加密货币:熊市中，小白如何辨别项目，避免损失_Tribe Token

熊市是项目的试金石，有些项目将走向归零，而有些项目依旧能够穿越牛熊，持续构建坚持到牛市到来价格再创新高。你怎么知道哪个是哪个？以下是评估可能的熊市赢家和输家的框架：

介绍：

?代币评估框架

?购买最佳实践

是时候清理投资组合了。即使您的一些代币下跌，由于宏观环境，它们可能会进一步下跌。使用此框架来确定您的代币是否值得保留或倾销。

1、项目是否能够产生现金流收入。

在熊市中，通胀代币的需求放缓。当炒作消失时，只剩下基本面。

以下是项目产生费用的一些方式：

风投公司Electric Capital：加密开发者的数量在熊市中有所增加:金色财经报道，加密货币风险投资公司Electric Capital表示，区块链、加密货币和Web3开发者在2022年继续建立他们的生态系统，即使面对残酷的加密货币冬天。根据该风险投资公司的《2022年电力资本开发者报告》，在2022年加密货币价格大幅下跌的情况下，从事不同区块链生态系统的全职开发者同比增长了8%。去年，在所有生态系统中，首次贡献代码的开发者也达到了历史最高水平，大约有61000人。[2023/1/18 11:17:39]

?利息费用

?过渡费用

彭博社：美国银行的加密用户在熊市中减少一半:7月1日消息，由于数字资产市场长期低迷，美国银行活跃的加密货币用户数量下降了一半以上。该银行的加密货币用户从2021年11月比特币创新高时的100多万降至今年5月的50万以下。（彭博社）[2022/7/1 1:44:36]

?交换费用

?清算费用

?GameFi机制

再根据一些估值指标去评估项目估值高度。市盈率越低，它的“价值”就越多。警告：这不是Crypto中最准确的值，因为大多数项目都处于“启动”阶段。它仍然是一个有价值的工具。

2、项目财政库的资金情况。

动态 | 熊市中进行投资组合比牛市中更重要:有数据对比了BTC和LTC、XRP、ETH三个币种之间的价格相关性后发现，LTC和BTC之间的价格相关性最大，而且在牛市中三个币种与BTC的相关性都非常明显。对此，有观点认为牛市时的分布式投资组合可能并没有用，而熊市时的定投投资组合则比较重要，因为很多数字货币会归零。[2018/12/15]

运行一个项目需要花费的资金：软件、工资、开发、营销和其他成本。

需要了解

·他们的资金库里有多少钱？

·他们的资金组成结构是什么？

·他们的开销花费是多少？

声音 | 沈东雄：熊市中量化团队致胜的三个关键点:在本期金色相对论上，针对“熊市下，量化交易团队求胜的关键点是什么？的提问” 可盈科技创始人兼CEO沈东雄表示：第一，风控是第一位，无论牛熊，不然总有一天会踩到大坑，不要存在侥幸心理，每一次黑天鹅都会有一批量化团队离场 ；第二，择取流动性较好的标的，获取偏短期的收益，但这种方式也很难保障长久或稳定的收益；第三，对量化团队/公司来说，开源节流，开源是不确定的，节流是立竿见影的。[2018/12/7]

特别是财政库的资金组成结构，如果大部分是项目自身的原生token，而非ETH、USDC等主流资产，那么反脆弱性则较差。

3、原生token的锁仓情况。

在熊市背景下，增加token的锁仓场景能够降低抛压，同时增强用户对项目长期信心。例如Curve和LQDR。锁定资金降低了抛售压力，表明用户对该协议的长期未来充满信心。

4、token的效用和使用场景。

在牛市的时候token的效用能够轻易地合理化，但是到了熊市，token是否有真实需求支撑就至关重要。现在是时候问：

?为什么这个令牌存在了？

?它在哪些方面比竞争对手做得更好？

?它解决了什么问题？

5、未来路程规划。

项目的开发进度、团队在社交媒体的活跃程度、里程碑是否按时完成。

6、项目是否有护城河。

护城河是竞争对手难以复制的竞争优势。任何人都可以分叉Sushiswap并创建自己的DEX。因此，如果一个项目将成为第一选择，那么如何让他们保持领先？在Web3.0中建立护城河更加困难，因为一切都是开源的。

需要关注的一些加密护城河：

?流动性

?社区基础

?品牌价值

?合作伙伴关系

?转换成本

?网络效应

该协议在哪些方面比其他协议做得更好？

7、团队以及背后的投资机构。

在熊市，团队放弃项目不足为奇，很多团队在2018年放弃了他们的项目。对于一个匿名团队来说，带着数百万美元消失，在巴厘岛的海滩上放松，并在下一个牛市周期带着一个新项目回来是很诱人的。但那种有知名投资机构背书的团队，基本不会出现这种情况。因此需要注意以下方面：

?团队是匿名吗？

?知名投资者。如果项目得到著名VC的支持，很少会看到项目被放弃。

?是否主动沟通。

但请记住，以上这些都不能保证。加密货币中的一切都是概率注，你正在权衡赔率。

其他想法：

?宏观环境很糟糕。我们可以进一步下跌，直到美联储改变方向。要小心。

?小心沉没成本偏差。你下跌了70%，可能值得挽救最后的30%，而不是看到它进一步下跌。

我目前正在“避险”。想想之前的崩溃，即使我们处于熊市，也有像Chainlink这样的新项目和宝石飙升。所以我的策略是：

?每个月定投BTC/ETH。

?种植稳定的硬币作为我的“干粉”。请留意新的叙述和美联储的决定。

?讨价还价。一些代币现在处于折扣状态，并将在下一个周期再次打破其ATH。

写在最后：说不定未来还是有很长的路要走的。社区也在不断的跟进，一切牛市的收益都是埋伏于熊市，欢迎圈内不同见解者讨论。

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