区块链:四个关键比特币价格指标解释为什么投资者现在每每逢低买入_BTC

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暴走时评：多个比特币期货和期权指标都在表明，投资者目前正将每一次BTC下跌都视为买入的机会。即使在12月11日比特币测试17,580美元低点时，投资者仍然相对平静。作者：MARCELPECHMAN??|??编译者：Maya??|??来源：Cointelegraph中文

在12月11日比特币测试17,580美元低点时，尽管一些分析师发布了看跌预估，但投资者仍然相对平静。本周可能最终在同一水平上收盘，但比特币的基本面已经变得更加健康。

每当比特币价格大幅下跌时，通常会有一些明显看空的分析出现，虽然这可能会左右散户的投资决策，但专业交易员更清楚。他们并不会被价格负面波动带来的FUD和过度悲观情绪影响。

在过去的一周，比特币市场优势继续保持上升趋势，从63.5%上升到64.5%。这一走势很可能是受到MassMutual保险公司1亿美元收购案和MicroStrategy6.5亿美元债券出售案的刺激。

这一消息似乎给了那些认为可能回测2万美元的投资者进一步的信心。

Babylon上线测试网V0.7.1，启用CosmWasm智能合约支持:6月20日消息，旨在将比特币安全性带至Cosmos生态的项目Babylon宣布上线Babylon测试网V0.7.1，启用CosmWasm智能合约支持以及IBC客户端双向数据共享等。[2023/6/20 21:49:35]

比特币的表现优于排名前15位的altcoins，后者在过去一周平均下跌了2.5%。然而，与上月相比，整体成交量令人失望。这一指标部分地使近期17,580美元的低点失效，因为它表示缺乏信心。

另一方面，最近的数据也显示，目前19,100美元的水平比较缺乏交易兴趣，但本周可能有所变化。

机构投资者选择在横盘期间买入BTC

加密基金管理公司灰度投资依旧在积极地将BTC添加到他们的投资组合中，价值超过了107亿美元。

在过去的一周里，灰度增持了14,050个BTC，总计561,130个BTC。因此，对于灰度比特币信托来说，这又是丰收的一周。通过分析该基金较每份持有的有效BTC的溢价可以看出类似的兴奋点，目前该基金溢价为0.00095116BTC。

三井数字资产与索尼银行合作开发数字证券:金色财经报道，三井数字资产与索尼银行合作向日本客户推出其专注于零售的数字安全产品。上个月三井上线了其 Alterna 产品，该产品使个人能够直接投资于由房地产支持的基于区块链的证券。此外，索尼银行还提供“快速存款”服务，支持全天候支付 Alterna 投资。一个意外是 Alterna 尚不支持信用卡支付。[2023/6/9 21:26:42]

如上图所示，过去7天，溢价从11%增加到22%。该指标在12月9日达到8%的溢价，但很快恢复到16%。因此，它反映了积极的势头，因为它站在12%的季度平均值之上。

永续期货资金保持稳定

永续合约又称反向掉期，其内含利率通常每8小时收取一次。资金利率确保不会出现汇兑风险不平衡。尽管买卖双方的未平仓合约始终是匹配的，但杠杆率可以不同。

当买方是要求更多杠杆的人时，资金利率就会变成正数。因此，买方将是支付费用的人。这个问题在牛市运行期间尤其如此，因为此时通常对多头有更多的需求。

每周2%以上的可持续利率转化为极度乐观。这个水平在市场上涨期间是可以接受的，但如果BTC价格横盘或处于下跌趋势中，则会出现问题。

Muverse完成600万美元种子轮融资，Syndicate Capital等参投:3月30日消息，音乐NFT交易所和超级应用Muverse宣布完成600万美元种子轮融资，本轮融资由早期投资人Syndicate Capital、Knights Templar Capital、Zonff Partners、Avatar DAO、SunArtland Ltd和BNBlue Fox Limited等参投。

此次种子轮融资的资金将用于扩大平台的功能和服务，加速用户获取，并提升用户体验。该平台正在开发其第二阶段的产品，其中将包括音乐NFT交易所、NFT碎片化功能和用于其F-NFT/MCT交易的AMM池。[2023/3/30 13:34:33]

在这样的情况下，买家的高杠杆增加了在价格意外下跌期间进行大规模清算的可能性。

请注意，尽管12月11日比特币下行走低，但周资金利率还是成功避免了负值区域。这一数据表明，空头(卖出)和多头(买入)交易者使用的杠杆大致相同。

这样的指标可以认为是中性的，因为双方都有余力来增加注。

加密托管公司Copper计划裁员15%:金色财经报道，加密托管公司Copper表示，在影响加密行业的艰难市场环境下，该公司精简业务，多达15%的员工面临裁员。[2023/3/22 13:19:25]

期货溢价回归正常

资金利率可能会带来一些扭曲，因为它是散户交易者的首选工具，因此，会受到过度杠杆的影响。另一方面，专业交易者往往会主导有固定到期日的长期期货合约。

交易者可以通过衡量期货相对于普通现货市场的价格高低来衡量自己的看涨程度。3个月固定日历期货与普通现货交易所相比，通常应该有1.5%或更高的溢价交易。

每当这个指标变为负值时，就是一个令人警惕的危险信号。这种情况也被称为背驰，表明市场正在转向看跌。

上图显示，该指标在12月1日短暂触及极度乐观的5%，但后来由于比特币未能突破20,000美元的阻力位，该指标调整至2.5%。

该指标近期飙升至4%，显示出对BTC价格复苏的信心，表明专业交易者的乐观情绪。

期权put/call比率

DeFiLlama：已将“双重计数”的切换默认设置为关闭:金色财经消息，DeFi数据提供商DeFiLlama表示，鉴于有关Saber的最新消息，我们已将“双重计数”的切换默认设置为关闭，这消除了协议之间的重复计算。

此前消息，一开发者伪造11个假身份，Solana TVL疑似造假超70%。数十亿美元资金在Solana的DeFi生态（至少包括Sunny和Saber）内TVL被重复计算多次。[2022/8/6 12:06:03]

通过衡量看涨期权还是看跌期权占比更高，可以衡量整个市场的情绪。一般来说，看涨策略采用认购期权，而看跌策略采用认沽期权。

0.70的认沽与认购比率表明，认沽期权的未平仓量落后于认购期权30%，因此市场情绪大体是看涨的。

相反，1.20的指标有利于认沽期权20%，可视为看跌。需要注意的是，该指标汇总了整个BTC期权市场，包括所有日历月。

随着比特币价格接近20000美元，投资者寻求下行保护是很自然的。因此，12月2日，认沽与认购比达到了0.70的峰值。尽管增加了，但仍然偏向于更看好的看涨期权30%。

在这段寻求保护期过后，该指标已经回到了0.64的健康水平。因此，这样的指标表明适度看涨。

比特币价格表现平平，但投资者保持看涨

总的来说，上面讨论的每一个关键指标都在预期范围内保持稳定，特别是考虑到市场最近一度回调到17,580美元。

随着BTC保持在19,000美元以上，投资者正在重拾信心，因为价格正在从每一次跌势中反弹。

目前，每个指标都保持中性或看涨，从而支持比特币可能创下历史新高的看法。

本文仅代表作者个人观点，不代表区块链铅笔的立场，不构成投资建议，内容仅供参考。

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