LSD&AI赛道都是如此。但「无脑追热点」迟早翻车,怎么在上头时做出合理决策?开始学习宏观指标。
市场越火热,活跃钱包越多当沉睡的大户地址出现异动时,大概率会有一波行情CDD指标能反映长期持有者的操作倾向,通过观察休眠代币判断市场走势
1/本次介绍一共分为四部分
基础CDD指标的含义和应用
CDD衍生指标-
Supply-Adjusted
CDD-BinaryCDD
-Liveliness
数据:Vitalik相关巨鲸地址于2小时前将2013枚ETH转入OKX:7月11日消息,据Lookonchain数据显示,与Vitalik Buterin相关的0x9e92开头巨鲸地址于2小时前将2013枚ETH(价值约合376万美元)转入OKX。据悉,Vitalik Buterin地址于2022年12月30日到2023年5月18日期间共计向0x9e92开头地址转账22,300枚ETH(4160万美元)。[2023/7/11 10:48:56]
2/CDD
CDD是CoinDaysDestroyed的缩写,可以翻译为「销毁币天数」,注重对休眠代币状态的监测由于CDD指标同时关注持仓价值和持有天数,常被用作观察巨鲸、SmartMoney和长期持有者的行为变化进一步推演,也能作为近期市场形势的判断依据
某巨鲸疑似在AAVE上做空AAVE和ETH:金色财经报道,据Lookonchain监测,匿名巨鲸地址疑似在Aave平台上做空AAVE和ETH,该地址于1小时前从Aave借出339,448枚USDC,以66.67美元价格买入5,091枚AAVE,后存入Aave平台。自4月6日以来,该巨鲸地址总共购买了35,672枚AAVE(约合264万美元),平均购买价格为73.92美元。
该巨鲸将10,580枚aEthAAVE兑换为284aEthwstETH,目前其在Aave平台上累积持有25,091枚AAVE(约合167万美元)。[2023/6/26 22:00:44]
3/如何计算CDD
某巨鲸在过去8小时内用454万枚USDC和150枚ETH买入PEPE:金色财经报道,据Lookonchain监测,0x31f5开头的巨鲸地址在过去8小时内用454万枚USDC和150枚ETH(约合28.7万美元)以0.000001406 USDT买入3万4千3百亿枚PEPE。
该巨鲸第一次在PEPE上赚了约1147万美元,第二次在PEPE上损失了约74.1万美元。[2023/6/22 21:54:03]
CDD=value*lifespan-value:特定时间范围内被转移或交易的代币价值-lifespan:如果每天有一个代币没有被移动,就记为一个CoinDay;当这个币最终被移动了,累计的CoinDay就会被重置为零,或者叫做销毁;公式中的lifespan就是以天为单位的CoinDay数量
一GMX巨鲸遭黑客攻击,被盗金额约340万美元:金色财经报道,根据Lookonchain监测数据,一GMX巨鲸遭黑客攻击,黑客共盗取82519枚GMX(约合340万美元)并兑换为2627枚ETH,而后将所有ETH跨链至以太坊网络。[2023/1/4 9:51:52]
4/CDD与市场形势的相关性
-持续走高:看涨行情下长期持有者纷纷出售获利,代币价格即将到达顶点-高数值:通常为牛市,长期持有者持有信念降低-持续走低:看跌行情或牛市价格震荡,长期持有者的交易意愿变低,倾向于持有-低数值:通常为熊市,长期持有者的持有信念较强,交易以日常流量为主
5/以BTC为例,进一步了解CDD如何佐证市场形势
-CDD<5MDays:视作基准线-CDD>10MDays:代币价格持续攀升或下跌,通常发生在牛市,-CDD>20MDays:大量长期持有者出现异动,十分罕见,只发生在高波动时期需注意,CDD数值需要在特定时间范围内讨论才有意义
6/指标变体-Supply-AdjustedCDD
随着时间的推移,代币逐渐释放,CoinDay的累计数值也会增加,Supply-AdjustedCDD着重于总供应量对CDD的影响,使得数值更客观合理
如何计算
Supply-AdjustedCDD=CDD/代币总供应量
7/指标变体-BinaryCDD
BinaryCDD用于衡量特定时期内销毁的CoinDays是高于还是低于历史平均水平,从而了解长期持有者的交易倾向
如何计算
将Supply-AdjustedCDD当前值与长期平均值作对比BinaryCDD-高于长期平均值,返回1-低于长期平均值,返回0
8/BinaryCDD如何反映市场形势
-长时间返回1时,说明代币转移或交易行为增加,偏向看涨/看跌行情-长时间返回0时,说明代币持有行为增加,偏向熊市
9/直观指标-Liveliness
Liveliness就是活跃度,用于反映长期持有者的活跃情况。除此之外,从2018年牛市开始,能明显看到活跃度数值迅速上涨,也反映了长期投资者对BTC市场的认可度增加,入场机构和巨鲸数量逐年提升
如何计算
活跃度=累计销毁CoinDay/累计所有CoinDay
10/活跃度区间为0-1
-每个代币都在转移/交易,活跃度为1-没有交易发生,活跃度为0
Liveliness与市场形势的关联
-累计CoinDay>累计销毁CoinDay:长期持有者选择持仓
-累计CoinDay=累计销毁CoinDay:活跃度趋于平缓
-累计CoinDay<累计销毁CoinDay:代币转移或交易频繁
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