话的注意。(news.bitcoin)[2022/7/20 2:25:58]
因此可以简单的认为:计算机程序?≈机器人。
量化交易已经是股市里比较成熟的做法,有数据显示,国外成熟市场期货程序化交易已占据总交易量的70%-80%。
由于币市和股市有很多相通之处,所以现在币市里面研究量化交易的也越来越多。
2.?量化机器人有什么用?
简单的说,量化机器人有两大用途:套利和做市。
2.1?套利
天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。
量化交易最大的用途当然就是赚钱或者说是套利!
量化交易最大的优点就是减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
俗话说,投资是反人性的,至少体现在两方面:
他人贪婪时我恐惧,他人恐惧时我贪婪
明明持币不动是个很好的方式,但有时就是控制不住自己的手,想做点啥
所以量化投资借助现代统计学和数学的方法,制定了一个客观参考的指标,当符合条件时不带感情色彩的买入或者卖出,大概率的获得超出平均的收益。
2.2?做市
量化交易对于除了让普通人实现套利外,对于交易所还有第二种重要用途:做市,通俗的说就是刺激交易。
因为某些小币种交易量太少,或者恰逢熊市大家都不愿意交易,这时市场上就会很冷清,越冷清就越没有人交易,形成恶性循环。有了做市机器人后,机器人就可以充当对应的买家或者卖家,在市场上交易,从而盘活交易量。
如果市场上没有交易,对投资者和交易所都不是好事,从这一点来说,做市机器人有其存在的价值。
在实际运行过程中,机器人在促进成交量暴涨的同时,其实也在拉平不同数字货币之间的交易对,以及不同交易所相同数字货币对之间的差价,避免了市场上不合理的波动。
而在期货市场中,也是由机器人来强制平仓,保证期货市场的正常运转。
3.?量化机器人的收益
介绍了这么多量化交易的事情,我相信小伙伴们肯定还是最关心量化交易能赚多少钱。
其实,使用量化机器人套利是典型的闷声发大财,因为这是个小众市场,知道的人多赚到钱自然就少了。
在网上看到有大神用高频交易的策略,在2014年8月到2017年初这两年多的时间,资金从最初的200元变成了80个BTC。真是惊为天人!
最后我想说?栽一棵树最好的时间是在十年前,其次是现在!
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来源:金色财经
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