DEF:DeFi项目分析不容忽略的深层指标_DEFX币

DataSource:FootprintAnalytics

数据可以被认为是任何项目最重要的资产，对数据的分析能够了解过去、现状，甚至预测未来。但传统行业中，数据分析中常常遇到的难点是数据源缺少或难以获得。

区块链的世界打破了数据源的壁垒，它像是一个摊在桌面上任君翻阅的“大账簿”，数据完全公开透明。但要在海量晦涩难懂的数据中抽丝剥茧找出有价值的信息显然更有难度。

市面上对DeFi项目进行数据分析的工具不胜枚举，各类指标繁多。本文使用FootprintAnalytics即将推出的DeFi360中涉及的指标归纳来看项目整体情况，以及从哪些角度深挖数据背后原因。

What：目前指标类别

项目过去与现在的表现，可以通过常规指标概况迅速了解。通过对时点值、增量、变动率等指标了解项目情况与趋势变化。

TVL

Pocket Network成为Fuse DeFi区块链的基础设施提供商:2月22日消息，Pocket Network是一个Web3 RPC基础设施中间件协议，通过遍布全球的3万多个节点，为运行于Ethereum, Polygon, Solana, Avalanche 以及Harmony等37条区块链上的Web3应用提供区块链带宽。开源支付系统的区块链Fuse也是其中之一，Pocket Network近日宣布加深与Fuse的合作关系，通过深入合作，Pocke网络将为Fuse 20%的RPC流量提供中继服务。Fuse是首批开始利用Pocket网络的区块链之一。[2022/2/22 10:07:06]

TVL即总锁定价值，通常是项目第一关注的指标。反映了所有用户抵押的资产的总价值，人们常用TVL的增长判断项目是否处于上升趋势。

货币

的世界币价瞬息万变，很难看出TVL的涨跌到底是因为币价的变动引起，还是有更多投资的加入。因此，除了常规意义上的TVL，对币本位的TVL也有必要关注。

欧易OKEx DeFi播报：DeFi总市值1017.0亿美元，欧易OKEx平台OM领涨:据欧易OKEx统计，DeFi项目当前总市值为1017.0亿美元，总锁仓量为576.6亿美元；

行情方面，今日DeFi代币普涨，欧易OKEx平台DeFi币种涨幅最大前三位分别是OM、RFUEL、BOX；

截至18:30，OKEx平台热门DeFi币种如下：[2021/3/8 18:25:59]

例如，从FootprintAnalytics的统计看到，Liquity在下图黑框部分以ETH为单位的TVL略下跌，而以美元为单位的TVL在不断上升，主要源于ETH价格上涨。这造成了项目上行的错觉。

Aave、Yearn等复杂项目出现同时提供锁仓与借贷功能后，这也使简单的TVL更难作为衡量项目的单一指标，因此要结合更多指标进行评估。

NetLiquidity

金色财经合伙人佟扬：区块链技术不断的革新积极推动了DeFi的发展:IPFS100.com现场报道，9月20日，由节点咨询主办，WAVES、金色财经、IPFS100联合主办的“DeFi崛起 引领矿业新思潮”共为创业者大会·鹭岛分论坛在厦门举行。

金色财经合伙人、节点咨询CEO、IPFS100.comCEO佟扬为论坛做开幕致辞。佟扬表示，流动性挖矿对区块链挖矿领域产生的影响可以说是变革性的，目前全球DeFi生态中已经推出数千个DeFi应用类的产品了，DeFi生态正在蓬勃的发展。另外一方面，区块链技术也在不断的革新，更是积极推动了DeFi的发展。看似非常火热的DeFi，是否真的能像我们想的那么成熟，未来其流动性、安全性、应用场景的落地该如何解决，相比DeFi来讲，IPFS是否更成熟，包括IPFS是否能够取代HTTP成为下一代的互联网协议，我们拭目以待。[2020/9/20]

NetLiquidity通过对流入与流出数据相减发现与上一日的变化。可以从inflow和outflow两面进一步分析变动主要来自于用户的进入还是流失。

库币DeFi专区项目AMPL 24h涨幅超34.49%:据库币KuCoin交易所DeFi专区行情显示，AMPL 24h涨幅超34.49% 现报价2.46USDT，创8月以来新高。AMPL是最早上线库币的DeFi项目之一，非小号数据显示，目前AMPL全球交易量中，库币占比48.35%，是AMPL最主要的交易所。AMPL是一种用于智能商品货币的数字资产协议。[2020/9/1]

Revenue?

如以DEX为主的协议，不能仅以TVL判定平台的情况，swap也会为平台产生收入。项目的最终目还是为实现利润最大化，Revenue可以让运营方了解盈利能力，反映项目经营成果。

token，有些平台会使用双token模式。token的数据一定程度上反映了市场对平台的认可程度。

基本情况

币价是最直观的指标，发生重大事件时币价是最快受到影响的指标，币价的上涨与下跌也与市场的供求关系紧密相关。如Cream在10月27日再次遭到攻击，损失1.3亿，币价应声下跌。

库币DeFi专区数据：DeFi项目板块小幅震荡 AKRO领涨15.47%:据库币KuCoin交易所DeFi专区数据显示，截止25日库币已上线COMP、AMPL、MKR、LINK等20个DeFi项目，共39个交易对。DeFi板块整体小幅震荡，AKRO领涨DeFi板块，24h小时涨幅超15.47%，现报价0.035USDT；SNX 24h涨幅超7.38%，现报价6.314USDT；COTI 24h涨幅超5.62%，现报价0.07USDT；AMPL、PLT、SUTER分别下跌13.38%、11.17%、7.38%。 库币数字货币交易所，为来自207个国家的500万用户提供币币、法币、合约、矿池、借贷等一站式服务。[2020/8/25]

MakerDAO、Liquity等发行双代币的，监控平台铸造出的DAI、LUSD数量也可侧面反映出用户的参与程度。

Token的市值为币价与发行量的乘积，反映了一个项目在DeFi行业的市场价值。

持有人数及持有时间

持有token的人数反映了有多少用户认可平台的token模式，尤其通过质押token获得治理权利的数据体现了平台DAO的情况。

持有token的时间则能看出吸引的是认同平台价值的用户更多还是投机用户占比过高。

应用情况

交易量数据可以反映token在市场上的流通热度，与市值的比例类似于换手率。更高的流通反映token具有一定热度，较低的流通属于关注度不足的token。

FootprintAnalytics-MKRVolume

除了进行交易，token的用例也值得关注，用户挖矿获得的token是用在平台质押发挥了治理代币的作用，还是存入了其他外部协议捕获收益。

如Liquity发行的稳定币LUSD有61%还存储在自身平台的StabilityPool内，并没有发挥出其稳定币的作用，与DAI的用例相比还相差甚远。

Why：挖掘数据背后原因

了解项目过去与现在的表现后，需要寻找呈现数据的原因。通过对数据进行下钻，对平台的池子和用户深入挖掘。对数据的交叉分析也能发掘一些隐藏的相关因素。

I.?Pool

平台总体运营数据归根究底是由众多池子组层，寻找数据变动的原因就要下钻到池子维度，发现对数据影响最大的对象。根据排名能发现最受欢迎的池子，调整平台未来的发展策略。

用户画像

对项目总体用户可以细分到新用户和活跃用户维度再进行分析。新用户体现平台市场拓展节奏，活跃用户反映项目持续增长的潜力。

用户流失

“大鲸”用户是为平台产生价值的优质用户，防止用户流失是项目的一项必修课。通过对用户占比的分布排序，对用户画像的分析进一步聚焦在大额用户上。

洞悉用户的投资偏好能对平台的用户有更深层次的了解，通过剖析目标用户投资的所有DeFi平台情况发掘潜在用户群体。

FootprintAnalytics-AddressInvestmentProtocolsDistribution

III.交叉分析

通过对数据的下钻找到了影响数据变动的底层指标，但为何引起这些变化仍让人困惑。通过交叉分析寻找相关性有时可以为成因提供佐证。

例如将TVL及用户数与APY进行对比分析，观察两者的趋势变化推测是否因为APY的提升吸引到更多用户的参与。

再例如，由于大多数token的变动都与BTC具有相关性，价格变动的分析需注意到底是项目自身内在价值发生变动，还是受市场影响。

CurveTVL的增长Convex也助了一臂之力。

FootprintAnalytics-CurveVSConvexinTVL

结语

目前市场上分析工具众多，但通常只能分析到表层，更深层次的归因很难实现。不论是项目方想通过数据进行决策，还是投资者做分析，都只能获得呈现结果的指标，很难轻易获得能够归因的数据。

区块链世界已将数据摊在眼前，作为运营方想要快速通过可视化工具解读数据，亟需一款无需代码，只需点击一下即可获得强大分析功能的一站式方案。

关于FootprintAnalytics：

FootprintAnalytics是一个一站式可视化区块链数据分析平台。Footprint协助解决了链上数据清理整合的问题，让用户免费享受0门槛的区块链数据分析体验。提供千余种制表模板和拖拽式的作图体验，任何人都可以在10秒内建立自己的个性化数据图表，轻松洞察链上数据，了解数据背后的故事。

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