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比特币:插针、宕机、多空双爆,期货市场主导短时行情-ODAILY_欧okex易官网

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时间:1900/1/1 0:00:00

摘要:加密资产期货市场的规模不断扩大,在短时的主导作用越来越强;近期,机构投资者的持仓意愿明显增加,期货溢价显示市场看涨情绪有所增加。

从各大交易平台于2019年陆续推出期货产品以来,加密资产期货市场的规模在快速增加。2020年6月8日左右,比特币现货市场的24小时交易额约为1372亿元,比特币期货市场的24小时交易额约为1040亿元,比特币期货市场在交易市场的占比达43%,相对去年同期出现了大幅增加。

特别是在大涨大跌的极端行情之下,期货市场的交易量会明显放大,单日成交额曾出现超过现货两倍多的情形。单从几大平台过去几个月的交易量来看,比特币期货在二级市场的交易量占比在60%以上。

下面将针对现货与期货市场的一些数据表现,揭示近期的市场变化。

一、现货市场

Aave活跃地址数突然“插针” 币价未有明显波动:据santiment数据,LEND网络上的交易活跃地址数突然大幅增加。一般来说这个活跃地址数在80到100,但10月12日14时峰值突然涨到3866。Aave网络交易量明显多于以往平均情况。但币价未有大幅波动,仍在0.5美元左右。[2020/10/13]

比特币及以太坊的相对价格

图中是比特币价格及其与以太坊的交易对的K线叠加。观察可以发现,0312大跌之后以太坊在反弹过后走势较强,但在0430比特币放量上涨之后,比特币走势相对转强。而过去一个月,市场整体震荡上行,比特币现货价格在一万美元关口震荡,以太坊则再一次转强。目前,比特币和以太坊的价格都已经站上了0312之前的高点,且二者的相对价格与前期高位趋于一致。

分析:比特币构建短时箱体 周内需关注插针可能:BFX.NU研究成员表示,比特币在过去12天内的走势,与19年11月的走势呈现出高度吻合,考虑到本轮行情的时间周期和量能表现,如该观点正确,意味着比特币很有可能在周内再次出现放量下跌的情况,因此投资者需在日内重点关注8651美元支撑位,如出现短时破位,8509-8290美元附近将成为很好的缓冲区间,这意味着会有更多投资者在缓冲区域尝试建仓,而比特币的大部分时间走势也会围绕在8972-8520美元这段箱体波动区间,这为后续的AltCoin爆发打下了前期基础。主流币期货板块,ETH、ALGO、ATOM等14类合约短时增仓明显,而XTZ、LINK、DASH等12类合约呈现为减仓趋势;平台币期货板块,OKB、HT合约均出现短时规模性增仓,整体多空偏向各为不一,其中HT合约多头持仓规模已出现明显回升,而OKB合约仍处于空头主力趋势。[2020/2/28]

在加密资产市场,在市场持续下行之时,比特币起到一定规避风险的作用,而在市场持续上涨过程中,以太坊等“山寨币”由于其市值相对较小等原因,其表现出的风险资产属性更强,往往会具有更大的涨幅。另外,以太坊也是因前期跌幅较大,以及叠加ETH2.0预期利好的作用,短期内充当了本轮上涨的市场龙头。

分析 | BTC插针下跌 目前仍在低位修复 市场普跌:据火币全球站行情显示,今日上午BTC插针下跌,最低跌破9600美元,目前仍在低位修复,主流币普跌。受BTC下跌影响,市场整体普跌,BTC现暂报9751.38美元(-1.09%),HT暂报4.6511美元(-1.01%),HB10暂报0.6188美元(-0.81%);

主流币全部下行,具体表现如下:ETH暂报267.25美元(-1.04%)、XRP暂报0.274美元(-2.43%)、LTC暂报76美元(-3.42%)、BCH暂报388.59元(-1.62%)、EOS暂报4.19美元(-2.52%)、ETC暂报9.37美元(-2.19%)、BSV暂报287.25美元(-0.76%);

火币全球站目前涨幅前三币种为:WICC(+15.86%)、RSR(+14.67%)、ITC(+9.73%);跌幅前三为:SNT(-5.62%)、XTZ(-5.12%)、PVT(-4.99%);

据非小号数据显示,火币全球站24小时成交量为704.91亿元,位居交易排行第一名。[2020/2/24]

交易平台指数对比

分析 | 市场情绪或将继续冷静 交易者谨防“插针”行情出现:据Bgain Digital投研数据:截止北京时间12月28日18:00点,BTC价格7306.9美元,24小时内BTC价格上涨1.62%,结合量化交易的BTC本位增强指数均略有下跌,其中Bgain交易指数下跌0.09%,CTA指数下跌0.13%,对冲交易指数下跌0.03%。截至18点,OKEX精英用户多空占比为53%/43%;火币精英用户多空占比52%/47%,Bitfinex多/空保证金占比为91%/9%,BitMEX多空仓位占比为50%/50%,市场情绪相对看多。币价昨日晚间小幅下跌后逐渐回调上涨,整体波动依旧不大,市场已连续多日未有明显波动,年末市场情绪或将持续保持冷静,建议交易者加强止盈止损规则,谨防“插针”行情出现。[2019/12/28]

分析 | BTC 出现插针 开启调整走势:据Huobi数据显示,BTC现报8190美元,日内涨幅0.02%。针对当前走势,金色盘面特邀TLAB分析师Terry表示:BTC昨晚冲高出现插针行情,直接回落到8100附近完成前期上涨段。结合走势来看,BTC下跌走势已经开启,短线可能还会有几次震荡到8200附近,力度打不出来将看到8050附近。整体走势还是空头占优,建议投资者逢高做空为主。[2019/10/22]

这里列出了九个交易平台的平台指数。其中,Huobi、OKEx、Bitfinex和Gate.io四个交易平台的指数走势较为接近,Binance与CoinbasePro的平台指数走势较为接近,ZB.COM和Bibox的平台指数走势较为接近。值得注意的是,MXC的平台指数走势在5月中旬出现快速下行,说明该平台报告的交易额出现了明显下降。

近一个月以来,在0510和0602出现过两次大的行情,前一次是比特币从9800美元向下插针至8000美元,后一次是比特币在10500美元至9200美元之间的多空双爆。两次大行情发生之时,Huobi、OKEx、Binance、Bitfinex、CoinbasePro和Gate.io六个交易平台的平台指数都有对应的明显放量。但是,ZB.COM、Bibox和MXC三个交易平台的指数表现并不一致,这很可能是流动性不足所致。

二、期货市场

币种期货数据对比

过去十天,期货市场的持仓额在6月2日和6月4日出现了一个明显的高点和低点。其中,比特币的持仓量由205.7亿元下降至188.58亿元。这主要是因为市场在6月2日短时出现了上下大幅波动的“画门”行情,使得部分高杠杆玩家爆仓出局。6月2日当日全网成交额超过2500亿元,爆仓额近50亿元,两者均远高于其近十天的均值。

6月2日当天,OKEx和Binance两家交易平台的精英账户多头占优,而Huobi的精英持仓在5月底由多头占优快速转为空头占优。当日的“画门”行情使得OKEx和Binance两家的多头持仓比例出现明显下滑,分别由47.00%和59.90%的高点快速下降至41.00%和47.60%的低点。目前,OKEx和Huobi两家平台的精英账户空头明显占优,Binance的精英账户多空趋于均衡。

值得注意的是,6月2日当天大跌之时,BitMEX交易平台的向下插针幅度最大,最低插至8600美元,明显低于其他平台的最低价格。插针爆多之后,6月3日BitMEX的比特币永续合约出现接近1%的明显溢价,这是短时廉价筹码被抢的表现。6月4日之后,OKEx的多种比特币期货合约也出现了明显的溢价,说明近期市场看涨情绪开始增加。

交易平台期货数据对比

过去两周内,交易平台的整体持仓金额呈现此消彼长的变化。其中,OKEx和BitMEX的持仓金额最高,两者的持仓金额基本维持在70亿元以上。其次是Huobi、Binance和CME,三者的持仓金额在30亿元左右。值得注意的是,CME和Bakkt的持仓金额在不断增加,从5月底的29亿元上涨至目前的33亿元,说明投资机构的持仓意愿有所增强。

从期货成交金额上来看,以Huobi、OKEx、Binance和BitMEX四家交易平台为主,且远超过CME等交易平台。然而,从6月2日的爆仓金额来看,Huobi的爆仓金额只有9.59亿元,远低于BitMEX和OKEx的18.28亿元和13.77亿元。原因可能是Huobi本身提供的杠杆倍数限制,使得爆仓金额相对较小。

三、小结

随着加密资产期货市场规模的不断增加,期货市场在短时的主导作用越来越强。由于加密资产市场缺乏监管,依然存在交易真实性问题,以及短时市场被操纵的可能。特别是在高杠杆加持作用下,当市场多空比严重偏离正常水平之时,堆积的多单或空单很可能会成为资本大鳄的短时围猎目标。最后建议,普通投资者应避免高杠杆操作,若进行期货交易时需严控仓位,防范插针和宕机等原因导致的爆仓。

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