比特币:市场观察：波动与反波动 | Blofin_SIG

本周的数字资产市场价格波动刷新了今年以来的记录。比特币价格从65,000美元的高点，在一周时间内一路下滑至48,000美元附近，几乎抹平了三月以来的所有涨幅；以太坊尽管受到比特币价格高波动波及，但在本周一度突破2,600美元，再次创下历史新高，展现出强大的价格韧性。空头集体做空与市场突发事件对于数字资产市场冲击巨大，但也有信号表明，本周期权交割后，市场会短暂趋稳。少数项目通证在本次大波动中成功实现了“反波动”，逆势上涨。其中，SOL在数次波动中均展现出“反波动”特征，或将成为未来数字资产投资组合中用于对冲市场风险的优良“蓝筹通证”。

主流数字资产暴跌，或因“多重打击”引起

吴奇超：基于区块链的场外市场基础设施基本搭建完成:金色财经报道，证监会市场二部副主任吴奇超表示，经过近三年探索与实践，证监会构建了物理分散、逻辑统一的“中央监管链﹣地方业务链”双层链架构的区域性股权市场新型金融基础设施，区块链建设工作进展顺利并逐步覆盖全市场，基于区块链的场外市场基础设施基本搭建完成，在数据规范治理、穿透式监管、各方资源整合、创新应用服务等方面取得了积极成效，为区域性股权市场高质量发展和数字化转型打下良好基础。[2023/8/8 21:32:26]

4月18日，数字资产市场开年以来最大的震荡在无任何先兆的情况下发生了。在短时间内，比特币价格从6万美元以上的高点，一路下滑至55,000美元附近，随后于周五一路向下突破至50,000美元以下。截至4月23日18:00，比特币价格已经下跌至48,000美元线。

IBM与国际小母牛组织合作，利用区块链协助洪都拉斯农民进入全球市场:科技巨头IBM宣布与非营利组织国际小母牛组织（HeiferInternational）合作，将利用区块链技术协助洪都拉斯农民进入全球市场。据悉，通过小母牛洪都拉斯Chocolate4All项目购买可可的人将能够使用IBM的FoodTrust追踪货物的来源，用户可以访问IBM私有区块链，然后将数据上传到网络上，并利用它来获取文件，以改善信息的公平交流。这一合作将帮助提高洪都拉斯农民的利润率。（coindesk）[2021/7/8 0:35:41]

近30日比特币价格波动，截至4月23日18:00，来源：tokeninsight.com

Mike Novogratz：金融风险点来临，比特币市场可能出现回调:Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz称，Coinbase在纳斯达克上市带来了大量的兴奋情绪——这是一个最大的金融风险点，投资者(主要是零售商)认为牛市将继续下去，而这通常是市场出现短暂回调的时机。不过，Novogratz仍然看好比特币和整个加密货币行业，并预计到2024年比特币将达到50万美元。[2021/4/15 20:23:48]

许多投资者对本次震荡毫无准备，特别是对于投机情绪高涨的永续合约玩家而言更是如此。本周永续合约交易量最高时一度达1586亿美元，大量交易者来不及反应便遭强制平仓。现货市场交易量亦出现明显上浮，最高时日交易量数度突破200亿美元，为2月末以来新高。

灰度CEO回应“新信托”事件：灰度会进行预申请，但不意味着就会将产品推向市场:1月23日，针对此前网上曝光且热议的“灰度正组建包括LINK在内的6项新信托基金”一事，灰度CEO Michael Sonnenshein在接受The Block采访时回应称，这些信托并不意味着灰度将推出这些产品。灰度一直在寻找机会来提供满足投资者需求的产品。偶尔，灰度也会进行预申请，但申请并不意味着就会将产品推向市场。当新产品可以为用户所使用时，灰度会一如既往地进行宣布。[2021/1/23 16:50:01]

近30日比特币交易量变动，来源：tokeninsight.com

本次主流数字资产的“断崖式”下跌，或许与土耳其发生的突发事件有一定关联。上周末，土耳其中央银行以可能的“无法弥补的”损害和交易风险为由，将从4月30日起禁止在支付中“直接或间接”使用数字资产，而土耳其在数字资产市场中占比约为10%。此事件引发了大规模抛售潮，影响甚至在月度数据中有所显现：小额持仓者的大规模卖出导致全市场在0.1-10比特币之间的订单簿净流出额达到17.4亿美元。而坊间盛传的“Coinbase管理层套现离场”似乎并不是主要原因：4月14日前后并未出现主流币种大规模成交量波动。尽管比特币合规已经日渐成熟，监管风险仍然需要投资者长期注意，特别是投机情绪较重的合约投资者。

而本周五的波动则与期权交割关系密切。昨日凌晨，Coinbase、Bitstamp等交易所内同时出现大规模市价卖出单，而根据Deribit消息，本周五共有14亿美元期权到期，其中到期执行价5万美元的看跌期权为主要交割合约。空头在此时大量抛售现货压价，或出于期权交易所需。尽管市场对高波动的承受能力已经相当成熟，但在土耳其、美国等国监管压力及利空消息影响下，空头砸盘导致形成“多重打击”与“踩踏效应”，从而引发价格再次下跌。

Deribit交易所比特币期权交易情况，来源：gvol.io

从期权信号来看，波动结束为时尚早。尽管期权交割后价格会短期趋稳回升，但从期权持仓量分布看，4月30日将会迎来一次更大规模的期权交割。现货与永续合约的历史波动率在短期下降后发生跳升，表明更大的市场波动可能即将到来。

Deribit交易所比特币期权持仓分布，截至4月23日21:00，来源：tokeninsight.com

比特币现货与永续合约历史波动率变动图，截至4月23日21:00，来源：tokeninsight.com

本周主流数字资产成交量变动，来源：tokeninsight.com

“反波动”：蓝筹通证逆势上扬

在每次大震荡市场泥沙俱下之时，总有部分蓝筹通证表现优异。本周，SOL与NANO成为了为数不多的“幸运儿”：高速交易公链Solana通证SOL价格本周上涨35.74%，市值达到95.3亿美元，而NANO市值则上涨28.39%，至9.19亿美元。然而，从价格变动曲线上看，SOL是目前唯一在长期可以对抗波动的非主流数字资产。从1月底至今，无论是2月的机构做空，还是3月、4月的各类突发事件，SOL均实现了逆势上涨，并未因为市场震荡而出现表现不佳的情况。Solana在交易与支付方面的优势，使其成为了数字资产市场中为数不多得到广泛共识的“蓝筹通证”，其特有的抗波动属性，可作为对冲市场风险的天然工具，正在逐渐被市场所关注。受此影响，本周五，SOL现货成交量接近20亿美元，达到上市以来新高。

SOL价格与交易量变动，截至4月23日21:00，来源：tokeninsight.com

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