FIL:研究：投资Filecoin的几个关键时间点_OIN

编者按：本文来自IPFS原力区，作者：Tony，星球日报经授权发布。贯穿长期投资成功之路的，是风险控制而不是冒进。在整个投资生涯中，大多数投资者取得的结果将更多地取决于致败投资的数量及程度，而不是制胜投资的伟大。良好的风险控制是优秀投资者的标志。——橡树资本创始人霍华德·马克斯对于一笔投资，我们既要从该产品的价值认识到它的价格，又要认识到它将会面临的风险。适当的调配资产配置，会大大提高安全边际，实现投资收益的最大化。这就是为什么本文探索Filecoin可能存在的市场风险，只有认识到了风险，才是制胜关键。以下是FIL市场可能存在风险的时间点：预计春节前后，加密资产市场将出现回调；2021年4月份，累计投资者释放的FIL不满足累计的算力增长抵押要求；2021年5月份，开启部分扇区抵押释放，大量抛盘出现；2021年8月份，累计算力增长抵押超过累计投资者释放+累计区块奖励；2021年10月15日，FIL抛售后价格几何？1）预计春节前后，加密资产市场将出现回调

研究：尼日利亚加密货币外国投资创历史新低:金色财经报道，尼日利亚国家统计局（NBS）周二报告称，由于美元严重短缺，尼日利亚的外国直接投资（FDI）去年下降了33%，这阻碍了加密公司向该国扩张。2022年，投资从上一年的6.98亿美元下降到4.68亿美元。数据显示，外国直接投资自2008年达到47亿美元的峰值以来下降了约90%。[2023/4/6 13:48:27]

2014、2017年都是加密资产市场牛市爆发的年份，时间间隔为三年，而接下来有可能会在2020/2021年。目前比特币萦回1.9万美金上下，未来能否有新突破？以及突破后会如何变化？这是整个加密货币市场都在关注的问题。一般在春节前后，比特币都会有较大的回调，其他加密资产行情也会受到影响。即便FIL有稳定的内循环经济模型以及应用场景，也有可能难以消化比特币造成的市场情绪，“无形的手”会随大行情重新调节市场。2）2021年4月份，Filecoin网络规模增速过快导致动态供不应求

研究：60%的北美人在没有做尽职调查的情况下投资加密货币:1月22日消息，根据Bybit和Toluna的研究，64%的北美人在投资加密货币前花不到两个小时或根本不做研究。近50%的北美受访者承认，在评估了短短几个小时的利弊之后，就成为了HODLer；15%的人说他们完全依靠社交媒体和朋友的建议。

年轻一代比年长者更容易忽视尽职调查的过程。33%的「X世代」（1964年至1980年）和47%的「婴儿潮」一代（56-64岁）在投资加密货币项目前至少会花几天时间进行研究。（cryptopotato）[2023/1/22 11:25:36]

目前全网增速过快，我们会考虑全网释放出来的FIL能否满足节点的未来抵押需求？我们先看看最近的节点增速情况：根据数据统计，自主网上线至12月5日，全网新增有算力增速节点304个，总共贡献算力201.67PiB；而随着太空竞赛带过去的549PiB的旧节点，在这段期间增长算力为531.13PiB；

研究：日本三家头部经纪商加密收入激增，正与本土交易所争夺市场份额:根据Messari的研究，日本最大的三家在线经纪公司的加密货币交易服务收入激增。Messari在其《亚洲加密环境》（Asian Crypto Landscape）报告中指出，日本顶级证券经纪商运营的交易所平台的收入和净资产正迅速赶上作为本地加密交易所的竞争对手。Messari研究员Mira Christanto在推特上表示，日本客户存款规模最大的三家经纪商——SBI、Rakuten和Monex——都运营着加密货币交易平台。Christanto还指出，许多大型资产管理公司正在游说日本立法者，允许他们提供更多的加密货币服务和产品，如托管解决方案和交易所交易基金。（Cointelegraph）[2021/1/26 13:33:16]

研究：Coinbase上市效应可能被过分高估:加密分析公司Coin Metrics的一项新研究发现，Coinbase上市可能并不像一些人想象的那样有利可图。Coin Metrics?研究了在宣布Coinbase上市前后十天内各种资产在市场上的表现称，尽管上市对资产价格产生了“积极影响”，但这种影响比某些人所认为的更弱一些，因为资产通常偏向于当时的大盘趋势。（CryptoNews）[2020/6/24]

新增节点数量、规模和账户情况，来源：IPFS原力区，2020-12-07这52天，太空竞赛的旧节点平均每天增速约10.21PiB，新增节点平均每天3.88PiB，主力军还是以旧节点为主；新增节点增速看，10月份每个节点平均每天73.76PiB增速，11月每个节点平均每天83.72PiB增速。

分析 | 研究：美国有最有利于发行Token的国家:据cointelegraph报道，数字货币金融会议的分析师根据国家的前100名Token所筹集资金的公开数据开展了一项研究，并根据发行Token项目数量对国家进行了排名。该研究表明，美国、瑞士和新加坡被评为最有利于发行Token的前三名。研究还指出美国是发行Token最有利的国家，共有30家公司在该领域发行了Token。第二个国家是瑞士，项目数量为15，而新加坡则排名第三，有11个项目。该研究还将俄罗斯、爱沙尼亚和英国列为数字货币项目集资最有希望的国家。[2018/7/15]

500TiB算力增长情况，来源：IPFS原力区，2020-12-07在统计完近期的节点增速情况后，我们计算一下什么时间点可能会存在抵押不足的情况：旧节点每天10.21PiB算力增长；因为新节点未来会是算力增长的主力军，所以给以新节点一定的算力“加速度”。根据10、11月份新节点增速情况，平均每天新增2个节点、每个节点每天78.74TiB增速，未来新节点增加规模会比旧节点大得多；大概会在2021年4月份前后，以公募投资者每天释放35万FIL，预期到时候直接释放+线性释放约30万枚；按照目前增速保持，未来4月份全网需要抵押60-70万枚FIL，该行为会导致每天释放量不足以抵押的需求；该情况下，全网会出现抵押的累计FIL恰好等于投资者的释放量，约6千多万枚FIL。所以，这一供应短缺可能会导致FIL在缓慢上涨的同时会出现一波抛售。一方面供不应求时过高价格会满足用户预期，另一方面市场需要释放这些通证来进行算力增长。3）2020年5月份，每天十多万枚FIL由扇区抵押释放出来

据市场调研，市场上大部分的扇区都是以180天为主。大概会在主网上线后的180天后，即是5月份后，市场上每天会有十多万枚FIL释放出来，后面可能会越来越多。该信息既是利好，也是利空。该行为在一定程度上可以弥补市场上的抵押不足，但因为大批量的币都在挖矿投资者手里，比较分散，较大的不确定性有可能造成利空。按照目前的加速进展，后续的抵押需求应该能弥补扇区释放量，不过算力增长能否持续抗住每天扇区释放是一个关键。4）2021年8月份，累计抵押币会等于累计区块奖励+累计投资者释放

大概在主网上线300多天后，算力增速保持的情况下，累计抵押会达到1.5-1.8亿枚。此刻全网抵押量刚好等于区块奖励和投资者的累计释放量，会造成市场上FIL的严重短缺，而市场上剩余的FIL就只有扇区结束释放的部分。根据《西方经济学的终结》中的描述，但凡是具有价值判断的东西，其实都是好坏不分互相转化的。下面通过高低熵之间的转化描述：高熵—混沌—充分混合—浑然一体—整齐划一—井然有序—低熵，以此种形态一直循环。因为Filecoin属于一个封闭的经济里，并没有人可增发FIL，只能通过市场或者规则来进行调整。如2018年11月份，市场上都认为比特币价格无法跌破6000美金，因为当时很多矿工的生产成本为6000美金/枚，可认定为此时的“高熵”；随之市场跌破6000美金之后，矿商重新洗牌，提高生产力以重新调整了比特币的生产成本，经过“混沌”到最后的“低熵”。所以Filecoin一旦出现大行情下的供不应求，很大可能会打破熵值，走向“混沌”到“低熵”的过程。不过该重新洗牌的过程可能会导致市场波动较大。5）2020年第三季度，抛压后FIL价格能回归多少？

2020年第三季度会出现大量扇区生命周期结束以及抵押FIL的释放，市场选择继续算力增长还是代币抛售？这会是一个很大的转折点。暂时拟定365天算力规模会在7EiB，估值未来FIL的价格：

价格预计，来源：IPFS原力区，2020-12-07Filecoin全网算力规模可视为一个投资规模，用第365天后的算力规模、市场上可流通FIL与12月7日市场情况作为对比，预计365天后，FIL价格约40美金。笔者发现，随着全网算力增速越快，流通FIL越少，FIL的价格会呈指数型增长。假设365天后全网达到14EiB，FIL价格可能会达到400美金左右。读者可以参考以上计算方法作为FIL的价值核算。6）锚定价值后，HOLD住可能是一种不错的投资决策

总而言之，巴菲特最认可的投资方式是“价值投资”，因为投资的产品会随着市场的变动受到“狙击”，从而出现偏离价格的现象。只有掌握了正确的价值投资依据并减少操作才能实现最大盈利，否者就会成为市场上的强制卖家。

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