比特币:加密衍生品周报 | ETH 期货成交回升但持仓降一成_SKE

比特币期权成交连续三周下降，但持仓环比增加7%，重新突破21亿美元，Bit.com抢占6%的比特币期权市场份额。比特币期货成交环比减少近一成。以太坊期权持仓连续六周只增不减续刷新高，但增幅有所放缓。

一周市场动态

衍生品交易所Bit.com上线比特币期权产品。币安合约将上线LINK/USD1-75倍币本位永续合约火币上线BAL、REN、MKR、IOST和JST永续合约。OKEx上线ZRX/MKR/SNX/ANT的杠杆交易及USDT永续合约。OKEx上线LINKUSD、LINKUSDT交割合约。期货市场

极端行情爆仓概况

数据：加密衍生品交易量激增，占交易所总交易量的60%以上:金色财经报道，衍生品交易所Deribit的数据显示，比特币期权的未平仓头寸激增，近几天合约数量升至历史最高水平。从另一个角度来看，以比特币本身衡量，其未平仓头寸也出现了增长。与此同时，期权交易量也有所上升，一些交易员认为这是一个迹象，表明新的参与者可能正在进入市场。根据CryptoCompare的数据，衍生品交易量目前占加密交易所（包括现货）总交易量的60%以上。

Deribit首席商务官Luuk Strijers表示，期权交易量最近有所上升，尤其是交易员预计银行业危机期间市场将出现高波动。他补充说：“去年11月和12月与客户的谈话都是关于保护、信任和安全的。现在轮到机会了。人们正在回归交易衍生品”。（彭博社）[2023/3/22 13:20:11]

本周一晚，比特币两小时急涨逾500美元，一度突破12400美元，当日比特币爆仓金额达1.53亿美元。周二晚，比特币在大约1小时内跌近400美元，再次回落至11800附近，单日爆仓金额达1.47亿美元。

去中心化加密衍生品协议Maverick Protocol将于3月8日在以太坊主网启动:3月7日消息，去中心化加密衍生品协议 Maverick Protocol 在博文中表示，将于3月8日22:00在以太坊主网上启动 1.0 版。100% 的交易费用将分配回流动性提供者的流动性头寸，并且会自动复利。Maverick AMM 功能特点包括自定义 LP 分配（LP 不再需要在统一的价格范围内抵押他们的流动性）、自动集中流动性费用复利以及资本效率较高等。

此前报道，2022 年2月15日，Maverick Protocol 完成 800 万美元融资，Pantera Capital 领投。[2023/3/7 12:47:07]

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

英国经纪商IG Group停止向零售用户提供加密衍生品服务:2月22日消息，金融经纪公司IG Group正在关闭面向零售客户的加密货币产品，交易截止时间为当地3月24日15:00。此前，金融市场行为监管局（FCA）已发布规则，禁止将涉及某些类型的加密资产衍生产品和交易所交易票据（ETN）出售给零售消费者。（CoinDesk）[2021/2/22 17:40:27]

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

动态 | 世界交易所联合会反对英国针对散户投资者的加密衍生品禁令:世界交易所联合会(WFE)已要求英国监管机构金融市场行为监管局(FCA)禁止向散户投资者出售加密衍生品。该组织表示，拟议中的禁令将涵盖受监管的交易所和ccp，它们在严格的监管下运营，提供交易前和交易后的风险管理标准，旨在促进市场安全和高效。

这家总部位于伦敦的机构包括加密期货和期权的主要受监管交易平台，包括芝加哥期权交易所(CBOE)、芝加哥商品交易所集团(CME Group)和全国性交易所。WFE的评论是对FCA的一份咨询文件做出的回应，该文件称“零售消费者无法可靠地评估加密衍生品和交易所交易产品的价值和风险。”（coindesk）[2019/10/12]

比特币期货交易量持续小幅回落，过去一周总交易量约为914亿美元，相比于前一周的1000亿美元减少了近9%。

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

相比之下，以太坊一周交易量在前一周下降三成后本周回升7.58%，达375亿美元。

以太坊期货合约日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

未平仓头寸是一个与市场热度有较高相关度的重要指标。比特币期货未平仓头寸在本周一再次续刷历史新高，高达57亿美元，截至昨日收报50.53亿美元，较一周前下降不到2%。

比特币期货未平仓头寸，来源：Skew

值得注意的是，与交易量表现相反，以太坊未平仓头寸在上周续刷新高后，截至昨日较一周前减少超13%，为约14亿美元。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

考虑到过去一周以太坊期货交易量回升但持仓数值减少超1成，且为最近几周来首次持仓下降，因此投资者须在后续一两周内密切关注该持仓数据，以判定是否为趋势性拐点。不过，鉴于该持仓数据在近三个月内激增近1.5倍，因此一次的下降可能并不能代表此为趋势性拐点。

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。

比特币期权交易连续三周下降。过去一周交易量为10.21亿美元，环比减少近3%，较7月24日至30日当周减少近45%。

比特币期权日交易量，来源：Skew

值得注意的是，过去一周，Matrixport新推出的衍生品交易平台Bit.com抢占了6%的市场份额，仅次于Deribit。CME一周交易量环比降低超47%，为2890万美元。另外，LedgerX的交易量也大幅减少近36%。

以太坊期权交易量在前一周大降25%后过去一周环比回升近27%，达近2.8亿美元，接近7月24日至30日当周峰位。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

截至8月20日，比特币期权未平仓头寸在上周增加7%后本周再次增加7%，重新突破21亿美元，接近7月最后一个周五到期日前历史高位。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

以太坊未平仓头寸连续七周只增不减续刷新高，不过增福有所放缓。截至8月20日收报4.81亿美元，较一周前增加逾1.69%。值得关注的是，Deribit的持仓份额在上周跌至87%后本周重返至91%上方。

期权到期情况

今日将有1.59万份比特币期权合约到期。下周五将有5.78万份合约到期，9月最后一个周五将有5.10万份合约到期。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，今日有9.65万份合约到期，名义价值接近4000万美元。本月最后一个周五将有26.51万份合约到期。

以太坊期权到期情况，来源：Skew

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