比特币:币在小Z：从灰度持仓，看投资机会在哪？_比特币坑了多少中国人钱

摘要：2020年末币圈见证了比特币冲破2万的历史，灰度数字信托也随之进入了更多币圈人士的视野。本期币在小Z带大家简单了解“灰度”的背景和持仓的发展趋势及其带来的投资机会。

1.灰度的背景

灰度投资公司于2013年设立，由于目前加密货币的监管环境复杂、基础设施还不完善、风险相对较高，导致大多数传统金融市场中的机构投资者无法通过交易所直接投资加密货币。由此催生出迎合传统监管要求的“合规”平台--灰度。

2020年末币圈见证了比特币冲破2万的历史，此后比特币一路猛涨，直到在2021年1月2日涨破3万大关，谈起比特币的“疯涨”原因和行情预测，灰度数字信托也随之进入了更多币圈人士的视野。灰度之所以爆红，主要是因为其大量增持比特币以及一些主流货币。很多人认为比特币的这波新高也得益于灰度大量增持的推动。

BIS：如果广泛用于支付，包括稳定币在内的加密资产可能会对金融稳定构成威胁:金色财经报道，国际清算银行（BIS）的一项新调查显示，如果广泛用于支付，包括稳定币在内的加密资产可能会对金融稳定构成威胁。为了加强和协调监管方法，以遏制金融体系面临的风险，CPMI、IOSCO、FSB和BCBS发布了针对稳定币或加密货币活动和更广泛市场的更新或新指南和标准。[2023/7/10 10:46:26]

2.灰度的资产持仓和发展趋势

2.1灰度的产品

灰度旗下的产品有两种类型：单一资产信托基金和多资产信托基金。目前单一资产投资产品有9种，包括BTC、ETH、LTC、XRP、ETC、BCH、ZEN、XLM、ZEC九种数字货币信托基金；多资产信托基金有1种为DigitalLargeCapFund。下面主要来看单一资产信托基金这部分。

期权数据显示：比特币在18个月内不会达到10万美元:根据Synthetix上2020年8月比特币期权数据显示，大约一半以上的人认为比特币在18个月内不会达到10万美元。按照Skew此前公布的数据显示，7月底比特币期权市场未平仓金额创下18.53亿美元历史新高，同时有大约6.8万份比特币期权合约到期，价值约为7.45亿美元。[2020/8/3]

数据来源：非小号

据官方推特消息，截至12月31日，灰度资产管理总规模突破200亿美元，达201亿美元。

从上图来看，灰度持有最多的是BTC和ETH两种主流货币，占到了总持仓量的98%左右，其次持有较多的是LTC、BCH和ETC，另外持有一定的ZEC、XRP、ZEN和XLM。

分析 | OKEx投研：比特币在$8000一线顽强抵抗后上行 但震荡局面仍将持续:OKEx平台BTC价格指数在十月第三周下跌4.64%（截至香港时间10月20日24：00时），振幅为7.71%。上周比特币整体走势如下：高开于$8420一线，很快见顶后开始下台阶走势，并最终在18日于$7800上方止跌，并开启反弹。比特币在$8000一线的顽强反抗使得市场又看到了本周重回$8500上方的希望，不过比特币市占比在上周并未发生太大变化。

OKEx合约大数据中“BTC多空持仓人数比”在上周二达到1.05低点后随着持仓量的上行逐步走高。人民币场外成交的USDT价格从15日开始逐渐上行，并于18日的下跌后溢价超过1%，上周整体运行于正溢价区间。

在今天凌晨的拉升后，比特币目前已脱离$8000整数关口，并于$8200一线进行整理。如果此区域可以支撑币价，则可上看$8450这一更强阻力位。7日波动率仍然在10月以来的下行区域，同时距离9月中旬的波动率低点仍有距离，我们有可能在本周继续见得较为乏味的震荡局面。[2019/10/21]

2.2半月内灰度持仓的变化趋势

分析 | BitMEX：比特币在区块高度584802出现无效空区块 与币价暴跌似乎吻合:BitMEX Research在推特表示，比特币在区块高度584802出现了无效空区块，该区块的时间戳是UTC时间14:35:27，这似乎与比特币价格下跌相吻合，但也可能只是巧合。此外，BitMEX Research进一步表示，据Forkmonitor.info数据显示，八个节点都将该区块标识为无效，分别是：Bitcoin Core 0.18.0 、Bitcoin Core 0.17.1 、 Bitcoin Core 0.16.2 、 Bitcoin Core 0.10.3 、 bcoin 、Bitcoin Knots 0.14.2 、btcd 、Libbitcoin。[2019/7/11]

从12月中旬以来，灰度持仓BTC从56.5万到目前60.7万，在这半月的时间中持币数量基本是增长的；对ETH和ETC的持仓基本保持稳定并带有小幅减仓；BCH持仓在12月17日和23日有1万左右的增持；对LTC有持续的增持并在近期趋于稳定；年初突然对ZEC和ZEN分别增加了大约2万和10万的持仓数量；对XRP和XLM都在减仓小半后反向大量增持并赶超减仓之前的数量。

数据来源：据Bybt和AIcoin整理

3.灰度持仓变化的趋势分析

BTC

灰度的持续增持成为做多的灯塔。

灰度的持仓数量持续增加，比特币价格也从12月中旬的突破2万到目前已经突破3万，两者之间是否有联系呢？同时灰度的持仓数量在近两周基本保持不变，这是否会影响比特币之后的价格呢？从近期的btc的价格走势来说灰度的灯塔指示意义大大了，哪怕只是象征性的不增加，都让做多的投资者不安，如果灰度连续几天不增加，恐慌情绪导致的做空势能不可小觑......

LTC

持仓增加后趋稳近一个月持仓价值涨幅最大。

半月来灰度对LTC持续增持，LTC也保持增长趋势，成为回报率较高的币种之一。目前灰度对LTC的持仓基本保持稳定，短期内也许LTC仍可以继续保持较高的增速。

XRP

灰度对XRP进行大规模减持后又反向增持。

12月22日美国证券交易委员会对XRP的发行方瑞波公司发起指控，导致XRP在多个交易所的被下线和币价的下跌。而XRP占到灰度持仓的0.04%，持有数量接近3000万。根据期货交易平台Bybt的数据，12月29日，灰度持有的XRP减少了超过918万，但之后并没有持续减少，反而在XRP价格暴跌后反向大量加仓至3888万。瑞波表示将对SEC提起的诉讼进行辩护，根据灰度的动作来看，可能对持有XRP仍抱有更多信心。

ZEC

灰度持仓保持增长趋势可能为慢热型选手

ZEC是灰度持仓中涨幅较慢的一个币种，但是灰度对它的持仓数量保持正增长，也许因为ZEC得到了灰度的重视但是却没有出现快涨的局面，一些人很看好ZEC并期待它的起飞。

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