比特币:比特币吹捧记：不谈风险的乱奶都是耍流氓_usdc币暴雷

文????言一

??编辑??小玲儿

出品???耳朵财经

2021年伊始，比特币仍然没有停止它的增长势头。

接连突破3万、4万美元高点，比特币显示了其作为“数字黄金”的巨大生命力。

?一方面，机构入场、FOMO不断，唱多比特币的声音也越来越多，比特币的共识从未有如此一致。

另一方面，合约交易者损失惨重，专业交易员杠杆逐步降低。做多交易者与做空交易者之间裂开了一道鸿沟，分歧越来越大。

?“大放水”还会维持多久、比特币疯狂何时又会结束成为了关注点。而更重要的是，要警惕FOMO，防范风险。

在风险极剧放大的比特币交易市场，基于零和博弈理论，输方必定惨败！

/1/越奶越热的比特币

如果从“312暴跌”后的3800美元来看，截至最高点，比特币涨幅超过1000%。

数据显示，在2020年全球大类资产表现中，比特币跑赢所有大类资产，远超美股领头羊FAAMNG、COMEX黄金、NYMEX天然气、CBOT大豆、以及沪深300等，在全球大类资产表现排行榜中高居榜首。

衍生品协议协议Aevo将支持多种抵押资产，已支持USDT:8月11日消息，期权和永续合约交易协议 Aevo 宣布将支持多种抵押资产，新增支持 USDT，即将支持 ETH、stETH 和其他收益生息资产等。交易利润和损失仍以 USDC 计价。[2023/8/11 16:20:07]

如果将时间线拉长至10年前，彼时，比特币价格为0.0025美元。10年的时间，比特币涨幅达到了1300万倍，价格涨幅创造了一个接一个的奇迹。

FOMO情绪再现，韩国“泡菜溢价”达到两年高点，二级市场上，散户开启了对比特币的疯狂追逐。

矿机市场同样火热，已经淘汰的一代神机“蚂蚁S9”重出江湖，短短几个月的时间，按斤卖的矿机再次成为“香饽饽”，出现溢价并远远供不应求。

而国内媒体也开始大范围对比特币价格频频进行报道、英国《金融时报》甚至公开在头版头条对比特币突破35000美元进行报道……

Cubist推出银行级以太坊密钥管理服务:金色财经报道，Web3 开发工具提供商 Cubist 宣布推出一项针对机构区块链质押提供商的服务，Cubist 的方法是将质押密钥存储在硬件安全模块 (HSM) 中，硬件安全模块是执行数字签名并在被篡改时可以提供证据的物理计算设备。[2023/4/18 14:11:40]

在国外社交媒体方面，截至1月4日，比特币相关推文数量就已创历史新高，达到14万条，此前最高记录为2017年12月的13.5万条。

公开的声音越来越多，直呼“局”的声音却少了很多，让人诧异的价格涨势成功让比特币出圈，越来越多的人对这项资产类别产生了兴趣。

即便比特币已经涨至令人诧异的水平，但是丝毫不影响行业人士对其未来的期待。

美国对冲基金天桥资本创始人预测，到2021年底比特币价格可能达到10万美元。而此前，天桥资本也正式启动比特币基金，供新投资者进行投资。

前高盛高管、RealVision创始人RaoulPal则预测，比特币将在2026年攀升至100万美元。

就连此前一直唱空的比特币的全球最大对冲基金桥水创始人达利欧，也对比特币表示了些许认同。

USDC发送地址数量在过去一小时达到3个月高点:金色财经报道，Glassnode数据显示，USDC发送地址数量在过去一小时(7日均值)刚刚达到 2,156.935 个，达到3个月高点。[2023/3/12 12:58:55]

市场情绪越发火热，越来越多的行业知名人士加入到了这波“奶”比特币的盛况当中，热闹程度已不输2017年底。

“接着奏乐，接着舞”成为了行业的真实写照。

/2/暴涨原因几乎已成共识

与2017的暴涨不同，这次比特币暴涨的原因共识极其一致：货币超发，比特币的避险属性被绝大多数的人所正式认可。

比特币的稀缺性、标准化和可分割属性也进一步被得到了认可。

而这次暴涨的直接导火索源于疫情后的各国货币史无前例的超发。数据统计，当前，西方四大央行的资产负债表规模已经超过25万亿美元，而在2008年，这一数字是3.6万亿美元。

短短12年的时间，资产负债表爆表7倍，令人咋舌。

CoinShares：上周加密货币投资产品净流入700万美元:9月19日消息，据CoinShares周报数据，上周数字资产投资产品净流入总额为 700 万美元，其中比特币的流入总额为 1740 万美元，以太坊的流出总额为 1540 万美元。空头比特币也有小幅流入，总计 260 万美元，总资产管理规模接近创纪录的 1.69 亿美元。从地区来看，资金流入主要集中在美国和德国，总额分别为 1400 万美元和 1100 万美元。而瑞典和加拿大的资金外流分别为 1600 万美元和 420 万美元。[2022/9/19 7:06:30]

在“大放水”的背景下，风险资产与避险资产价格齐飙，美股接连新高，黄金也于2020年创下最高水平，比特币作为新兴避险资产备受关注。

与以往不同的是，机构抢筹成为了这一波牛市的主旋律。

其中，灰度基金应该说是最大的助推力，截止目前，其比特币持仓高达60万枚。此外，商业情报公司MicroStrategy、美国保险公司MassMutual、支付巨头PayPal、新加坡星展银行等巨头纷纷入局，购买比特币或为比特币提供交易等功能。

前美国CFTC主席：Celsius破产重组是加密行业发展的里程碑:金色财经消息，前美国商品期货交易委员会（CFTC）主席J. Christoper Giancarlo周一表示，Celsius的破产听证会可能带来更大的法律确定性。Giancarlo表示，虽然破产重组只是这家借贷平台的起点，但这是联邦破产法院首次介入基于加密抵押品的破产案件。

Giancarlo认为，这些问题得到解决是好事情，因为它将成为这一新资产类别发展的里程碑，破产所遵循的制度将会被更清晰地阐述。（CoinDesk）[2022/7/19 2:21:59]

有行业人士直呼，这一次是机构的“明牌牛市”。

也有人表示，“股市不再是反应经济的晴雨表，而是反映货币的晴雨表。”不过，比特币或许更适合作为反映货币发行情况的晴雨表。

比特币反映了货币超量发行的荒唐程度，比特币价格越“荒唐”，表明现实货币政策越荒唐。

风借水势，比特币因共识取得了今天的成绩。随即，越来越多的人加入到唱多比特币的声援当中。

/3/做多还是做空？

即便共识已定，但是大多数持币人处于一种要不踏空，要不卖飞的状态。面对屡创新高的比特币价格，无论追高还是做空，痛苦指数都在飙升。

月初，中国青年报发表题为《比特币属高风险资产不提倡年轻人加杠杆炒币》的文章。直接指出当前狂热年轻人动用杠杆炒币，风险激增。其也希望年轻人认清泡沫，理性投资。

的确，比特币等虚拟币作为一项新兴数字资产波动极大，即便趋势已定，但是增长过程必定极为坎坷。

加之众多数字货币交易所的期货合约、杠杆泛滥，保证金交易如同一把双刃剑，刀尖舔血必有翻车的一天。

1月4日，比特币突破34000美元高位后惨遭抛售，单日振幅达17.6%，最低下跌至27777美元，创下自2020年3月以来最大单日跌幅。

仅在币安，就有1.9亿美元在10分钟内被清算。这也是自币安推出合约交易后迄今为止的最大值。

而目前的数据也显示期货交易员现在比以往任何时候都更加谨慎。据CryptoQuant的数据，顶级交易所的比特币期货交易平均杠杆率每小时都在下降。

价格暴涨，风险激增。但即便如此，比特币于1月8日仍是强势突破4万，且仍没有明显见顶的信号。

而近一个月，也成为了近年来爆仓量最大的一个月，单日爆仓超过10万人数量的天数也明显增多。

1月11日，数字货币市场大幅回调，单日爆仓人数超20万人，爆仓金融超20亿美元，再次创下记录。

值得注意的是，近一月，多空爆仓比例为1.60，追高风险显然更大。

/4/疯狂何时结束？

毫无疑问，无论是美股还是比特币都处于一种极端泡沫之中，同样受益于货币超发背景，展示出惊人的增长幅度。

“当前的市场几乎符合一个巨大泡沫所拥有的所有情绪特点。投资者对做多充满热情，同时对空头的敌意与日俱增。”分析师JeremyGrantham表示。

此轮泡沫显示了与以往泡沫不同的特点。此前，货币宽松的背景与基本面基本表现出一致性，即便短期存在泡沫，但是未来一片光明。

如同2000年的美股科技股泡沫。

但是这次明显不同，国际疫情持续扩散，且未见放缓迹象。疫苗何时规模分发、经济复苏进展如何等问题都显示了巨大的不确定性。

“印钱就能解决问题”终究是个伪命题。

回首往届美联储主席，无一例外留下一堆烂摊子。

“美联储当时没能阻止纳斯达克指数在科网泡沫之中大跌82%，也没能在2008年阻止美国房价一路跌回趋势水平甚至更低。反而，他们令美国房地产价值损失超过8万亿美元，经济随之疲软，风险溢价广泛上升，全球资产价格却广泛下降。”

JeremyGrantham认为，所有的承诺最终都一文不值，只有一个除外：美联储竭尽所能收拾残局，帮助市场迎接下一轮价格上涨和随后的下跌。

唱多与唱空处于两个极端，唱多者认为货币超发将继续助推资产价格上升，而唱空者认为泡沫已达顶峰，转瞬即塌。

对于比特币来说，暴涨暴跌在2021年或将成为常态，风险控制不可忽视。

/4/结语

索罗斯的一番言论广为流传：“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。”

不过，在这个零和博弈的市场，做个聪明的投资人并不容易！

来源：金色财经

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