附特斯拉与MicroStrategy加密业绩对比。
北京时间今天凌晨,美股科技公司 MicroStrategy(NASDAQ: MSTR)发布 2021 年第二季度财务业绩报告。
数据显示,二季度总收入为 1.254 亿美元,与去年同期相比增长 13.4%;二季度的毛利润为 1.023 亿美元,毛利润率为 81.6%,去年同期毛利润率为 78.3%;二季度净亏损为 2.993 亿美元,摊薄后每股 30.71 美元。财报发布后,MicroStrategy 股价在盘后交易中下跌 2.2% 至 611.48 美元。
对于加密市场而言,更关心 MicroStrategy 的数字资产业务表现。不断加仓 BTC,MicroStrategy 究竟是赚是赔?MicroStrategy 与特斯拉,谁的加密业务更成功?
入场一年,狂赚 14.6 亿美元
财报显示,截至 2021 年 6 月 30 日,MicroStrategy 累计持有 105085 个 BTC,账面价值 20.51 美元,每枚比特币的平均账面价值约为 19518 美元。按照持币数量计算,MicroStrategy 可以位列 BTC 富豪榜前五。
爱尔兰央行行长为欧洲央行6月加息押注降温:2月13日消息,据英国金融时报,爱尔兰央行行长马赫鲁夫表示,投资者押注欧元区6月加息是非常不切实际的,预计政策制定者将谨慎行事,避免“扼杀复苏”。马赫鲁夫表示,在欧元区通胀达到创纪录高位、失业率降至历史低点之后,欧元区货币政策“正常化之路”已变得更加明确。欧洲央行可能会在6月或几个月后停止债券净购买,并在那之后才会加息。马赫鲁夫补充称,有理由相信欧洲央行购债将在今年结束,问题将在于“踩油门”的速度,是在6月还是三季度结束购债。(金十)[2022/2/13 9:48:40]
(MicroStrategy财务报表)
根据一季度财报,MicroStrategy 截至 3 月 31 日仅持有 91326 个 BTC;二季度财报显示MicroStrategy 增持了 13759 个 BTC。具体而言,这些增持是分四批次购买完成:4 月 5 日购买 253 个 BTC;5 月 13 日、18 日,两次共计购买 500 个 BTC;6 月 21 日购入 13005 多个 ?BTC。
分析师押注苹果将推出VR/AR设备拥抱元宇宙,上调苹果股价目标值至200美元:1月13日消息,尽管苹果(Apple)尚未披露其进军元宇宙的计划,但投资者和分析师押注该公司将在明年左右推出VR/AR设备,并从广泛拥抱数字替代现实中获益。摩根士丹利分析师Katy Huberty上个月将AAPL股票的目标价从164美元上调至每股200美元,以反映与这些产品线相关的未来价值。Bernstein分析师Toni Sacconaghi最近告诉投资者,到2030年,苹果可以出货2200万台增强现实设备,这可能会增加4%的收入,到2040年,扩展现实设备可能占总收入的20%以上。本月早些时候,苹果一度成为第一家在盘中交易中市值超过3万亿美元的上市公司。(华尔街日报)[2022/1/13 8:45:41]
值得注意的是,目前 MicroStrategy 子公司 MacroStrategy LLC 持有大约 92079 个比特币。这也意味着最后一次增持的 13005 个并为纳入其托管账户,财报中并未透露其具体管理单位。
由于二季度 BTC 价格下跌,因此财务报表中也对 BTC 资产进行减值处理。(Odaily星球日报注:根据美国会计规则,当数字资产公允价值(即市场价值)低于账面价值(即投资成本),将要求企业确认减值损失。)
美国SEC主席:加密货币借贷和押注产品 具有证券的所有标志:金色财经报道,美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 今天在参议院银行委员会作证,回答了有关 SEC 在加密市场中的作用的一系列问题。听证会后,Gensler 在接受采访时表示,保管用户资金的加密货币借贷和抵押平台可能受美国证券法管辖,因此受到其机构的监督。[2021/9/15 23:25:25]
数据显示,第二季度,MicroStrategy 的数字资产(BTC)减值损失为 4.248 亿美元,自购买以来累计减值损失达到 6.896 亿美元。根据周二特斯拉的报告,其比特币二季度资产减值仅为 2300 万美元。与之相比,MicroStrategy 的这项投资似乎表现欠佳。
不过,如果从更长远的周期来看,MicroStrategy 的加密战绩却远超特斯拉。根据Odaily星球日报统计,从 2020 年 8 月首次购买 BTC 至今,MicroStrategy 累计投入 27.4 亿美元,平均每枚比特币的平均成本约为 26077 美元;按照目前 BTC 市价 4 万美元计算,MicroStrategy 收益率为 53.4%,累计获益 14.63 亿美元。而特斯拉平均持仓成本为 29306 美元,累计收益只有 5.86 亿美元(包括已经变现的 1.01 亿美元)。如下所示:
对冲基金大佬 Paul Tudor Jones:我押注比特币:华尔街对冲基金大佬Paul Tudor Jones表示,每个投资者面临的问题都是:10年后的赢家是谁?说到底,最好的利润最大化策略就是拥有涨的最快的资产。不要被知识面所束缚,如果非要我预测,我会押注比特币。鉴于比特币在最近的时间框架内具有正回报,因此有必要对其进行更深入的研究。我在2017年确实有过一些使用它的经验,在我的个人账户中有少量仓位。令人惊讶的是,我把我的初始投资翻了一倍,并在比特币价格接近顶部的时候离开。[2020/5/12]
需要注意的是,MicroStrategy 自始至终购买 BTC 都是通过发行债券筹集资金。就拿 6 月这次的加仓来说,MicroStrategy 便是发行了本金总额为 5 亿美元、年利率为 6.125% 2028 年到期的垃圾债券。该债券第一期到期日为 2022 年 6 月 15 日,此后每半年支付一次。从 MicroStrategy 的收益情况来看,如果 BTC 价格能够稳定在目前的水准,后续承兑将不会有违约风险。
美国肯塔基州赛马比赛加密货币押注激增:肯塔基赛马是美国最著名的赛马区域,每年在肯塔基州最大的城市路易斯维尔举行。哥伦比亚广播公司报道,今年的比赛将会有20匹马,其中有200万美元作为奖励。在去年的肯塔基赛马比赛中,有超过1亿美元的注(创下了新的纪录),许多人预计2018年的总销量将会增加,美国赛车公司的运营总监蒂姆马克斯韦尔解释道。尽管客仅限于少数几家愿意接受加密货币存款的私人国际游戏公司,但拥有加密钱包的玩家可以使用比特币、比特币现金或莱特币来进行充值,并押注于肯塔基赛马。[2018/5/6]
(Odaily星球日报注:垃圾债又称为高风险债,投资利息高,一般较国债高 4 个百分点、风险大,对投资人本金保障较弱,主要由评信级别在标准普尔公司 BB 级或穆迪公司 BA 级以下的公司发行的债券。标普全球评级公司曾将 MicroStrategy(MSTR.US) 的发行人信用评级定为 CCC+,因此其属于垃圾债券范畴。)
加密狂人 Michael Saylor,All in 比特币
“我们在市场上的成功,主要归因于我们所做的投资和 MicroStrategy 平台受到广泛采用。我们对数字资产战略(购入和持有比特币)的实施结果感到满意。展望未来,我们打算继续为我们的数字资产战略投入更多的资金。”MicroStrategy 首席执行官 Michael Saylor 表示。
尽管过去两月近期,BTC 价格曾一度腰斩,但 Michael Saylor 依然对 BTC 充满信仰。“公司与比特币相关的策略是「长期的」,与比特币有关的债务也将是长期性的,(我们)不担心比特币的短期波动。”
并且,Michael Saylor 也身体力行地传递加密理念,对传统金融市场「奶」比特币,经典语录如下:
比特币就像曼哈顿的地产,如果你在 1800 年拥有它,你会卖掉它还是做空它?对我来说,持有 BTC 是一种商业策略,如果你想变得富有,你需要拥有像 BTC 这样的高质量资产。
美元正在以 20% 的速度贬值,BTC 是押注获胜者最好的选择。
在过去的一年里,比特币和标准普尔 500 指数下的所有商品表现都好于黄金。最明显的解释是,黄金正在失去其作为市场价值储存手段的效用。
比特币已成为世界上最大的能源工业用途。比特币矿工可以在任何地方、以任何规模和频率将任何能源货币化,比任何竞争技术都更高效、更迅速。
……
当然,这种信仰并不是停留在口头上,Michael Saylor 自己也积极购买 BTC。2020 年 10 月 28 日,Michael Saylor 曾对外宣布他拥有 17732 个比特币。今年 5 月,Michael Saylor 发布 Twitter 表示,其控制的实体累计收购了 11.1 万枚比特币,而且没有出售一聪(satoshi)。这个总数包括当时 MicroStrategy 的 92079 枚 BTC,也包括 Saylor 的个人比特币储备。
颇为有趣的事,有研究发现,Michael Saylor 与特斯拉创始人埃隆·马斯克对加密市场价格的影响是相反的。根据一个情绪研究报告,马斯克发布比特币推文后,比特币价格在 24 小时内平均下跌了 1.6%,不过比特币相关推文数量激增 44.4%。而 Saylor 发布关注比特币的推文后的 24 小时内,比特币价格上涨了 4.4%,投资情绪下跌了 0.8%,推文数量上涨了 4.1%。
大公司们对投资比特币怎么想?
从去年开始,包括 MicroStrategy、特斯拉在内的诸多上市公司开始关注并投资比特币。Microstrategy (NASDAQ:MSTR)也是这轮「机构牛」中表现最为突出的上市企业之一:购买 BTC 最多。
然而,行动派永远是少数,多数上市公司依然保持观望。即便在 BTC 暴跌之际,上市公司们依然无动于衷。他们的首席财务官似乎也明白,要在资产负债表上持有比特币非常棘手,因而选择规避。
Gartner 在 2 月发布的一项调查发现,只有 5%?的企业高管打算在今年将比特币作为企业资产进行投资,大多数公司对比特币的热情并不像 Microstrategy 或者特斯拉那样高涨。
"84%?的受访者表示,比特币的波动性带来了金融风险。"Gartner 金融业务研究主管 Alexander Bant 说,"要缓和像过去 5 年加密货币出现的那种价格波动,这是极其困难的。"
加密货币的波动,可能造成资产负债表发生大规模减值损失。看起来这像是一个无解的难题,但真的没有办法了吗?
第一种方法是,创建一个子公司来持有比特币,将母公司与资产波动隔离开来,这正是 MicroStrategy 公司正在实践的方案。
第二种方法是,购买持币公司股票,间接持有 BTC,Capital Group 就是其中的代表。(Odaily星球日报注:Capital Group 管理着 2.38 万亿美元资产规模。)
根据 SEC 文件,Capital Group 旗下部门在今年二季度购买了 MicroStrategy 公司 12% 的股份,此举使得其成为 MicroStrategy 第二大股东,仅次于全球最大的主权财富基金贝莱德,后者持有 14.56% 的股份。
当然,截止到目前,全球直接持有比特币的上市公司也有?22 家。未来,也许随着 BTC 走向成熟,越来越多的公司会加入这一阵营。
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