FIL:投资Filecoin的几个关键时间点有哪些？该如何制胜_COI

对于一笔投资，我们既要从该产品的价值认识到它的价格，又要认识到它将会面临的风险。适当的调配资产配置，会大大提高安全边际，实现投资收益的最大化。这就是为什么本文探索Filecoin可能存在的市场风险，只有认识到了风险，才是制胜关键。以下是FIL市场可能存在风险的时间点：

预计春节前后，加密资产市场将出现回调；

2021年4月份，累计投资者释放的FIL不满足累计的算力增长抵押要求；

2021年5月份，开启部分扇区抵押释放，大量抛盘出现；

2021年8月份，累计算力增长抵押超过累计投资者释放累计区块奖励；

2021年10月15日，FIL抛售后价格几何？

1）预计春节前后，加密资产市场将出现回调

a16z合伙人Chris Dixon：因投资Coinbase而未投资FTX，离岸交易所不受监管本身就是隐患:12月19日消息，a16z 合伙人 Chris Dixon 近日在 The Block 的播客 The Scoop 中谈到为什么 a16z 从未投资过 FTX等话题。主持人问 Chris Dixon躲过 FTX 是技巧还是运气，对此，Chris Dixon 表示，自己只和 SBF 在线上会议上有过对谈，并无深交。之所以没有投资 FTX 主要是因为投资了 Coinbase，而和 Coinbase 合作的经验告诉他，合规、安全要比灵魂和创新更重要，所以，FTX 这种离岸加密交易所不受监管本身就是一种隐患。

为什么 FTX、Phoenix 等交易所会选择将总部设立在巴哈马群岛？谁来审计他们？Chris Dixon 说道，没有投资 FTX 并非完全出于运气，a16z 在投资领域积累了十多年的经验，会在投资前做大量的工作，并且认真思考什么是真正的技术创新。[2022/12/19 21:54:14]

2014、2017年都是加密资产市场牛市爆发的年份，时间间隔为三年，而接下来有可能会在2020/2021年。目前比特币萦回1.9万美金上下，未来能否有新突破？以及突破后会如何变化？这是整个加密货币市场都在关注的问题。一般在春节前后，比特币都会有较大的回调，其他加密资产行情也会受到影响。

Silvergate Capital：客户在FTX的存款占比不到存款总额的10%，未投资FTX:金色财经报道，为数字资产提供金融基础设施解决方案提供商Silvergate Capital发布关于对FTX风险的声明，截至2022年9月30日，Silvergate所有数字资产客户的存款总额为119亿美元，其中FTX占比不到10%。Silvergate没有未偿还的贷款，也没有投资于FTX，而且FTX不是Silvergate的比特币抵押SEN Leverage贷款的托管人，与FTX的关系仅限于存款。[2022/11/13 12:56:46]

即便FIL有稳定的内循环经济模型以及应用场景，也有可能难以消化比特币造成的市场情绪，“无形的手”会随大行情重新调节市场。

2）2021年4月份，Filecoin网络规模增速过快导致动态供不应求

Animoca投资Firework Games100万美元用于元宇宙开发:据官方消息，近日，元宇宙项目Firework Games宣布从Animoca Brands获得100万美元的投资。Firework Games旗下人工智能实验室正基于“具身理论”研发一项代号为“灵魂”的黑科技，预计5月底上线的首款游戏SparkEra将部分采用该项技术。该项目生态通证Fire已上线PancakeSwap。

Animoca Brands是今年NFT与元宇宙热潮中最大的赢家之一，旗下TheSandbox是当前最热门的NFT项目之一，目前累计投资超过150个NFT/元宇宙项目。（彭博社）[2022/5/3 2:47:41]

目前全网增速过快，我们会考虑全网释放出来的FIL能否满足节点的未来抵押需求？我们先看看最近的节点增速情况：

安大略教师养老金计划委员会投资FTX:金色财经报道，安大略省负责管理教师养老金的组织在FTX的最新筹款活动中再次投资，但该加拿大省的居民仍然无法使用 FTX.com。参与者中有安大略教师养老金计划委员会，这是一个独立的组织，负责管理加拿大安大略省学校教师的固定福利养老金。董事会称，截至 2021 年 6 月 30 日，其净资产为 2277 亿美元。此前报道，主要加密货币交易所 FTX 的所有者和运营商FTX Trading Ltd.表示，他们完成了 4 亿美元的 C 轮融资——将公司估值提高至 320 亿美元。（cryptonews）[2022/2/1 9:25:34]

根据数据统计，自主网上线至12月5日，全网新增有算力增速节点304个，总共贡献算力201.67PiB；而随着太空竞赛带过去的549?PiB的旧节点，在这段期间增长算力为531.13PiB；

安策资本投资FDEX交易所 成为平台首个上币保荐机构:据官方消息，去中心化交易所FDEX已获得来自安策资本的战略投资。双方将以绑定合作的方式，助力早期项目的孵化上线，共同打造去中心化生态。同时，安策资本正式成为FDEX首个上币保荐机构，获得保荐机构推荐的币种有机会直接上线FDEX。

FDEX是FShares Group旗下的去中心化交易所，致力于打造可信数字资产交易服务平台。安策资本是区块链领域专业投资孵化机构，专注于加密货币、金融科技等早期项目投资。[2020/6/29]

新增节点数量、规模和账户情况，来源：IPFS原力区，2020-12-07

这52天，太空竞赛的旧节点平均每天增速约10.21PiB，新增节点平均每天3.88PiB，主力军还是以旧节点为主；

新增节点增速看，10月份每个节点平均每天73.76TiB增速，11月每个节点平均每天83.72TiB增速。

500TiB算力增长情况，来源：IPFS原力区，2020-12-07

在统计完近期的节点增速情况后，我们计算一下什么时间点可能会存在抵押不足的情况：

旧节点每天10.21PiB算力增长；

因为新节点未来会是算力增长的主力军，所以给以新节点一定的算力“加速度”。根据10、11月份新节点增速情况，平均每天新增2个节点、每个节点每天78.74TiB增速，未来新节点增加规模会比旧节点大得多；

大概会在2021年4月份前后，以公募投资者每天释放35万FIL，预期到时候直接释放线性释放约30万枚；按照目前增速保持，未来4月份全网需要抵押60-70万枚FIL，该行为会导致每天释放量不足以抵押的需求；

该情况下，全网会出现抵押的累计FIL恰好等于投资者的释放量，约6千多万枚FIL。

所以，这一供应短缺可能会导致FIL在缓慢上涨的同时会出现一波抛售。一方面供不应求时过高价格会满足用户预期，另一方面市场需要释放这些通证来进行算力增长。

3）2020年5月份，每天十多万枚FIL由扇区抵押释放出来

据市场调研，市场上大部分的扇区都是以180天为主。大概会在主网上线后的180天后，即是5月份后，市场上每天会有十多万枚FIL释放出来，后面可能会越来越多。

该信息既是利好，也是利空。该行为在一定程度上可以弥补市场上的抵押不足，但因为大批量的币都在挖矿投资者手里，比较分散，较大的不确定性有可能造成利空。

按照目前的加速进展，后续的抵押需求应该能弥补扇区释放量，不过算力增长能否持续抗住每天扇区释放是一个关键。

4）2021年8月份，累计抵押币会等于累计区块奖励累计投资者释放

大概在主网上线300多天后，算力增速保持的情况下，累计抵押会达到1.5-1.8亿枚。此刻全网抵押量刚好等于区块奖励和投资者的累计释放量，会造成市场上FIL的严重短缺，而市场上剩余的FIL就只有扇区结束释放的部分。

根据《西方经济学的终结》中的描述，但凡是具有价值判断的东西，其实都是好坏不分互相转化的。下面通过高低熵之间的转化描述：高熵—混沌—充分混合—浑然一体—整齐划一—井然有序—低熵，以此种形态一直循环。因为Filecoin属于一个封闭的经济里，并没有人可增发FIL，只能通过市场或者规则来进行调整。

如2018年11月份，市场上都认为比特币价格无法跌破6000美金，因为当时很多矿工的生产成本为6000美金/枚，可认定为此时的“高熵”；随之市场跌破6000美金之后，矿商重新洗牌，提高生产力以重新调整了比特币的生产成本，经过“混沌”到最后的“低熵”。

所以Filecoin一旦出现大行情下的供不应求，很大可能会打破熵值，走向“混沌”到“低熵”的过程。不过该重新洗牌的过程可能会导致市场波动较大。

5）2020年第三季度，抛压后FIL价格能回归多少？

2020年第三季度会出现大量扇区生命周期结束以及抵押FIL的释放，市场选择继续算力增长还是代币抛售？这会是一个很大的转折点。暂时拟定365天算力规模会在7EiB，估值未来FIL的价格：

价格预计，来源：IPFS原力区，2020-12-07

Filecoin全网算力规模可视为一个投资规模，用第365天后的算力规模、市场上可流通FIL与12月7日市场情况作为对比，预计365天后，FIL价格约40美金。

笔者发现，随着全网算力增速越快，流通FIL越少，FIL的价格会呈指数型增长。假设365天后全网达到14EiB，FIL价格可能会达到400美金左右。读者可以参考以上计算方法作为FIL的价值核算。

6）锚定价值后，HOLD住可能是一种不错的投资决策

总而言之，巴菲特最认可的投资方式是“价值投资”，因为投资的产品会随着市场的变动受到“狙击”，从而出现偏离价格的现象。只有掌握了正确的价值投资依据并减少操作才能实现最大盈利，否者就会成为市场上的强制卖家。

巴菲特名言：价格是你支付的东西，而价值是你得到的东西，来源：第一财经，2018-10

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