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ETF:金色百科丨杠杆ETF与期货合约、现货杠杆有何区别?_DOGETF价格

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时间:1900/1/1 0:00:00

杠杆ETF是最近比较火的一种加密衍生品,许多交易所都已上线该类产品。金色财经此前曾科普过杠杆ETF,它是针对某种挂钩的资产标的,例如比特币价格,进行乘倍数的每日涨跌幅放大的交易型开放式指数基金。

从效果看,杠杆ETF与期货合约产品、现货杠杆有些相似,当币价涨跌时,都可以放大投资者的收益。但它们之间又有着怎样的区别?

金色午报 | 8月10日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:商务部、央行、Uniswap、镇江市

1. 商务部:区块链技术服务等新兴数字化服务离岸执行额同比增长迅猛;

2. 央行广州分行行长:支持在大湾区率先开展数字货币支付场景应用试点;

3. 数据:UniswapV2的24h交易笔数突破11万次;

4. 以太坊期权未平仓合约过去三个月增长5倍,达3.37亿美元;

5. 镇江市政协副主席:区块链创新中心将走出具有润州特色的发展之路;

6. 珠海网警巡查执法: 脱下数字货币伪装;

7. 数据:7月份中心化交易所的平均网站流量环比增加13%;

8. 盛松成:数字货币与传统货币的不同在于货币发行技术的变化;

9. BTC现报11999.47美元,当前加密货币总市值为3646.77亿美元。[2020/8/10]

首先,杠杆ETF是现货交易,并且杠杆倍数永远恒定。

金色相对论 | Amber:目前Filecoin激励机制的收益不确定:在今日举行的金色相对论之Filecoin系列特辑终集的直播中,针对“加密货币投资者对Filecoin的认可度如何”的问题,达瓴智库创始人Amber表示,目前从项目进度上讲,激励机制的算法还没定型,收益不确定。同时,从矿机预售角度上看,投资者买了矿机,到时候没有预期的投资回报率,也会有维权和闹事的风险。目前,币没有产生,已经有期货上线交易所,买卖的都是预期,这虽然是一个发展中的市场现象,也是加密明星项目发展过程中的市场经历。对FIL的激励也是其经济模型的一部分,还是看后续官方对经济模型的定义,如果比较合理,网络运作风险较小。不过Filecoin网络运作的安全,有一些值得注意的方面。我看到目前测试网的大多数节点都来自国内,官方用来和社区交流的几个平台,中国人最多,甚至很多人在上面直接就是用的中文来交流。如果主网上线,算力很有可能就会向国内集中,甚至集中在某些大矿工,不仅对项目整体的发展不利,还容易导致 51% 攻击的出现。[2020/5/21]

其次,杠杆ETF无需保证金,所以也就不存在爆仓风险,随着标的价格的变动,它会自动进行加仓和减仓的操作,以维持杠杆倍数的恒定。此外,使用杠杆ETF的主要费用为交易费和持仓管理费。

金色晨讯 | 美国财长:Libra必须确保防止非法使用Facebook计划通过二维码买卖Libra:1.美国财政部长:Facebook的Libra必须制定适当保障措施以防止非法使用。

2.瑞士金融监管局将会对Facebook(FB.O)旗下Libra项目进行监管。

3.比特大陆放弃美国数据中心项目。

4.Facebook计划通过二维码买卖Libra,以确保和传统货币进行转换时可以进行反检查。

5.英国财政大臣:将会在监管货币中介入对Libra的监管。

6.Tether市值超越EOS和BSV 升至第七位。

7.英国推出新经济犯罪计划 其中包括针对加密货币的行动。

8.火币公布Q2HT回购数据:约5366.49万USDT用于回购 环比增长232.46%。

9.印度禁止加密货币草案公开:任何人不得在印度境内开采、生产、持有、出售、买卖、发行、转让、处置或使用加密货币。[2019/7/16]

期货合约是需要保证金的,当行情变化过快时,如果投资者在来不及追加保证金、账户保证金不够维持原有合约,会因为强行平常而导致保证金归零,也就是我们所说的爆仓。爆仓会造成巨大的损失。

另外杠杆ETF的费用主要是交易费以及持仓管理费,其总体费用要低于现货杠杆。

最后,杠杆ETF的收益存在路径依赖,它每天都会对其管理的资产进行调整,所以即便是起始价格和平仓价格一模一样,只要价格波动的轨迹不同,最终的盈利表现就不同。

比如,在单行行情(只上涨或只下跌)下,由于杠杆ETF的杠杆数是固定的,所以它的收益一般要高于期货合约与杠杆。而期货合约与现货杠杆的倍数并不固定,随着收益增长,杠杆倍数会减小。

但是在双边大幅震荡(反反复复的大幅上涨、大幅下跌)行情下,杠杆ETF产生的磨损会更多,导致总体收益往往不如期货合约与现货杠杆。

另外,杠杆ETF每天都会收取持仓管理费,所以它一般只适合短线操作。如果在震荡的行情中长期持有,虽然没有爆仓,但亏损率也会相当的高。

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