BTC:穿越牛熊 在VeryHash实现跑赢BTC的低风险交易策略_BIT

一骑绝尘的币价

纵观2020年BTC行情，从“312事件”以后，整体行情处于上涨趋势，毫无疑问，BTC在2020年表现稳定且具备充分的上涨空间；下半年9月份起，BTC一路高歌猛进，终于在12月16日，大破$20000关口，又在12月31日，达到BTC有史以来最高纪录$29000。

有人说，BTC距离$30000已经是一步之遥，但无论如何，BTC已经向世人充分展现出它的价值。

大涨背后，矿机交易热度空前

而BTC的交易属性也更加多元化，矿机作为一种更成熟的交易标的，哪怕是经历过“312事件”，也表现出极强的交易特性。

VeryHash作为矿机交易平台，见证了矿机交易这一年甚至更早之前的历史；不仅如此，VeryHash以专业的投研分析，在一定时间周期内，对同一种矿机机型做了八种投资策略，时间尺度甚至达到2年。

某巨鲸地址2小时前买入约41.1万枚LINK，买入均价为8.06美元:7月22日消息，据Lookonchain监测，某巨鲸地址于2小时前花费1757枚stETH（约合330万美元）买入了411,142枚LINK，平均买入价格为8.06美元。据悉，该巨鲸地址此前于7月20日已将50万枚USDC兑换为65,723枚LINK，买入均价为7.61美元。[2023/7/23 15:52:40]

2020年12月31日，正是年终岁尾之际，VeryHash创始人孔猛在本期的直播中为大家分享为期18个月的矿机投资策略回溯与收益分析，更直观地展示在VeryHash平台矿机交易的回报收益与各种投资策略的实操度。

以下内容为分享实录。

VeryHash创始人孔猛：在开始之前，我们明确了在做本次投资策略时的原则指标和参数维度。

Deribit推出首个比特币波动率交易合约:金色财经报道，加密货币衍生品交易所 Deribit 今天宣布即将推出 BTC DVOL 期货，该合约建立在 DVOL（Deribit 比特币波动率指数）之上，以促进比特币波动率交易。DVOL 是衡量 BTC 市场预期或隐含波动率的指标，可以深入了解投资者的价格预期和市场的整体健康状况。[2023/3/18 13:11:33]

其中包括：入金形式、如何交电费以及如何处理产出的指标等等；为了比较的公平性和有效性，八大策略使用同一投资额度。

以T17矿机为例，从2019年6月26日开始投资，当日BTC价格$11778.58，T17的价格为$69.41/T,每日VeryHash平台电费$58.61。

蚂蚁集团Alipay+与亚洲多家电子钱包在韩国达成合作:9月26日消息，蚂蚁集团今日发布声明，宣布在韩国整合Alipay+跨境数字支付解决方案，包括AlipayHK、菲律宾的GCash、马来西亚的Touch'n Go eWallet和泰国的TrueMoney在内的电子钱包用户在韩国旅行时可以向12万家商户支付。

推广初期涵盖出租车、免税店、便利店、餐饮连锁店等场景。Alipay+于2020年推出，旨在为全球商家和电子钱包提供服务和技术解决方案。?[2022/9/26 22:30:09]

八大矿机投资策略原理

买矿机的币价回顾

根据从2019年6月26日到2020年12月24日的历史价格走势图，可以将“312事件”之前可定义为熊市，“312事件”之后可定义为牛市。

巴西交易平台 Nox Bitcoin以1美元锚定价格补偿UST客户:金色财经报道，巴西交易平台Nox Bitcoin以1美元的锚定价格补偿旗下所有UST持有者客户，这些客户将会收到Tether稳定币USDT，创下行业先例。据悉，该公司总计花费了62万雷亚尔（约合12.7万美元）来补偿Terra崩盘中巨额亏损的客户。

Nox Bitcoin称，他们会按照UST当前汇率与之前锚定价格之间的差额进行补偿，如果UST价格为0.06美元，那么持有100 UST的客户将会获得94 USDT退款，该交易平台首席执行官 Jo?o Paulo Oliveira 解释说：“Nox Bitcoin没有义务承担客户损失，这次之所以要这么做，是为了维持客户信心，客户信任比其他任何事情都更有价值。”[2022/5/22 3:33:14]

策略收益回测结果

回溯这八个策略里面，从2019年6月26日投入资金，挖矿持币到2020年12月24日，屯币策略D在绝大部分时间里的累计收益都是最高的，不管是熊市还是牛市。

定期定额购买策略的累计收益在大部分时间内居于第二，牛熊行情对该策略影响较小。

在所有时间段内，定期定额策略的累计收益大于一次性投资策略，且定期定额策略还未加入其他的金融手段来提高资金利用率。

屯币策略E在绝大部分时间的累计收益是最小的，但如果能长期坚持该策略，从2020年8月开始，该策略的累计收益迅速上涨，到2020年12月24日时累计收益排名第二。该策略适合于牛市，不适用于熊市。

币价对于挖提卖策略的影响最小，该累计收益曲线最平缓，且该策略适用于熊市，不适用于牛市。

应对不同的行情该如何做交易？

BTC整个行情里，经历下跌、盘整、上涨三个区间，我们对应截取了三个不同的时间段来分析。

1.BTC价格上涨期

结论：在BTC价格上涨行情中，屯币策略C和屯币策略E在大部分时间累计收益最好，且屯币策略C的累计收益略高于屯币策略E。

屯币策略C使用了极端的杠杆策略，买币入市，质押比买矿机，质押BTC交电费，这个策略在这个时间段回报率最高。

屯币策略E和屯币策略C的初始策略一致，先买BTC，然后质押BTC去买矿机，这个策略的收益率是次之的，它是通过质押币去买矿机。

其中，在上涨行情中回报率最低的是挖提卖策略，但收益率也有93.40%，年化收益率120.03%。

2.BTC价格下跌期

结论：BTC价格下跌行情中，挖提卖策略大部分时间的累计收益最好。

BTC上涨行情中收益最差的挖提卖策略，在熊市中表现最好，是基本接近保本的策略；亏损最高的就是屯币策略C和屯币策略E；这两种策略都属于质押比特币买矿机，通过矿机产出来做处理，在下跌行情，属于亏损较大的策略。

3.BTC价格震荡期

结论：此时，币价处于一个相对平稳的区间内；屯币策略D的累计收益表现最好。

同时，在震荡行情中，定投的回报率是最低的。

目前BTC价格比较高了，该选择什么样的投资策略？

基于现在对这个行情的初始判断，如果判断当下行情是向上，那么，大概率可以选择策略C和策略E；通过先买币，然后质押币去买矿机；能享受到双重收益，这种方式收益是最高的。

如果判断下跌，可以选择挖提卖策略，哪怕在震荡行情这样也有34%的收益，震荡行情和下跌行情都可以选择挖提卖策略，在下跌行情中它是基本保本的状态。在上涨行情里，和屯币策略收益是差不多的。

在这个数据回溯里，有一个特殊的情况，就是2020年BTC减半；此外，受到算力的影响，增加了整个数据模型的复杂度。

我们选择T17是基于它的时间周期。S19等新一类机型的数据都是从今年减半之后开始上架的，所以这些机型只有上涨行情的趋势数据，无法看到下跌行情和震荡行情中的表现，因此，我们选择了穿越牛熊行情的T17矿机作为数据回测对象。

声明：本文不构成任何投资建议，且不代表任何投资立场。

来源：金色财经

标签：BTCBITASHHASHbtc交易所官网BitRidesTogashi InuHash Bridge Oracle

火必APP热门资讯