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BTC:数据显示:尽管比特币价格突破1.2万美元,但专业交易员增加了空头头寸_KEX

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时间:1900/1/1 0:00:00

编者按:本文来自Cointelegraph中文,作者:MARCELPECHMAN,Odaily星球日报经授权转载。随着比特币突破1.2万美元的阻力,衍生品市场出现了过度看涨情绪。10月12日,当BTC短暂测试11700美元时,期货基差和期权25%deltaskew都达到了现在的水平,但未能保持势头。目前的情况与九天前的不同之处在于顶级加密货币交易员的头寸。10月12日,这些交易员增加了他们的多头头寸,但在最近比特币涨至1.2万美元期间,这些专业交易员又增加了空头头寸。尽管市场情绪有所转变,但交易员不应该仅仅根据做多/做空指标就自动得出结论。对于新手而言,他们无法确定顶级交易员在场外交易的头寸。因此,衍生品定价是评估专业交易员看涨或看跌程度的更好方法。这个指标关注的是实际的市场状况,而恐惧和贪婪指数以及期权看涨/看跌比率都是代表过去的指标。期货市场的交易价格通常比普通现货交易所的价格略高。这一事件并非加密市场独有,而是一种衍生品效应。对于健康市场而言,期货合约溢价的年化利率应在5%至10%之间。高于这个范围的数字表示过度乐观,因为交易员押注价格会更高。相反,期货合约负溢价表示看跌情绪。

24小时BTC全网合约成交数据显示:多方占优:据合约帝数据显示,最近24小时BTC全网合约成交量中开多比例为50.88%,开空比例为49.12%。主流合约交易所中,Huobi季度开多比例为51.55%,开空比例为48.45%;OKEx季度开多比例为50.68%,开空比例为49.32%;BitMEX合约开多比例为50.11%,开空比例为49.89%。[2020/10/27]

动态 | BTC全网合约账户实时持仓数据显示:空头略占优势:据合约帝全网合约账户实时持仓统计数据显示,截止12:00,全网合约持仓多头占比为48.22%,空头占比为51.78%。主流合约交易所中,Huobi季度多头占比为49.57%,空头占比为50.43%;OKEx季度多头占比为49.95%,空头占比为50.05%;BitMEX合约多头占比为43.23%,空头占比为56.77%。[2020/2/17]

BTC3个月期期货合约的年化溢价来源:Skew上图显示了基差指标一直在过于乐观的水平上徘徊,类似于10月12日的情况。交易员不应将乐观与杠杆混为一谈,因为永续合约的正资金费率也需要证实这一论点。在大多数交易所,永续合约资金费率每8小时结算一次,只要资金费率为正,多头(买方)需向空头支付费用。这种情况将是杠杆率过高的买家的典型特征,但到目前为止,情况并非如此。

动态 | 数据显示:BTC链上出现价值约1062.9万美元大额转账:据Whale Alert数据监测,北京时间11月09日06:00,1199.4672枚BTC(价值约1062.9万美元)从OKEx交易所(bc1quq开头地址)转入币安交易所(3KEAUp开头地址)。[2019/11/9]

BTC永续合约资金费率来源:DigitalAssetsData上面的数据表明,尽管没有任何持续的资金费率,但资金费率一直很不稳定。这个指标的标准测量时间为8小时。因此,0.05%的资金费率相当于每周1%。当资金费率为负时,则相反。至于BTC期权市场,当25%deltaskew指标进入过度自信的看涨区域时,也出现了类似的变化。负skew指标表明看涨期权的成本高于类似看跌期权的价格,因此表明看涨情绪。另一方面,正skew指标表明看跌。

动态 | 数据显示:61万枚ETH从交易所转出:今日11点48分,0xf77开头的以太坊地址于向0x4d7开头的地址转账10万枚ETH,价值2438万美元。经查询,0xf775被Whale alert标记为火币交易所。此外11点50分,0x7ef开头的地址向0xb4c转出51万枚ETH,价值1.24亿美元。经查询,0xf77开头的地址被Whale alert标记为Huobi (Exchange) ,0x7ef开头的地址被标记为未知交易所。[2019/6/5]

BTC3个月期权25%deltaskew来源:Skew请注意,skew指标已接近6个月来的最低水平,显示出交易员的乐观情绪。这种情况与10月12日相同,当时BTC在4天内上涨了10%。尽管没有什么可以阻止skew指标长时间保持在当前水平,但在BTC历史上是不太可能的。在阅读了衍生品市场指标之后,人们可能会得出结论,专业交易员在1.2万美元以上增加多头头寸,从而看涨。不过,交易所提供的有关顶级交易员的多空净比率的数据显示,情况并非如此。

客户多头/空头比率来源:Binance和OKEx交易所的方法之间经常存在差异,因此读者应关注变化,而不是绝对数字。根据以上数据,可以肯定地说,顶级交易员在10月12日之前要么保持中立,要么增加多头头寸。另一方面,在过去两天里,这两个交易所都出现了相当大的波动,因为当比特币接近1.2万美元时,顶级交易员在卖出方面更加活跃。因此,无论衍生工具指标是否看涨,这些交易员都在表明缺乏短期乐观情绪。这些看似相反的信号可能反映了比特币最近两周内上涨了15%,致使一些交易员实现了收益。即使衍生品市场继续看涨,顶级交易员似乎也没有理由在当前水平上增加多头头寸。尽管顶级交易员目前似乎失败了,但他们似乎并不急于在目前的水平上FOMO。除非有人开始在1.2万美元上方建立大规模多头头寸,否则这个支撑位还不能被认为足够强劲。

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