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比特币:数据显示:25亿美元比特币期权周五到期 空头占据主导地位_AWBTC

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时间:1900/1/1 0:00:00

比特币(BTC)价格在过去7天内大约下跌了22%,在6月第二次重新测试了31700美元的区域。据一些分析人士称,造成负面表现的最紧迫的消息是,据说中国正在打击场外交易的银行账户。

然而,据Cointelegraph报道,比特币的算力下降了近50%,至8个月来的最低点,也可能在价格调整中发挥了重要作用。就连MicroStrategy最近4.89亿美元的收购也不足以维持3.5万美元的支撑。

期权数据显示:比特币在18个月内不会达到10万美元:根据Synthetix上2020年8月比特币期权数据显示,大约一半以上的人认为比特币在18个月内不会达到10万美元。按照Skew此前公布的数据显示,7月底比特币期权市场未平仓金额创下18.53亿美元历史新高,同时有大约6.8万份比特币期权合约到期,价值约为7.45亿美元。[2020/8/3]

这一走势令人怀疑,6月25日期权和期货到期可能也是这一走势背后的原因。毕竟,这个月有可能结算价值25亿美元的期权和另外20亿美元的期货合约。 

24小时BTC全网合约成交数据显示:空方占优:据合约帝数据显示,最近24小时BTC全网合约成交量中开多比例为47.81%,开空比例为52.19%。主流合约交易所中,Huobi季度开多比例为49.05%,开空比例为50.95%;OKEx季度开多比例为47.28%,开空比例为52.72%;BitMEX合约开多比例为46.32%,开空比例为53.68%。[2020/7/15]

目前,CME期货占期货未平仓合约的近一半,尽管从历史上看,大多数投资者在交易的最后一周转仓。

动态 | 数据显示:比特币活跃用户增速趋于停滞:基于Coin Metrics的每日活跃的地址的统计数据,自2009年1月10日至2019年12月1日每天的比特币日活跃地址整体趋势是向上的。然而,自此之后的近两年中,比特币活跃用户的增速开始大大放缓。上升趋势几乎已经完全消失了,虽然活跃用户的减少在一定程度上可以归因于2018年初的比特币暴跌,但值得注意的是,自那以后的几个月中,每日活跃用户的数量也确实没有太大变化。Coin Metrics的数据还表明,比特币活跃地址数量遵循与价格大趋势相似的轨迹。对这两个数据(日活跃地址和美元计的日收盘价)的分析显示,其皮尔逊相关系数为0.76,这表明两者存在很强的正相关性。尚不清楚存在什么因果关系,但这确实表明,如果未来比特币价格再次大幅上涨,活跃地址数量也可能会上升。活跃用户和价格之间的相关性还是很明显的。尽管相关性并非因果关系,但数据表明,如果活跃用户数量增加,比特币价格也很可能会上涨。[2019/12/7]

做市商和套利团队倾向于持有期货空头头寸,同时持有比特币,从而从普通现货交易市场的溢价中获利。同时,大型资产管理公司,如Tudor Investments,持有看涨期货敞口。

然而,滚动一份已经毫无价值的期权合约没有任何好处。在距离到期不到5天的情况下,以4.4万美元购买比特币(看涨)的权利的交易价格为20美元。

6月25日的比特币期权累计未平仓合约  来源:Bybt

最初的情况有利于多头,因为6月25日到期的中性至看涨的看涨(买入)期权合约多出36%。

注意到87%的看涨期权已经被置于3.4万美元以上。因此,如果比特币保持在这个水平以下,在6月到期时,这些中性至看涨合约中只有价值2亿美元的未平仓合约将参与其中。

同时,46%的保护性看跌期权在3.4万美元以上将被执行。这意味着5.1亿美元的未平仓合约,使那些中性至看跌的合约具有明显的优势。

如果比特币在6月25日超过3.6万美元,有利于空头的3.1亿美元差额将减少1.9亿美元。另一方面,空头可以通过将价格压到3.2万美元以下,再增加1.4亿美元的未平仓合约。潜在的4.5亿美元的优势是巨大的,不应该被忽视。

对多头来说,认输、舔舔伤口或许是明智的做法,或许可以利用看跌期权的前期价差建立新的头寸,除了保证金外,允许在没有前期成本的情况下获得收益,这可能是有意义的。

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