BTC:期货合约占据主导的币市 个人投资者该何去何从？_KEX币

5月初到现在的行情，可以说是反复无常，先是从8600美金附近一路上涨至10060美金，随后暴力砸盘至8100美金，一周不到的时间，又再次拉回至1万美金区间。

仅从走势来看，很明显的震荡行情，而且是由BTC期货合约打造的一个震荡级市场，特别是在没有消息面刺激的情况下，震荡式最为典型。市场的主力、资金、投机者、量化交易等，全部都涌入了期货合约市场，这里的厮杀和多空争夺更加的剧烈，因为加上了杠杆的因素，只需要很少量的资金（相对于现货市场的拉盘资金体量来说），就能达到大资金控盘的效果。

因此，庄家割散户，大资金割小资金，庄家互割，近期的行情太难玩了。对于我们普通投资者来说，太难熬了，每日在盲目开单、追涨杀跌的投机操作中，手里仅存的资金筹码也被市场全部吞噬。

这种情况下该怎么玩？

动态 | Bakkt期货合约数据一览:金色财经报道，Bakkt Volume Bot数据显示，2月3日，Bakkt比特币月度期货合约单日交易额为1669万美元，环比上涨45%；未平仓合约量为1198万美元，环比上涨3%。[2020/2/4]

既然改变不了市场大势，那就只能顺应趋势，顺应市场的变化，调整自己的策略。

现货呢，继续玩，不过要改变过去死屯币的玩法，而是中短线低吸高抛，暴跌了就进场抄底，反弹了就考虑实时卖出；如果不想玩短线，那就只定投主流币BTC和ETH，以及三大交易所的平台币。

合约呢，我们要不要玩？

对于大部分人来说，我是不建议玩的，因为如果你连现货交易都玩不转的话，玩合约的结果大抵是注定的：被市场爆仓、被收智商税后，黯然离场。

分析 | BTC期货合约持仓变化:据OKEx数据显示，目前做多账户60%，做空账户37%，主力多头持仓比例23.94%，主力空头持仓比例18.21%，从数据看，做多主力账户依然占优，比例变化不大，市场整体相对平稳。截至发稿时，当月BTC0928合约价格为6409.01美元，现货价格为6490.11美元，贴水81.1美元，为近期较高的贴水值，交割日临近，投资者看淡未来2周的价格走势，市场有风险，投资需谨慎。[2018/9/17]

现货是一元思维，低买高卖，行情涨了才盈利，而期货合约是二元思维，无论行情涨跌，都可以从中获得盈利的机会，当然亏钱的概率更高，对个人投资者的仓位管理和风控水平提出了更高的要求。贸然的从一元思维市场进入二元思维市场，被割韭菜的概率更高。

对于个人来说，玩期货合约，上涨和下跌的概率是50%，个人在某个点位开单，盈利和亏损的概率也是50%，但因为没有自己的交易系统，会导致50%的概率变成100%的亏损。理论上讲你抛硬币，连续5次正面朝上或是朝下的概率是3%，但在合约交易上，连续5次亏损的概率可能超过70%以上。

分析 | 金色盘面：BTC期货合约持仓变化:金色盘面综合分析：BTC期货合约在8月10日下午17点后出现增仓现象，而在11日5点20分起，做多账户降至53%，是过去12小时新低，做空账户上升至43%，多空力量显示，做多意愿减弱；主力多头平均持仓比例为36.98%，变化不到1%，主力空头平均持仓比例为16.12%，上升近3个百分点，虽然多头依然占优，但空头力量有所增强，截止发稿，OKEX现货价格为6106，期货合约当周BTC0817价格为6077，贴水近30点。（数据来源OKEX）[2018/8/11]

但对于庄家来说，情况则完全相反，他们盈利的概率可能无限逼近100%，因为他们一直用的是二元盈利法：

币价涨，我赚钱；

币价跌，我也赚钱；

何一谈期货合约：出于“私心”不希望行业的做空机制太容易:币安联合创始人何一在回答”是否打算做期货合约”的问题时称，币安对金融产品持有非常谨慎的态度，并且部分原因是出于“私心”：“因为期货、杠杆等就是提供了一个做空机制，而因为我和赵长鹏都是非常坚定的持币者，就是我们是只有币没有钱的。所以在提供做空机制这个事情上呢，我觉得算是一个私心吧，就是我们其实不太希望这个行业做空的机制太容易。当然另外一个维度是因为法律风险。[2018/5/18]

币价或涨，或跌，我照样赚钱。

庄家压根不在意币价是涨还是跌，反正都是赚钱的。即使短线被套，因为他们的资金体量大，仓位管理强，可以通过一些手段来逆转短期的走势，达到变亏为赢的目的。所以他们可以在任何点位开单，开多单和空单都无所谓，反正自己可以根据市场的情况和多空筹码情况，适量的资金进行引导，变得对自己的持仓有利。

这就是现实，金融市场里的逻辑，拳头大就是硬道理，我们唯一能做的，好像只有风控和资金管理。

合约新手们做交易总是亏钱，原因浓缩起来就两点：

1、死也改不了的逆势去抄底摸顶的错误交易习惯。

2、死也改不了的开仓不设止损，死扛亏损单到被爆仓为止。

如果是亏大钱或快速亏大钱甚至爆仓那就还要加上一条：不断在逆势的单子上面亏损加仓。

其实，敬畏市场，顺势而为不好吗？为什么总想着逆势而为？错了就止损，对了就继续加仓加码，这样不好吗？抄底摸顶绝对会耽误人一辈子交易，不管你曾经对过多少次，一次市场就能把你干死。

因此，总的合约操作思路是：截断亏损，让利润奔跑。

开仓时小单试错，及时止损，追逐趋势行情的机会；开单后如果出现盈利，就接着开单加仓，如果出现亏损，马上止损，然后反向开单；日内连续爆三单或是止损三单，就要管住手，休息1-2天后再看；每次开单后都要设置止盈止损点，让系统自动的完成止盈止损操作。

只有这样严格纪律和高效的交易策略执行，才能在期货合约市场上生存下来，生存下来是前提。只有生存的时间足够长，才会碰到一些难得的大机会，才有机会保持长久的盈利，来弥补短时的亏损。

回到行情上，今日早间短时的下跌，中断了震荡上涨的走势，15分钟级别，均线由多头排列变为了空头排列，短期的调整在所难免。

小时线级别，有构筑双顶的走势，短时关注途中的几条价格线，K线突破或跌破这些价格线，代表短时市场多空力量的强弱。

9600美金是短线压力线，突破之后重回高位震荡区间走势；9300是早间行情回撤的支撑线，跌破后短时走势偏空，9000美金是此次反弹行情的一个支撑点，破位后代表空头接棒行情；8400美金是盘面的较强支撑区间，可以算作中短期行情的一个多空分界点。

日线级别，整体还是在3.12日以来的上升通道中运行，并没有明显的破位，我们仍以高位盘整走势看待，行情没有彻底走出来之前，不宜偏执的看空或看多。但在减半时间前后的这段时间，外围股市，特别是美股，在各项经济数据的不及预期之下，已经连续几天缓慢下跌了，有二次探底的可能，后续币市有较大概率保持同步，谨慎为主。

风险提示：投资数字货币是一种高风险的投资行为，本文内容仅供参考，不构成投资买卖建议，请投资者理性投资：投资有风险，入市需谨慎。

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