比特币:分析5月份市场瀑布数据，比特币或将迎来重大转变_加密货币

过去两周，加密货币受到负面消息的双重冲击。首先，伊隆·马斯克宣布特斯拉将不再接受比特币支付，并发表抨击比特币耗能的推文。然后，一个更大的海啸袭来：国内政策开始打击比特币挖矿和比特币交易。由此导致的抛售非常惨烈。但长期来看，一个巨大的转变正在悄然发生。

一、矿工恐慌

连续几天，关于打击比特币挖矿和交易的报道不断浮出水面。国内一直在加强加密货币的有关监管，但这是第一次专门针对比特币挖矿提出监管。虽然目前还不清楚具体将采取什么样的措施，但据报道，这些消息已经导致很多矿工出售他们的挖矿设备和比特币，还有一些公司已经开始向国外转移，准备在其他国家重新开展业务。数据表明，近段时间矿工转移的比特币数量升至2020年3月以来的最高水平。尽管从矿工钱包直接流向交易所的资金并没有大幅增加，但有报告发现，跟踪这些比特币的流出动向，大多数矿工都是在场外OTC卖出比特币。

分析：Web3成为VC最感兴趣的区块链领域:金色财经消息，根据Cointelegraph Research的分析，Web3成为风险投资（VC）最感兴趣的区块链领域。分析指出，在去中心化金融（DeFi）、中心化金融（CeFi）、区块链基础设施、Web3和非同质化代币（NFT）等区块链行业的所有领域中，DeFi基本上一直是VC资本流入的王道。但这一切在第二季度发生了变化，Web3获得了所有VC单独交易的42%左右，遥遥领先DeFi。在最活跃的前十名风险投资商中，有七家选择Web3作为投资领域。（Cointelegraph）[2022/7/19 2:21:28]

如果这一报告是对的，那么至少可以解释近期市场抛售的部分原因。可以肯定的是，这种趋势将对比特币的未来产生非常重大的影响。多年来，投资者一直对比特币算力高度集中在国内感到非常担忧，人们经常会质疑这些矿工会不会对比特币带来什么影响。如果国内持续打击挖矿行业，那么目前集中在国内的大部分算力最终将被重新分配到国外。算力去中心化的转变不仅让比特币网络更加去中心化，还会消除阻碍比特币发展过程中最大的质疑声。数据显示，比特币算力在过去10天下降约21%，这是国内矿工被迫停止挖矿的最大证据。如果这些矿工决定开始迁移，我们会在不久后看到比特币算力进入到一个大型的修正期。二、币安繁荣

华尔街分析师：比特币什么都不是，只是一股蒸汽:华尔街“全明星”分析师安迪·凯斯勒在1月31日《华尔街日报》观点版面发表文章《比特币泡沫背后》。

文章中他表示：比特币什么都不是，它只是一股蒸汽，一种想法的概念。使用比特币的交易非常少。它缺乏价值存储属性——任何一种一周下跌30%的东西都不能发挥这种作用。但彭博社(Bloomberg)的财富报道称:“比特币新手告诉我们，是什么促使他们以创纪录的价格买入。“很多负担不起的人可能因此受到严重伤害。Robinhood周五限制了一些加密货币的购买。

所以加密领域都将目光聚焦于二月中旬。我不知道纽约总检察长会发现什么。她可能会结束调查，继续自己的快乐生活，因为根本就没有犯罪，或者发现一个让伯尼·麦道夫看起来像从柠檬水摊上偷东西的局。我们知道当热空气耗尽时泡沫会发生什么。[2021/2/2 18:41:07]

5月12日，在马斯克发完推文不久后，交易所的比特币净流入量开始飙升。到了5月19日，净流入量达到多年以来的最高水平。

韦氏评级分析师：预计到今年年底SNX币价将增长2倍:韦氏评级（Weiss Ratings）的分析师认为，到今年年底，Synthetix的原生代币SNX价格将增长两倍。据CoinGecko数据，SNX价格在过去30天里增长了64.6%，在过去一年中增长了1961%，截至发稿时的交易价格是6.37美元。分析师还指出，他们相信SNX仍有很大的增长空间。尽管像Synthetix这样的DeFi平台在过去的一个月里爆炸式增长，但它们的规模仍不到所有智能合约平台的十分之一，后者的总价值为457亿美元。（The Daily Hodl）[2020/8/20]

突然的净流入表明，一些投资者正在将比特币转移到交易所出售。除此之外，还有几个因素促成了巨额的净流入量。通过分解交易所的净流入量发现，币安占据的份额最大。这并不奇怪，毕竟币安总部不在国内，它受到国内政策的影响最小。同时，币安还有一个很大的期货市场，因此一些流入量很可能是期货合约者用来补仓的抵押品。另外，由于近期的政策风向，大家对交易所也产生担忧，这也影响到比特币的流入情况。这将是引发比特币大转变的另一个因素，如果比特币供应端都成问题，最终这些币只能流向国外。

分析 | 闪电网络活跃节点数量超过了XRP、LTC和EOS的总和:据ambcrypto报道，闪电网络的活跃节点数量已超过了XRP、LTC和EOS的总和。据longhash.com提供的数据，目前闪电网络拥有3884个有活跃通道的活跃节点。BTC和ETH是活跃节点数量较高的加密货币，分别有10603和7580个节点。LTC、XRP和EOS的活跃节点总数约为3300个。[2019/3/15]

三、短期投降

尽管来自国内的抛售压力是下跌的主要原因，但抛售的苗头在此前就已经开始了。5月12日，马斯克在推特上表达了他对比特币能源问题的担忧，这在市场上引发了最初的冲击波。马斯克随后澄清了他的言论，称特斯拉没有出售任何比特币，然而，抛售已经发生。2月初，特斯拉公开宣布买入了15亿美元的比特币，这一行为引发大量散户涌入市场，将比特币价格推至6.3万美元的历史新高。但现在，随着特斯拉态度的转变，大量新入场者也随之退出，这些币正被转移到更强大的巨鲸手中。下图显示了比特币持有天数的变动情况。5月12日之后，持仓90到180天的BTC数量开始增加。到5月19日，持仓30到90天的BTC数量也达到了峰值。这意味着流入交易所的比特币很可能是在2020年12月至5月期间购买的，其中大部分是在2月之后购买的。

剑桥分析关闭了所有业务 此前曾考虑推出加密货币:据金融时报报道，受Facebook事件影响，英国数据分析咨询公司剑桥分析关闭了所有公司业务，并归咎于“媒体围攻”。此前曾有消息称该公司计划推出自己的加密货币。[2018/5/3]

这些卖家都是亏本卖出的，5月19日，BTC的SOPR降至0.977，是2020年4月以来的最低水平。SOPR这一指标是用来衡量投资者的平均损益，它等于“出售价格”除以“购买价格”，如果SOPR小于1，则表明投资者正在亏本出售比特币。从历史上看，当SOPR小于1时，行情往往处于一个阶段性的底部区间。

四、清算瀑布

在暴跌的前几个月，高水平的期货杠杆量支撑着整个加密货币市场。但随着比特币价格的下跌，大量杠杆被快速消除。5月19日，比特币价格意外跌至4万美元以下，引发大规模清算。当比特币达到3.9万美元时，大量多头被清盘，开启了短暂的价格螺旋下跌。杠杆是指交易员通过借入资金来放大他们的投资结果。杠杆增加了潜在回报，但也放大了风险。如果价格突然下跌，交易员的账户中可能没有足够的抵押品来弥补他们的杠杆头寸，这会导致交易所将其平仓，从而损失全部资金。这一过程会让被迫出售者突然激增，从而导致螺旋式清算——如果被迫出售的头寸足够多，价格就会下跌，导致更多的清算发生。下图是5月19日被清算的比特币永续合约的价值。绿色代表被迫平仓的做空合约，红色代表被迫平仓的做多合约。

随着比特币跌破40K美元，大量合约在39100美元至40300美元的范围内被清算。这导致了一连串的清算，其中近1亿美元在3.35万美元以下清算，超过8000万美元在3.1万美元以下清算。随着比特币价格反弹，清算量最终在30700美元附近回归正常值。大规模清算导致比特币期货市场减少了30多亿美元，达到自今年2月份以来的最低水平。未平仓合约是一项指标，它能够衡量期货合约市场的活跃度。未平仓合约数量越多，表明市场正在开设的合约越多，同时预示着更多的资金正在进入市场。未平仓合约数量也可以用来衡量市场杠杆率。未平仓合约的数量越高，期货市场的杠杆水平也就越高。今年2月份开始，未平仓合约数量大幅增加，这在某种程度表明比特币价格是由高水平的杠杆推动的。

目前，比特币未平仓合约数量已回归到今年1月份的水平。这种快速的去杠杆化导致价格出现瀑布级下跌，但长期来看，杠杆的清理有助于为未来市场的增长创造更坚实的基础，因为它会消灭大量潜在的被迫平仓量。五、加固基础

过去两周，加密市场突然历经巨变。政策的打压引发国内算力向国外迁移，特斯拉改变了比特币支付方面的主意，这吓坏了散户，导致大量新手投降。大规模的期货清算进一步造成价格螺旋式下跌，但同时也清除了大量杠杆泡沫。监管动向还在演变，没有人知道未来几周会发生什么。如果还有更严厉的打击，加密货币市场将会继续动荡。但如果事情没有想象得那么糟，那么最坏的情况已经过去。机构投资者似乎没有受到此次抛售的影响。那些一直等待进场机会的人可能会认为这是一个正确的时机，像雷·达里奥(RayDalio)这样的投资巨头也在不断改变对比特币的看法。目前，比特币的基本面并没有改变。如果真的向更加去中心化的方向发展，它只会变得越来越坚不可摧。

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