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USD:USDC危机过后,稳定币市场近况如何?_SDC

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时间:1900/1/1 0:00:00

受到合作银行倒闭的影响,近期美元稳定币?USDC?面临流动性危机。根据?CoinGecko?的数据,USDC?在?3?月?11?日的价格最低跌至?0.8788?美元,日跌幅超过?12%?。同时,USDC?脱锚还造成接受其作为质押资产的其他稳定币,如?DAI?和?FRAX?等也经历了不同程度的脱锚。

尽管?USDC?的危机在?3?月?13?日已经得以解除。但是作为曾经最受信赖的稳定币,USDC?此次脱锚仍然给稳定币市场带来了诸多变化和思考。中心化的法币稳定币脱锚是否给了其他类型的稳定币“可乘之机”?市场中的稳定币流动性是有所下降还是有所上升?危机发生时稳定币主要流向哪里?PAData?分析了稳定币的基本概况和市场数据后发现:

1?)?6?种法币稳定币的平均市值全部上涨,?9?种基于加密资产的稳定币的平均市值全部下跌,这表明市场对法币稳定币的信心仍然比较坚挺,基于加密资产的稳定币受到的传导利空影响更大。

2?)当前?USDC?市值约为?USDT?的?47%?,不到一半。TUSD?的市值增长超?54%?,涨幅最大。USDT、DAI、LUSD、USDP、GUSD、FLEXUSD、USDD?等的市值也有所增长。

3?)?18?日交易所稳定币存量约为?214.61?亿美元,较?11?日下跌?11.02%?,外流速度较快。

MXC抹茶12月9日14:00上线SKLUSDT永续合约:据官方公告,MXC抹茶12月9日14:00上线SKLUSDT永续合约,支持1-50倍杠杆自由调节。用户可选择全仓或逐仓模式进行开仓。MXC抹茶合约对盘口价差、买一卖一厚度进行了优化,除BTC、ETH、XRP等主流币外,现已涵盖UNI、SUSHI、DOT、YFI、YFII等DeFi、波卡概念热门币种。[2020/12/9 14:40:22]

4?)?13?种主要稳定币在?3?个?Uniswap?v3、Curve?和?AAVEv2中的总锁仓量从?11?号的?34.64?亿美元下跌至?18?号的?32.97?亿美元,跌幅约为?4.83%?。

5?)?11?日,DEX?中稳定币交易对的交易总额达到了?231.7?亿美元,远超本月初日均?10?亿美元左右的规模。USDC、USDT、DAI?这?3?种稳定币之间的交易构成了危机下稳定币在?DeFi?中的主要流动路径。这种变化也表明了用户对法币稳定币的信心。

01、TUSD?近期市值激增超?54%?,USDC?危机更利空将其作为抵押品的稳定币

USDC?脱锚致使其本身和其他稳定币的市值出现明显波动。仅从?11?日的市值较?10?日的环比变化来看,可以发现主要稳定币跌多涨少。此次多米诺骨牌中倒下的“第一张牌”USDC?的市值下跌了?2.5%?,但受到更大影响是?SUSD、DOLA、MAI?和?USTC,市值跌幅在?2.8%?-5.0%?之间,除此之外?ALUSD、BUSD、FRAX、MIM、USDJ?和?FPI?的市值也有所下跌,但跌幅不大。另外?9?种稳定币在当天的市值反而有所上涨,其中涨幅最大的是?USDP,环比上涨超?11%?。其次,DAI、FLEXUSD、LUSD、TUSD?的涨幅在?1.0%?-3.5%?之间。

MOMOEX平台已上架UNI/USDT币对交易:据官方消息,MOMOEX平台已上架UNI-USDT币对交易, 为了快速支持流动性,本次上线新增币种暂未开放充值提现。

Uniswap是一种基于以太坊的协议,旨在促进ETH和ERC20 代币数字资产之间的自动兑换交易,在以太坊上自动提供流动性。Uniswap完全部署在链上,任何个人用户,只要安装了去中心化钱包软件都可以使用这个协议。Uniswap试图利用去中心化协议来让数字资产交易过程中彻底实现去中介化。UNI是Uniswap协议令牌,同时,UNI持有人将立即拥有:Uniswap治理、UNI社区金库、协议费用切换、eth ENS、Uniswap默认列表(tokens.uniswap.eth)、SOCKS流动性代币。 据悉,MOMOEX由ChainUP Capital基金投资和深度支持,品牌愿景是为用户提供“More Safety、More Benefits 更加安全、更多收益”的优质交易平台。[2020/9/17]

18?日的市值较?11?日变化大多延续了?11?日的环比变化,比如?USDT、TUSD、DAI、LUSD?这?4?种稳定币?18?日的市值较?11?日继续上涨,其中涨幅最高的是?TUSD,超过了?54%?,USDT?也上涨超?6%?。而?USDC、BUSD、MIM、SUSD、DOLA、USDX、ALUSD?这?7?种稳定币?18?日的市值较?11?日继续下跌,其中跌幅最高的是?MIM,超过了?17%?,USDC?也下跌超过?14%?。除此之外,还有一些市值在危机后转升为跌的稳定币,比如?USDP、GUSD、FLEXUSD、USDD。

LBank即将上线Fil/USDT交易对并开启Filecoin嘉年华活动:据悉,LBank将于2020年7月13日 16:00(UTC+8)上线Filecoin/USDT交易对,含Fil6/USDT、Fil12/USDT以及Fil36/USDT。在公告中,LBank还公示了平台的FIL来自于用户通过Coinlist平台的投资份额,以及总份额数据等信息。

同时,LBank还将同时启动大型Filecoin嘉年华活动。据了解,活动包含折扣嘉年华、算力嘉年华以及社区嘉年华。在Filecoin主网上线前,每周售卖打折Filecoin、多家算力嘉年华竞选用户算力供应商,还有海内外各大社区角逐Filecoin布道者。详情关注LBank官方公告。[2020/7/10]

从这两个时间段各类型稳定币的平均市值变化来看,USDC?的危机并没有造成法币稳定币的集体崩盘,反而无论是在?11?日较?10?日的市值变化中,还是在?18?日较?11?日的市值变化中,?6?种法币稳定币的平均市值都是上涨的,平均涨幅分别为?1.83%?和?2.41%?。可见市场对法币稳定币的信心仍然比较坚挺。

但是,USDC?的危机缺持续利空了基于加密资产的稳定币尤其是抵押品中包含?USDC?的稳定币,无论是在?11?日较?10?日的市值变化中,还是在?18?日较?11?日的市值变化中,?9?种基于加密资产的稳定币的平均市值全部下跌,平均跌幅分别为?0.74%?和?1.42%?。

行情 | OKB价格上涨至5.89 USDT 流通市值排名进入前10:2月11日,据非小号行情数据显示,OKB24小时累计涨幅达48.55%,当前报价5.89USDT。OKB流通市值增长至16.83亿美金,排名位居加密资产市场前10。同时BNB位列流通市值排行第9,HT位列第13,KSC位列第46。[2020/2/11]

另外,算法稳定币在此次危机中表现出了一定的弹性能力,尽管在?11?日较?10?日的市值变化中,?4?种算法稳定币的市值平均下跌了?1.26%?,同期平均跌幅最大。但在?18?日较?11?日的市值变化中,市值平均上涨了?2.82%?,同期平均涨幅也最大。

02、危机后?USDC?市值已不到?USDT?一半,超百种稳定币中法币稳定币是绝对主流

根据?DefiLlama?的数据,目前市场中已经超过?100?种稳定币,总市值约?1333.88?亿美元。截至?3?月?18?日,USDT?依然是稳定币“龙头”,市值约为?767.4?亿美元。其次是?USDC,市值约为?360.3?亿美元。两者合计总市值?1127.64?亿美元,约占稳定币总市值的?85%?。经过此次危机后,USDC?当前市值约为?USDT?的?47%?,不到一半。

可见这仍然是一个“二八效应”明显的市场,因此?PAData?接下来将只聚焦当前市值最高的?20?种稳定币进行进一步分析。

动态 | 离岸人民币兑美元跌破7关口 USDT溢价率现为0.63%:据数据监测,离岸人民币兑美元跌破7关口,日内跌超200点。USDT在火币场外交易价格最低报7.03,溢价率现为0.63%。[2020/2/7]

在这些主要稳定币中,除了?USDT?和?USDC?以外,目前市值超过?10?亿美元的稳定币还有?BUSD、DAI、TUSD、DAI?和?FRAX,其市值分别约占稳定币总市值的?6.22%?、?4.08%?、?1.53%?和?0.78%?。另外,市值超过?1?亿美元的稳定币包括?USDP、USDD、GUSD、LUSD、USTC、MIM、SUSD,其他稳定币的市值则在?4800?万美元至?8800?万美元之间。

从稳定币类型来看,这些主要稳定币分属四大类,分别是法币稳定币、基于加密资产的稳定币、算法稳定币、加密资产抵押和算法的混合稳定币。

目前,市值最高的仍然是法币稳定币,但高市值的稳定币中,数量最多的却是基于加密资产抵押的稳定币,一共有?9?种。不过,基于加密资产的稳定币通常都接受法币稳定币作为抵押资产,从这种意义上来说,这两种类型的稳定币是同源的。

另外一个新景象是,除了?Ethereum?仍然是包括?USDC、DAI、FTAX?等多种主要稳定币在内的主链以外,其他多条公链上也出现了市值较大的稳定币。比如受到手续费影响,Tron?已经超越?Ethereum?成为?USDT?的主链,同时?Tron?还是?TUSD、USDD、USDJ?的主链。另外,Optimism、Polygon、Kava?上也都有市值较大的稳定币。稳定币作为流动性的媒介,越来越多的出现在不同公链上,对不同公链的?DeFi?发展而言有着积极意义。

03、交易所存量跌至?214?亿美元,稳定币购买力跌至短期低点

区块链分析公司?Chainalysis?在?16?日发表博客文章称,当市场动荡时,中心化交易所的资金外流通常会激增,因为用户可能担心在交易所倒闭时无法使用他们的资金。根据?CryptoQuant?对交易所稳定币存量的监测来看,确实印证了这种说法。

根据统计,?3?月?18?日交易所稳定币存量约为?214.61?亿美元,较?3?月?11?日?USDC?脱锚当天的?241.20?亿美元下跌了?11.02%?,外流速度较快。不过,有意思的是,?11?日交易所稳定币存量较?10?日上涨了?3.49%?,即增加了?8.14?亿美元。这可能与用户在?11?日为避险,而在交易所进行稳定发表兑换有关。

另外,此次稳定币危机还影响了稳定币的购买力。稳定币供应指数是衡量市场潜在购买力的一个常用指标,指?BTC?市值相对于所有稳定币总市值的比率,SSR?越低意味着稳定币供应越充分,潜在的购买压力越强,价格越可能上涨。

截至?3?月?18?日,SSR?大约为?4?,处于布林线上轨附近,且较?11?日的?3.08?大约上升了?30%?,近期上升明显。这与近期?BTC?价格回升有关,在资产价格短期较快上升的情况下,稳定币市值因脱锚危机反而整体下降,所以?SSR?表现为小幅上升,实际购买力下降。这为市场回归牛市带来了更多不确定性。

其中有一些稳定币的锁仓量?18?日较?11?日的变化值得关注,比如此期间,USDT?在?3?个?DeFi?协议中的锁仓量都大幅上升,最高在?Uniswap?v3中上升超?94%?,最低在?Curve?中也上升近?40%?。而?USDC?的锁仓量则在?Uniswap?v3和?Curve?均有所下跌,且跌幅不小。

另外,FRAX、TUSD、SUSD、LUSD、MIM、USDD、MAI?的锁仓量在这?3?个协议中全部下跌,FRAX?和?TUSD?在?AAVEv2中的锁仓量下跌超?70%?。相反,法币稳定币?BUSD?和?GUSD?的锁仓量则在上升。

从?DEX?中各稳定币交易对的类型能更准确地捕捉到近期稳定币在?DeFi?中的流向。3?月?11?日,DEX?中稳定币交易对的交易总额达到了?231.7?亿美元,远超本月初日均?10?亿美元左右的规模。而且,当天稳定币与其他代币交易对的交易总额也达到了?79.9?亿美元,同样创造了一个小高峰。

总体而言,USDC?脱锚后,稳定币之间的交易变得极为活跃。如果进一步观察主要稳定币的稳定币交易对的交易量,可以看到,?11?日?USDC?稳定币交易对的交易量达到?104.3?亿美元,而?USDT?达到了?85.1?亿美元,DAI?约为?37.1?亿美元。有理由推测,这?3?种稳定币之间的交易构成了危机下稳定币在?DeFi?中的主要流动路径。

这与?Chainalysis?早前发表的观点是一致的,DEX?上?USDC?的购买量激增是由于对法币稳定币的信心,一些用户在?USDC?相对便宜的时候买入,并押注它会重新与美元锚定。

USDC?脱锚后对借贷市场的存借款利率也均有较大影响,其中,USDC?和?DAI?的存借款利率走势基本类似“V”型,即借款需求与存款规模变化相当或更小,但相对而言波动都不大。而?USDT、TUSD、GUSD、LUSD、SUSD?的存借款利率走势则基本类似“Λ”型,即危机发生时,借款需求变化大于存款规模变化,流动性相对不足。不过,目前借贷市场的存借款利率均已恢复至月初水平。

稳定币是加密世界与法币之间最主要的一座“桥梁”,而其中与现实世界联系越密切的“组件”,比如受监管的美元稳定币,越有可能成为系统的脆弱点。不过,正因为如此,其抵抗风险的能力比纯粹建立在加密世界中的上层资产要更强,因为中心化的管理能更有效的牵制这种风险,就像?USDC?因?SVB?接受多方注资而化险为夷一样,这是用户对受监管的法币稳定币的信心来源,同样也是稳定币越来越被监管当局关注的原因。

标签:USD稳定币SDCUSDCUSDO香港推出稳定币是真的吗吗Aave USDCAave USDC

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