比特币:肖磊：比特币年内暴跌70%，三大因素可能扼杀比特币_买卖比特币会坐牢吗警察找上门

编者按：本文来自肖磊看市，作者：肖磊，Odaily星球日报经授权转载。

近期以来比特币价格大幅下跌，两周之内暴跌了接近30%，其他数字货币的下跌更加惨烈，市值排名第二的以太坊两周之内跌幅接近35%，市场陷入了歇斯底里的恐慌之中。

令投资者更为无助的是，此次下跌，基本上没有出现爆炸性利空消息，各国监管层面非常平稳，且逐步在接受，号称能摧毁比特币算力的量子计算机也没有问世，虽然最近有一些在圈内关注度比较高的事件，比如比特币现金BCH分叉、算力大战等，但似乎也很难做到摧毁整个市场的信心，那么这一轮的下跌，投资者显得更加脆弱，到底是怎么回事呢？由于我本人确实不想做事后诸葛亮，所以最近开启的这一轮下跌，我并没有专门写分析，只是接受了几家媒体的采访，零星的发表了一些观点。不做事后诸葛亮是因为我们事前就做出了分析，我在会员课程里面已经多次强调了比特币5000美元不是底，而且奉劝大家不要轻易抄底，以前那种想买买不到的时代已经早就过去了，我还举了EOS的例子，我说以后买EOS，价格可能比私募价便宜得多，所以不要着急。这是上一次直播课的内容，正好是两周之前，大家可以去听。从去年11月份我预演比特币价格会冲上2万美元，到今年年初我评价三点种群里面大佬们谈各种高大上的哲学问题，就提出：当这些人谈哲学的时候，熊市就开始了。再到三月初我分析四月初开始会有一轮新的反弹，而这轮反弹可能会到1万美元，然后可以做空，遗憾这一次并没有判断准，因为到了9400美元就停下了。接着我在课里反思了自己的判断，为什么没有到1万美元。然后提出熊市可能会长期存在，因为这轮短暂的反弹无法提振市场信心，说明大熊市就要开始了，我的建议是抛售除比特币之外的其他垃圾币，很多学员也因此抛售了很多目前已经归零的垃圾币，至少降低了部分损失。

声音 | 肖磊：个人预测央行数字货币可能很难达到预期效果:财经作家肖磊今日发文认为，从现有的信息看，央行数字货币无论设计的目标有多少个，其实最终就是一个消灭现金的过程，但问题是，不做数字货币，现金也会逐步消失的，这是一个历史大趋势。中国市场的去现金化，速度会越来越快，而央行支付结算司副司长穆长春也说了，对老百姓来讲，基本的支付功能在电子支付和央行数字货币之间的界限实际上是相对模糊的。央行数字货币，主要想用于小额零售场景，不对存款产生挤出效应，能避免“余额宝”式的存款搬家，要给不同级别钱包设定交易限额和余额限额。

另外，肖磊还认为，中国央行在设计官方数字货币方面，绝不能因小失大，如果天天盯着、防着国内民众，恐怕效果会适得其反，未来民众将更加会千方百计的去换libra、摩根大通币、沃尔玛币等美元稳定币，而不是中国官方数字货币。[2019/8/11]

我说这些并不是要证明什么，而是要告诉大家，做市场分析，并不是简单的预测，拍脑袋去报一个数字，我每一个分析的逻辑架构，差不多都要讲一个多小时，每一次直播没有少于60分钟的，如果仅仅是做一个数字的预测，失败的概率是很大的。价格预测是做分析里面很小的一部分，因为当你把所有的信息整合到一起，把所有的参与方和外围影响因素都摆在一个模型里之后，你就要开始研究，这些因素酝酿的力量都是朝着什么方向，马力有多大，有没有一些是互相能够抵消的，哪一些是可以直接改变原有受力均衡的，这样你就能够大概分析出来这匹马会朝着什么方向跑，能跑多远，价格预期自然就出现了，这是一个自然的结果，而不是预设之后去求证。基于此，我对这一轮比特币价格的下跌，做出以下分析。首先，比特币处在大熊市当中，不进则退，没有根本性的利好，是无法支撑现有价格的，因为比特币本身无法产生收益，如果没有接棒者，存量市场的抛售几乎是一个注定的行为，不确定的只是会在什么时间抛售。其次，区块链技术推动比特币价格飙升的任务已经完成。自2016年开始的比特币价格摆脱熊市，开启新一轮上涨，源于区块链技术的兴起，但区块链技术发展至今，已经成为一种基础的应用技术。所有参与者研究的是，如何用区块链技术去做服务和改造传统互联网，获得现实当中的利润和现金流，而不是争夺金融的话语权，区块链技术的革命性意志降低，集体向政府监管靠拢，这意味着比特币，以及区块链资产的私密性遭遇挑战，这种情况下，价格吸引力又不高，还不如持有法币，至少短期可以保值，因此基于传统法币兑换的稳定币需求飙升，比特币等的独立和加密优势被削弱。实际上这个因素非常重要，也就是说从比特币及交易市场获得巨大利益的原始群体，为了保住现有的利益，开始与传统市场同质化，所提供的产品再很难满足需求层面的真正痛点，投资者向传统资产转移。第三，比特币赖以生存的算力市场纷争再起，比特大陆等硬件芯片制造商上市迷雾重重，诸多硬件企业也推迟了上市周期，这导致比特币最上游的产业遭遇到了很强的压力，再加上比特币价格一直低迷，这就导致在从传统市场无法吸引资本，挖矿利润降低，硬件销售不佳等背景下，这些企业从泡沫破裂中醒悟，大家又不得不回到初心，重新开始思考，比特币，以及分叉出来的比特币现金等，到底要成为什么东西，是要成为世界货币，还是要成为一个可以发币的中央银行，也就是要成为黄金，还是美联储，从而争论再次开始，互相攻击。投资者开始担心，去中心化的比特币，会不会因为算力的集中，而被野心家利用，这挑战了最初那些信仰比特币的人的信心，而他们持有比特币的成本是很低的，此时抛售也利润颇丰，索性抛了避险。而我个人认为，类似算力大战和分叉问题，从长远看反而是这个市场最需要的，分叉和算力的争论，是区块链的原点，是学术性的争论，就像凯恩斯主义跟哈耶克自由派的争论一样，这是区块链领域的基础教育。不过需要说明一下，这并不代表分叉币就值得投资，尤其是那种没有任何理论依据的傻X分叉，就更没有啥意义了。以上三大原因，造成了新一轮比特币价格的无理由下跌，因为真正的大趋势，不是一两件事情造成的，最终影响市场的核力量，往往“润物细无声”，所以在真正的大趋势面前，很多投资者根本看不懂，也不知道发生了什么，这其实很正常，其他投资领域也是如此。

声音 | 肖磊：只要允许市场自己运行 中国在加密货币领域就可以获得更大的权利和利益:财经专栏作家肖磊今日在公众号上发文表示，比特币价格目前再次回到12000美元上方，年内涨幅高达300%，其并没有成为二十一世纪的郁金香泡沫，反而更加刺激了金融科技的发展。美国互联网巨头Facebook基于全球对比特币的需求，以及对区块链技术的金融应用需求，正在推出一种新的世界货币基础设施。肖磊还表示，中国只要允许市场自己运行就足够了，不需要出台什么鼓励和刺激政策，只要不禁止，中国在这一领域就能获得更大的权利和利益。Facebook发行的libra目前受到全球关注，以其采用的区块链技术和去中心化运作模式，给未来建立新的世界货币体系带来了一线曙光，但目前看，libra除了技术和渠道上的优势，其实最终的承载工具，就是一个资产证券化的交易标的。对于中国市场来说，技术层面的演变，或者说政策层面被触动之后的思考，暂时也很难预测，但有一点是可以肯定的，如果开放交易，libra最大的持有方，有可能依然会逐步落到中国人手里。[2019/6/27]

从未来走势看，需要重点分析历史背景和当下的金融环境，我在去年末的时候写过一篇分析，题目叫“比特币等数字货币将刺破高科技股泡沫，可能引发下一轮金融危机”。比特币打开了一个魔盒，传统的互联网技术从心理层面无法解决终极信任，以政府监管为基础的透明监督机制，难以适应互联的效率，存在比较大的缺陷，需要另一种力量来平衡，但这需要时间来等待各方的认知。大家可能还没有看到相关的数据，我这里可以告诉大家，今年以来比特币市值虽然蒸发了两千亿美金，但美国五大科技股值缩水了超过1万亿美元，中国就更不用说了，腾讯等股价已经被腰斩。

精选 | 肖磊：USDT信用风险不亚于其他币种的价格风险:金色财经独家采访数字货币分析师肖磊，针对今日USDT事件，肖磊表示，USDT背后是有美元资产的，目前我们不能确定的是比例关系，所以完全崩盘的可能性也不大，如果公布出来资产只有10亿美金，那么USDT的价格可能要跌去二分之一，因为目前的市值是20亿美金。USDT虽然是稳定币，但存在信用风险和系统风险，这种风险不亚于其他币种的价格风险，因此虽然USDT不会归零，但如果出现巨大的挤兑风险，信用机制丧失，可能价格会出现一个明显的下跌。稳定币跟法币的兑换并没有建立起来一个顺畅的机制，因此USDT一旦出现信用危机，首先投资者会将其兑换成比特币、以太坊等数字货币，而不是美元，从而导致比特币等价格的大幅上涨。市面上的稳定币规模都比较小，要给市场带来信用层面的冲击，还不足够，这就像一个人，想让病感染，首先病的浓度得足够，目前除了USDT，其他的稳定币还谈不上系统性影响。目前我更看好资产比较透明的稳定币，非透明的稳定币确实存在很大的信任问题，就是一颗定时炸弹。[2018/10/15]

比特币价格没有什么合理区间，因为对比特币的估值，无法考虑盈利模型和市值天花板，所以判断比特币价格，更像是在研究一个国家、一个组织、一门宗教，这牵扯到的东西太多，因此可以说是一个集经济学、哲学、心理学、学等为一体的超级反历史问题。你可以嗤之以鼻，但只要你开始介入，就别想着把这个问题简单化，所以未来价格走势，需要从最原始的需求和供给说起。就像黄金一样，具备金融、货币、商品三大属性，哪一个属性是投机，哪一些属性是支撑，哪一个属性是未来，持有者在各属性层面可以为之付出的成本边界在哪里，这些问题主导黄金在地球上生存了上万年。这些问题，同样是判断比特币价格必须要研究的东西，所以想去抄底，或想迅速的做出选择，从恐慌中逃离出来，其实并不是迫切的找到一个价格预测，而是从这一刻起，学会反思。

独家|肖磊：加密货币定性为证券会对新增币种带来压力:加密货币的属性一直存在争议，近日泰国全新法律将数字资产定义为货币和证券双重属性。日本金融厅拟将虚拟货币划分为金融商品，受金融商品交易法约束。对此数字货币分析师肖磊在接受金色财经采访时表示，未来对数字货币的监管还会进一步分化，开放一点的国家，会直接定义为一种外汇，当作一种金融货币属性的东西来看待，但更多的国家会保守一些，首先不会接受其是货币，然后按各种情况，划分为类大宗商品和证券。还有一些国家，正在考虑利用这个市场，来建立标准和规则，想抓住历史性机会，可能会有一整套的判定标准问题。各国都有不同的考虑，长期看依然是不同的监管思路。对投资者来说，如果定性为外汇，就没有问题，直接可以用法币去兑换，如果定性为商品，就可以到集中的的交易场所去交易，但如果定性为证券，其运行逻辑就会发生变化，对投资者也会提出要求，对交易场所会有比较强的监管，对新增币种会带来巨大压力。[2018/7/4]

数字货币分析师肖磊：EOS存在少数股东集中套现风险:数字货币分析师肖磊在接受《北京商报》采访时表示，EOS目前的市值已经超过150亿美元，一周之内上涨了80%，涨幅很大，而且短期过快上涨不是什么好事。另外EOS主网还没有上线，等到上线之后具体运行如何，也是一个风险，而且节点投票等，营销的成分过大，很多筹码集中在少数人手里，未来有集中套现的可能，这都是很大的风险。[2018/5/2]

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