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比特币:60亿美金季度期货期权到期 对加密市场有何影响?_DEFIT

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时间:1900/1/1 0:00:00

市场情绪脆弱

前几天,比特币价格跌破29000美元之后开启反弹。整体而言,过去一个月比特币和以太坊的表现乏力。比特币多次未能突破40000美元的阻力位,甚至一度跌至28800美元,让投资者胆战心惊。

2021年,面临交易费用飙升瓶颈,以及众多新公链项目竞争压力的以太坊以梦幻般开局,一路高歌猛进,于5月12日暴涨至最高点4380美元,但好景不长,近一个多月来已经下跌了55%。

每当市场暴跌时,投资者就会迅速寻求外部原因。但实际上,暴跌前6周,也就是4月底开始,中国就释放了要对加密货币挖矿进行打击的信号,而市场似乎低估了监管力度,到具体行动被落实(四川水电矿场被全部清退)之后才造成了更大的市场恐慌。

以太坊L2网络总锁仓量超60亿美元:金色财经报道,L2BEAT数据显示,截至1月5日,以太坊Layer2上总锁仓量为60.2亿美元。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum,约28.1亿美元,占比46.81%。其次是dYdX,锁仓量9.75亿美元,占比16.2%。[2022/1/5 8:26:16]

(图)市场情绪仍处于恐慌状态

除了政策利空,近期加密市场表现不佳还有机构获利盘抛压等诸多原因,而衍生品市场也被一些分析师认为是影响短期走势的重要因素。

6月25日,规模60亿美元的比特币和以太坊季度期货和期权即将到期。根据数据分析,若比特币价格收盘价低于32000美元,空头将获得4.5亿美元的巨额利润。

另外,规模15亿美元的以太坊月度期权到期将是另一个重要的时刻,若收盘在2200美元以下,73%的中性和看涨期权将严重亏损。

比特币基金资产管理规模升至560亿美元:金色财经报道,根据CoinShares周一的报告,上周数字资产投资产品吸引了1.51亿美元资金,较前几周有所降温,但仍处于较高水平。其中,以比特币为重点的基金继续占主导地位。报告称,流入加密货币基金的总资金连续第四周下降。与几周前比特币期货ETF在美国首次亮相所推动的15亿美元的流入量相比,这一数额仍然相差甚远。比特币基金流入了9800万美元资金,高于前一周的9500万美元,并将资产管理规模(AUM)推高至创纪录的560亿美元。[2021/11/16 6:54:09]

目前,本周五到期的以太期权未平仓合约已上升至13.6亿美元,期货合约则为5亿美元。比特币的期权未平仓量已增至26.4亿美元,期货规模为14.4亿美元。

那么,衍生品市场季度期权期货到期是否会对价格产生重大的影响?让我们来看看历史数据。

当前全网DeFi锁仓量超过2760亿美元,创历史新高:12月1日,据DeFiLIama数据显示,当前全网DeFi锁仓量达2766.5亿美元,创历史新高。目前,锁仓量排名前5的公链分别为:ETH(1817.7亿美元)、BSC(195.9亿美元)、Solana(147.9亿美元)、Avalanche(138.1亿美元)、Terra(116.7亿美元)。[2021/12/1 12:43:40]

2020年12月和2021年3月季度期权到期走势方向不同

2020年11月,比特币强劲上涨,在季度期权到期前累计涨幅75%。尽管有超过102000枚规模的比特币期权在圣诞节当天到期,但对市场没有明显影响。比特币又在随后的12天内上涨了69%,继续牛市趋势。

BitGo托管的数字资产超过160亿美元:金色财经报道,加密公司BitGo周三报告称,其托管的数字资产首次超过160亿美元,进一步证实机构需求已经到来。据悉,BitGo的投资者包括Galaxy Digital、高盛和Valor Equity Partners。BitGo表示,机构投资者正在寻求数字资产的风险敞口,以进行“托管、交易和借贷”。[2020/12/25 16:25:57]

2021年3月则显示出完全不同的价格走势,比特币价格在季度期权到期前暴跌14%,但在接下来的4天内完全收回了跌幅。这段时间尽管利空较多(美联储主席鲍威尔表示,“比特币波动太大,不能成为货币,且没有任何价值支撑”;桥水基金创始人达里奥也对可能出现的“美国比特币禁令”表示担忧),但比特币在下跌后迅速反弹。

2020年3月、6月和9月的季度期权到期前均无抛售迹象

当前DeFi借贷总量为10.60亿美元:金色财经报道,据DeBank数据显示,当前DeFi借贷总量约为10.60亿美元。其中,Compound平台约7.40亿美元,占总体份额69.82%,Maker平台约2.29亿美元,占总体份额21.61%,Aave平台约7421万美元,占总体份额7%。

注:DeFi其实质是基于一套开放的账户体系,保证全球任何人都可以无门槛使用的一系列金融服务。这些金融服务主要由一些开源的智能合约来提供,整个服务的代码和账目都可以在区块链上进行公开审计。[2020/7/23]

在2020年3月26日(季度期权到期)之前的十天内,比特币上涨了31%。然而,第二天发生了11%的回撤,有投资者认为衍生品市场存在“操纵”。然而,当时比特币哈希率暴跌45%或许更适合作为暴跌的理由。

2020年6月26日,季度期权到期也未对价格产生重大影响,因为比特币前一日仅下跌了2%,在接下来的两天内又下跌了2%。

2020年9月26日季度期权到期,当时比特币在前一日上涨了2%,并在接下来的两天内继续上涨了2%。

根据以上五个季度到期的数据显示,并没有迹象表明衍生品到期会造成比特币价格的暴涨和暴跌,更多的原因在于市场本身的走势以及重大政策的影响。

先看传统市场情况。昨晚,在美国总统乔拜登表示已经与参议院就9530亿美元规模的两党基础设施支出计划达成一致意见之后,美国传统市场升至新高。消息公布后,标普500指数和纳斯达克指数均创下盘中新高,收盘分别上涨24.65 点和97.98点,道指当日涨幅超过322点。整体经济环境依旧宽松。

再看加密货币行业情况。与国内监管态度形成鲜明对比的是,国外最近正在加速推进加密货币行业发展。

6月22日

纽约数字投资集团(NYDIG)宣布与专门为金融机构提供数字服务的公司Q2合作,将为银行用户提供比特币交易服务。该合作关系可能会为Q2平台上超过1830万的美国注册用户提供购买、出售和持有比特币的服务。

6月24日

顶级风险投资公司Andreessen Horowitz(a16z)正在推出一只22亿美元的加密货币基金,名为CryptoFundIII,这是有史以来最大的加密风险基金。目前该风险投资巨头已通过两只早期基金管理8.65亿美元的资金,其加密资产资管规模(AUM)已超过30亿美元。

6月25日

萨尔瓦多总统NayibBukele表示,比特币将于9月7日成为法定货币,而美元将继续流通,是否使用比特币将是可选择的。工资和养老金将继续以美元存入。萨尔瓦多将于9月推出电子钱包(与其他钱包兼容),并为下载钱包的人各预存30美元的比特币。

巴拉圭议员CarlitosRejala今日转载了外媒关于“巴拉圭计划提出使比特币成为法定货币的法案”的文章。根据该文章,巴拉圭计划构建加密中心,并推广清洁能源挖矿,可能会于7月14日正式宣布该计划。

爱尔兰电子商务和移动支付解决方案公司HIPS PaymentGroup Ltd 与瑞典无人值守支付设施(如电动汽车充电站)公司Vourity达成合作,在欧洲50,000 个电动汽车(EV)充电站推出加密货币支付服务。从2021 年11月开始,加密支付与充电站的整合将在未来三年内完全实现。两家公司尚未透露将支持哪些加密货币,但Vourity在发布带有ETH标志的支付终端图像后,强烈暗示以太坊很可能成为首批受支持者之一。

种种迹象表明,加密货币行业的发展轨迹类似于早期互联网,尽管存在一定的泡沫,但逐渐得到了主流采用,代表着新一代社会发展的趋势。

最后,DeFi用户增长的情况,虽然整体数据仍在攀升,但最近月环比涨幅开始下降,4月份涨幅18%,5月份涨幅25%,而6月份涨幅降至12%。

近期,DeFi平台频频暴雷(特别是BSC链上的项目),新用户进入DeFi生态系统能否拥有积极的体验非常重要,这样才能维持其继续参与DeFi协议的动力。暴雷事件频发也引发了在DeFi中引入监管和问责制的讨论。未来,开发建立在“零知识证明”之上的合规性系统以实现DeFi的扩展至关重要,兼顾隐私性和合规性将成为DeFi的另一个演化方向。

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