比特币:我的投资经历：探索DeFi财富新大陆_EFI

我进入数字货币投资领域之后，经过一段时间的苦熬和思考，我逐渐建立了自己的投资分析框架和逻辑，并且用这套逻辑逐渐把早期投资的绝大多数币种都淘汰掉了。

在这种逻辑和框架指导下，我最终只沉淀下了比特币、以太坊。但我始终认为投资比特币和以太坊并不算太大的挑战，也绝不应该是投资数字货币的唯一目标。

一方面，投资比特币和以太坊的方式对我而言没有太大的难度，因为投资方法比较简单----就是熊市分批定投，牛市分批卖出，这个心理历练我已经在A股和其它投资市场重复过很多次了，而投资比特币和以太坊的操作逻辑是相似的。

观点：比特币与科技股的紧密相关性弱化其“避险资产”叙事:金色财经报道，比特币与NDX/SPX比率之间的90天相关系数从0.81升至0.90，标志着这两种资产之间自2022年6月以来最强的正相关关系。截至发稿时，相关系数为0.89。正相关意味着在比率上升的日子里，比特币更有可能同步发展，反之亦然。

“比特币仍然像一种风险资产一样交易，”行业人士Noelle Acheson在谈到比特币与NDX/SPX比率之间的正相关时表示，“NDX/SPX比率的上升意味着科技股表现更好，这表明风险情绪很强烈。”（CoinDesk）[2023/4/6 13:48:29]

另一方面，数字货币是一片广阔的新大陆，它浩瀚得像星辰大海，这个一望无际的赛博朋克世界未来必定会繁荣得让我们无法用今天的想象力去想象，这个世界不可能只有孤零零的比特币和以太坊这两座宝藏，一定还会有更多潜藏的珍宝。因此，我必须寻找新的项目、新的领域。

做空投资者通过做空Silvergate赚取约7.8亿美元的利润:金色财经报道，S3 Partners数据显示，加密货币友好的银行Silvergate Capital股价从 2021 年 11 月的峰值下跌了约 98%，在此过程中，做空投资者按市值计价赚取了约 7.8 亿美元的利润，其中仅上周就超过 1.9 亿美元。

近几个月来，随着加密货币在市场上的蔓延以及银行遭遇的挫折不断累积，对该股的押注激增。S3 数据显示，Silvergate 约 85% 的流通股被做空，是美股中比例最高的股票之一。此外，投资者还使用看跌期权来做空 Silvergate。

S3 预测分析主管 Ihor Dusaniwsky 表示，寻求增加空头敞口的交易员现在受到严重缺乏可供借入的股票和不断上升的融资成本的阻碍。[2023/3/9 12:50:28]

再者，我一直认为股票市场中基本面分析的方法应该也能用在任何一个其它投资领域包括数字货币。当然这个分析方法在数字货币中不会完全一样，不可能一模一样地用市盈率、市净率、销售额、净利润等这些指标来分析。但一定也会有类似的方法在这个领域适用。也就是说我认为在数字货币领域也一定会有基于数量分析的基本面分析方法。

Ronin Network：链上每笔交易最低gas费将提高到20 Gwei:11月8日消息，Ronin Network发布公告称，由于套利机器人一直在向Ronin Network发送垃圾邮件并引发数百万笔交易失败，也会导致内存增长验证器停机和糟糕的用户体验，因此Sky Mavis决定将Ronin Network链上每笔交易最低gas价格将提高到20 Gwei，该举措将在7天内执行。[2022/11/9 12:34:40]

基于这个思路，除了比特币和以太坊之外，我一直在努力寻找新项目。但在2020年之前，我一直没有发现合适的分析方法，因此也无法拿出一套数量指标去分析、发现合适的标的。

O3 Swap v2版本已与五条链上的Uniswap v3完成整合:8月23日消息，O3 Labs官方宣布，O3 Swap v2版本已与以太坊主网、Arbitrum、Polygon、Optimism、Celo等五条链上的Uniswap v3完成整合。[2022/8/23 12:43:06]

而2020年DeFi的爆发则彻底改变了这个状况，主要有三个原因：

一、DeFi是区块链应用迈向落地的重要一步。

自2020年爆发的DeFi大潮中，绝大部分的DeFi应用有了真正意义上的使用场景，实实在在的用户群并且逻辑越来越能被普通人理解，尽管使用场景还比较狭隘、用户群还比较小、并且商业逻辑还比较简单，但这已经向区块链技术落地迈出了重大的一步。

因此，我们可以慢慢用商业逻辑来分析DeFi代币的价值，而不用再像1CO那样连产品都没有看到仅凭一纸白皮书就来想象它的未来和价值。

二、有了直观、可靠的交易数据。

我们拿以太坊为例，几乎所有的DeFi应用都有真实的数据留存在区块链上，我们可以凭借真实的数据衡量应用产生的价值、锁定的代币、使用的用户，这向数量分析迈出了一大步，

这彻底颠覆了传统金融投资领域，我们需要通过第三方会计师事务所提供数据的方式来评估项目的基本面。

在传统的投资领域，有些项目即便是由世界知名的第三方会计师事务所做账，也屡屡曝出做假账的丑闻，在不规范的市场，这种现象尤其严重，A股就是典型。这也就是为什么我投资A股从来不买个股的原因，因为我不敢相信它们的财务数据。

而在DeFi领域就完全不同了，所有的信息全部公开且无法篡改。我们完全可以基于这些公开透明的数据清楚地看到每一个项目真实的表现和盈利。

三、开始出现评价项目的全新指标。

在DeFi领域，目前衡量一个项目价值的最直观数据主要有总发行量市值、流通市值和总锁仓价值。这些指标虽然还很简单，很粗糙，但是至少开始向系统化、数量化的方向迈进，未来数字货币领域一定会形成独特的量化评价体系。

而目前这个体系还处于发展的萌芽阶段，我们现在进入，正是随着这个体系一同成长的好时机，只要我们跟上它的同步发展，我们就会在数字货币项目的评价中占据极为有利的地位。

基于上面这三个原因，从2020年开始，我终于能够将主要精力开始用来挑选单个的DeFi项目，并利用这个机会验证自己的各种想法和逻辑，并积累了一定的经验和教训。

我相信随着市场的发展和经验的累积，在区块链领域散户们一定会彻底摆脱对第三方金融评价机构的依赖，总有一天能自己利用区块链工具和真实的数据能够独立地从基本面评价一个项目的长线价值，做到投资自由，发现属于自己的金矿。

在我看来，这才是最牢靠的数字货币投资方式。

来源：金色财经

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