EFI:数字货币衍生品交易简析_REFI

在传统金融领域，衍生品是市场上存在的最古老的金融合约形式之一，历经了几个世纪的发展，其也成为最受欢迎的金融工具之一。通常，衍生品中使用的基础资产包括货币、大宗商品、债券、股票、市场指数和利率。由于数字资产的诞生，又为衍生品交易和投资市场拓展了新的选择。在目前的数字资产领域，以比特币为代表的主流币价格波动较大，希望从价格波动中获益的交易员、用户和投资者等也越来越多，因此，被讨论最多、被认为最有潜力成为下一波引领“风口”效应的产品非衍生品莫属。这也在持续推动着加密货币衍生品市场交易类型的多元化变革。加密货币的不确定性在给用户带来风险的同时，也带来了更高的收益，而衍生品的诞生，则是为用户实现风险对冲和投机获利创造了条件。即在加密货币领域，衍生品通常被用于对冲风险，或在标的资产发生变化时对其价格进行投机。总体而言，衍生品价值来自基础资产或基准，而基于加密货币的衍生品资产类型包括中心化的数字资产衍生品和去中心化数字资产衍生品两种；市场可分为两大类，一是以比特币及主流币种为代表的衍生品交易，二是竞争币的衍生品交易；交易形式可细分为期货、远期、掉期和期权。除了掉期以外，其他三种形式的交易也或多或少的被长期在币圈摸索的用户所接触。

行情 | 市值前百的数字货币中39涨60跌1平盘:据非小号数据显示，市值前百的数字货币中39涨60跌1平盘，其中，BTC 24h下跌0.07%，现报3996.89美元。24h成交额为29.86亿美元；EOS近24h下跌0.72%，现报3.638美元，24h成交额为8.29亿美元；ETH近24h下跌0.22%，现报136.85美元，24h成交额为8.29亿美元。[2019/3/24]

辟谣 | 日本厚生劳动省支持使用数字货币支付工资系误读:今日有媒体报道称“日本厚生劳动省支持使用数字货币支付工资”。经核实，日本经济新闻原文中明确提及：所谓的“数字货币支付”是指企业可向指定的银行卡或结算APP汇款支付，限定条件为劳动者每月至少要有一次通过ATM机免手续费提现的机会。仅支持存款的银行卡及价格波动激烈的加密货币不包含在内。日语中加密货币的对应词为“仮想通貨”，而原文中所使用的单词为“デジタルマネー”，字面直译虽为“数字货币”，但二者意思并不相同。[2018/10/24]

从2020年至今，DeFi的爆发和持续火热，也对衍生品市场造成巨大冲击。由于区块链智能合约的出现，使得交易双方无需第三方即可创建一个Contract，交易双方可以将标的资产、看多还是卖空、价格等因素均写入智能合约，从而该Contract可以自动根据市场情况触发执行，因此大大降低了中间的交易成本及第三方恶意操控现象的出现。所以，我们把衍生品设计及买卖以智能合约的方式，部署在以太坊等公链上自动触发及执行的金融衍生品，称为去中心化衍生品，如Synthetix协议、以Opyn及Hegic为代表的期权产品、以dYdX、Futureswap为代表的期货产品等。

声音 | Coinbase副总裁Dan Romero：部分传统金融机构将兴趣点转向比特币等数字货币:Coinbase副总裁Dan Romero在推特上表示，币市的现状与2014年3季度时的情况有些类似。近期出现了大量的商业与研发行为，在核心协议层级和以太坊的decentralized金融系统层面尤为明显。部分传统金融机构将兴趣点从区块链转向比特币等数字货币。[2018/8/28]

金色财经现场报道，Ari Paul：未来数字货币用户将会翻三倍:在2018年世界数字资产峰会（WDAS）暨FBG年会上，来自BlockTown Capital公司的Ari Paul表示，当前全世界大约有3000万的数字货币用户，这个数字在未来将会超过当前用户数的三倍，达到9000万以上的用户。同时Ari Paul还称，在当前的众多项目中，最感兴趣的项目是能够使用户群的成长的项目。[2018/5/2]

在DeFi的优势被逐步发掘出来以后，DeFi领域中的许多人也越发的看重去中心化衍生品的潜力。虽然DeFi衍生品在资金安全以及抗审查方面，存在天然的优势，但是不容忽视的是，目前DeFi衍生品还处于早期阶段，还远未成熟，依然存在着潜在的风险及问题，如代码安全风险、定价机制不完善、无保证金交易、行权时需手动操作等。在衍生品交易途径方面，主流的还是通过交易所交易来进行。币安、火币、OKex、BitMEX、库币等交易平台根据各自业务重心的不同，对各类形式的衍生品布局也各有不同。而在DEX的威胁下，传统交易所纷纷开始调整应对策略，币安落地币安智能链，火币上线火币生态链Heco，OKEx开启“欧易OKEx”，库币则上线自动化交易机器人，以抢跑去中心化赛道。总体而言，在DeFi的带动下，加密货币衍生品领域逐渐成为除币币交易以外的主流交易形式，而各大交易所则不断大刀阔斧的上马各类项目，以期在激烈的市场竞争中占据有利地位。

我们现在来看，传统金融中的衍生产品市场巨大，而去中心化金融中的市场极具潜力与创新性。越来越多的项目启动衍生协议并能够以无许可和去中心化的方式创建新颖而令人兴奋的产品。总结而言，随着DeFi的再次兴起，也引发了人们对DeFi衍生品和CeFi衍生品市场主体地位的讨论。在短期内，DeFi衍生品还无法颠覆CeFi衍生品，但是在不久的将来，我们会看到DeFi衍生品迎来一个高速发展期。

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