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比特币:波动率历史新低 DeFi上如何做多波动率获利?_DeltaTheta

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

原文作者:korpi,DeFi Omega 成员

原文编译:czgsws,BlockBeats

就币价而言,目前的市场处在一个相当无聊的时期... 或许是暴风雨前的平静?

加密货币波动率指数 (CVI) 几乎处于 ATL(历史最低),如果你相信一些较大的波动很快就会到来,那你就有机会从中获利,而且你不必预测价格会上涨还是下跌。

什么是加密波动率指数?它相当于加密货币的 VIX——一种跟踪波动性的指数,由 COTI 团队与原始 VIX 的创建者 Dan Galai 教授合作创建,其目是建立一下加密货币原生「市场恐慌指数」。通常,CVI 的范围会在 0 和 200 之间:

摩根大通:近期比特币的波动率回落可能有助鼓励机构投入加密货币市场:摩根大通认为,近期比特币的波动率回落可能有助鼓励机构投入加密货币市场。“比特币波动率正常化的初步迹象令人鼓舞,”该机构报告称,比特币三个月实现波动率已经从2月份的90%以上回落至86% ,六个月波动率指标似乎稳定在73%左右。他们指出,比特币的高波动率让机构投资者望而却步,随着波动率下降,更多机构可能会进入加密货币市场。[2021/4/2 19:39:11]

· 0-85 低波动率

· 85-105 中等波动率

· 105-200 高波动

分析:尽管价格飙升,比特币历史波动率指数接近多年低点:Bitazu Capital创始合伙人Mohit Sorout近期分享的图表显示,尽管比特币在六周内上涨了70%,但其历史波动率指数目前接近多年低点。如果我们预计波动性最终将回升至前几个市场周期的水平,那么这意味着本轮反弹的真正指数级部分尚未开始。(CryptoSlate)[2020/11/21 21:35:00]

当前加密市场的 CVI 值是 56,处于近两年的最低水平。

分析 | 波动率指标显示 比特币或将经历巨大价格波动:据express分析师分析,比特币的波动率指标已跌至21个月来的最低水平,长时间的波动通常是一个强烈的方向性偏差指标,这意味着比特币可能很快就会在看涨或看跌的方向上出现大幅波动。[2018/9/27]

那么如何在 CVI 上赚钱呢?

有两种方式:

1. 押注波动性

2. 从别人押注波动性中获利

如果你相信波动即将到来,CVI 将上涨。无论价格的方向如何,都可以买入与 CVI 指数挂钩的 Token——CVOL。

Mint on:https://cvi.finance

或者在 SushiSwap 上购买,如果那里更便宜的话。

买的时候一定要注意资金费用,CVOL 有内置的资金费用,CVI 越低,费用越高。

它以每日 negative rebase 的形式实现——也就是你持有的 CVOL 数量将每日减少。所以你应该仅仅在当你预计波动很快会到来的时候才买入 CVOL。

如果你更愿意像一样,请将 USDC 存入 Theta Vault。Theta Vault 的原理就像 GLP 对应 GMX - 存款人与交易员的损益相反。目前的 APR 是 36%,但当 CVI 增加很多时,你也会亏钱。

与 CVOL 不同,Theta Vault 是一个长期游戏。短期内,交易员可能会以 Theta 储户的资产为成本来实现盈利。但正如 GLP 所证明的,从长期来看,总是赢的。

总之,CVI 是一个有趣的新 DeFi 原语。在无聊的分叉泛滥中进行了一些创新。该团队已经展示了他们的高超技术,路线图仍然充满创新,绝对值得一看。

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