进入2021年,比特币经历了飞速上涨,从2020年的最终价格29112美元翻了一番,达到历史高位58332美元。
而导致暴涨的主要催化剂是来自机构的兴趣。比如特斯拉宣布已购买价值超过15亿美元的比特币来作为投资策略的一部分。
还有最近出现的两个比特币ETF也极大地推动了整体情绪,因为这意味着给更多的投资者提供了投资比特币的入口。
虽然最近几天比特币的行情很容易出现抛物线反弹,但我们不得不正视以下4个看跌因素的存在——有可能影响未来几个月的价格。
当然,这并不意味着比特币的价格一定会下跌,而是种种迹象表明,冷静期到了。
1.恐惧/贪婪指数
加密货币市场的行为是非常情绪化的。当市场上涨时,人们趋于贪婪,产生害怕错过的情绪;当市场下跌时,却会以不理智的反应出售他们的加密货币。
马斯克或出席即将在加拿大举行的区块链会议:金色财经报道,Shiba Inu首席开发人员Shytoshi Kusama发布了一条推文,暗示马斯克可能参加将于2023年8月13日至17日在加拿大多伦多举行的区块链未来大会(Blockchain Futurist Conference)。这条推文是对马斯克身穿印有“我爱加拿大”字样衬衫照片的回应。
本月初,Shiba Inu表示,经过几个月的更新,他的团队可能会在该大会上讨论并推出 L2 Shibarium。 除此之外,他还将在会议上确认Shibarium将举办为期数月的黑客马拉松,[2023/8/1 16:10:23]
极度恐惧可能是一个买入机会,而过于贪婪表明投资者过于兴奋,市场可能会进行调整。
比特币恐惧/贪婪指数指数采集自5个来源,以可视化地显示加密货币市场情绪的变化——
Ripple Labs首席法律:美国银行可能会转向XRP进行跨境交易:金色财经报道,Ripple Labs首席法律官Stu Alderoty表示,根据最近的法院裁决,美国银行可能会转向XRP进行跨境交易。有信心美国银行和金融机构可以开始探索用于跨境支付。我们希望这一决定能让金融机构客户或潜在客户感到安心,至少可以进来并开始讨论他们在业务中遇到的问题,以及跨境转移价值方面的现实问题。[2023/7/18 11:00:20]
波动率,市场动量/交易量,社交媒体,市场调查,主导地位,Google趋势。
这五项数据反映了比特币市场的当前情绪,并将其用0到100予以表示,0表示“极度恐惧”,100表示“极度贪婪”。
2.?比特币逃顶指标
马斯克已削减Twitter的员工福利,包括员工健康、生产力等方面:11月22日消息,据知情人士看到的一份内部备忘录显示,ElonMusk已削减更多Twitter的员工福利,公司对员工健康、家庭互联网、培训和发展、校外活动、日托和季度团队活动的津贴都已停止。“津贴将随着时间的推移重新评估,并可能在公司财务状况改善时重新增加”。[2022/11/22 7:56:13]
比特币逃顶指标其实是“比特币两年MA乘数指标”,它使用了2年移动平均值线2YearMovingAverage,以及该移动平均值线的5倍乘积。
在比特币过去的历史上,当价格跌至2年均线以下时,是一个抄底买入信号,购买比特币会产生超额收益。
而当价格超过2年均线x5上时,是一个逃顶卖出信号,出售比特币会获得较大收益。
公链项目Sui推出区块链浏览器Sui Explorer:8月26日消息,据官方推特,前Meta团队创立的公链项目Sui宣布推出其区块链浏览器Sui Explorer,以便为用户和开发者提供检查和分析工具。
Sui Explorer旨在提供实时链上数据、活动和指标,启用对所有资产和合约的查找、验证和跟踪,提供调试和审计工具,并提供实用的智能合约开发和Sui Move独有的功能。[2022/8/26 12:50:56]
比特币逃顶指标对长期投资者有利——有助于避免受狂热的市场情绪影响。
3.?CME缺口
BTC/USD图表
比特币CME缺口,是指CME比特币期货图表上出现的空缺——
这是传统市场在加密市场的高波动时期关闭并重新开放而产生的。因为传统市场每到周末就关闭,并且往往在周一至周五的下午4点停止交易。
因此CME比特币期货收盘时的价格,会一直保持到交易所重新开放为止,于是开盘时价格就会突然赶上加密市场的价格。
但是当价格在停止交易期间的波动太大时,就会在CME图表上会出现较大缺口。
比如2020年12月25日,美国股市圣诞节休市到28日,期间比特币从23795美元涨到了26353美元,在CME比特币期货图表上造成了2740美元的缺口。
到目前为止,这个空白尚未填补。
CME缺口对价格走势起着吸引作用,市场价格会填充进来。
值得注意的是,比特币图表下方还有三个缺口尚未填补,其中一个缺口为9665美元。
4.?MACD
BTC/USD4小时图
移动平均收敛散度是用于确定趋势的强弱。
MACD的技术指标现实,至少到目前为止,比特币恢复价格是一个牵强的想法。
此外,MACD线继续扩大信号线下方的差距,从而确认了向下趋向40000美元。
5.?RSI分歧
BTC/USD图表
在BTC交易图表上显示出巨大差异的,并不只有交易量和价格之间的偏差。还有一个明显的偏差是每周相对强度指数——
这是一种动量指标,该指标通过计算14天的平均损益来显示资产何时超买和超卖。
我们看到指标线从0到100的幅度之间振荡。一般来说,资产在70以上时被视为超买,在30以下时被视为超卖。
目前的指标线表明,比特币超买并且需要修正。
但是值得注意的是,尽管RSI差异通常比刚才提到的“数量差异”更可靠,但它们有时是错误的——特别是在贪婪驱动的市场中,投资者可能会进入购买狂潮。
6.?数量差异
BTC/USD图表
在Coinbase的BTC周线图上,我们可以看到自1月4日价格达到42000美元以来,交易量就已经减少。
尽管后来比特币还是更进一步地上涨了16000美元。
这种交易量和价格之间的差异被称为“数量差异”,通常表示进入市场的新资本正在枯竭,购买势头正在减弱。
摩根大通分析师Nikolaos上周五就警告道,“目前比特币市场的流动性远低于黄金或标普500指数,这意味着即使很小的资金流动也会对价格产生重大影响。”
Markets.com首席分析师Neil也表示,新入场的比特币投资者应该做好大幅波动的准备,价格可能暴跌,就像之前的暴涨一样。
需要注意的是,在过去24小时,约50万人的价值300亿加密资产合约爆仓了,占据绝大多数的是做多合约。
但是相比三年前的牛市,现在的比特币的共识已经很广泛且牢固了,我们几乎看不到“比特币崩溃论”了。
所以文中列举的6项指标,并不是在看衰比特币,只能说种种迹象表明,前段时间过热的市场迎来了冷静期——
毕竟很多投资者在最近一段时间以来,已经获得了相当可观的回报。
2021年,比特币价格再创历史新高,以太坊也紧跟其后冲上$2000。随着市场行情持续高涨,有不少小伙伴想赎回之前为了购买ENS域名而抵押的ETH.
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