数字资产:量化交易将赋能数字资产行业的发展_Wowbit

量化交易起源于海外。早在上个世纪60年代，就有一群交易员、数学家和信息处理专家试图建立数学模型，用计算机根据数据拟合股票价格走势，然后再根据当下获得的数据，预测未来。这就是所谓的量化交易。

量化交易的作用是利用计算机技术和金融理论的进步帮助我们克服人性的弱点，在投资中去追求更高的收益；其核心竞争力，是可以对海量的数据进行计算，提炼规律，作出预测。但是金融市场归根到底是人的市场，量化交易经常忽视人性对金融市场的不确定影响，由此带来极大风险。

近十年，随着区块链技术的发展，以数字资产交易所为代表的数字金融平台异军突起。由于准入门槛较低，数字资产交易所的竞争十分激烈。据不完全统计，目前全球在运营的交易所超过1万家。激烈的竞争驱使整个行业在都寻找新增量以提高自身竞争力。

Maitri Capital推出加密量化交易基金，拟募资2.5亿美元:5月20日消息，英国资产管理公司 Maitri Capital 宣布推出加密量化交易基金 Maitri Cento Quant Fund，该基金的融资目标为 2.5 亿美元，当前正在等待在英国金融行为监管局注册。Maitri Capital 联合创始人 Thomas Caddick 表示，Maitri Cento Quant Fund 是一个机构级的投资工具，将采用机器学习建立量化交易模型并将专注于 30 种最具流动性的加密货币交易对。[2023/5/20 15:15:34]

毋庸置疑的是，专业量化机构们也可以为交易平台提供更好的流动性；交易平台则可以提供强大的即时结算能力以使量化机构得以用更少的资金来进行更多交易。使得不断增长的多边玩家更紧密的结合起来。那么量化交易在赋能行业发展中有哪些优势呢？

派盾：量化交易公司mgnr已删除全部推文:12月19日消息，据派盾预警监测，量化交易公司mgnr已在官方推特上删除全部推文，且似乎退出了部分群组，标记为mgnr.eth的地址目前持有0.097枚ETH。目前不知道他们为什么在11月14日将5160万枚USDC转移到Coinbase和Genesis Trading。[2022/12/19 21:53:52]

一批优秀的数字资产资管机构将崛起

量化交易在欧美市场已经十分成熟。目前在美国股市，尤其在对冲基金里面，量化交易的应用非常广泛。有数据显示，量化交易在美国占据超70%的成交量。过去十几年，美国的对冲基金是逐渐走向量化的。

在2000年全球对冲基金资管规模排名前10的都是以主观交易为主的，Caxton,GLG等，唯一一个挤进第10名的以量化为主的是桥水。到了2018年量化交易已经成为主流，全球对冲基金资管规模排名前10大部分都是以量化为主的基金，桥水，ManGroup等，其中桥水以1千3百多亿美元排名榜首。

量化交易公司mgnr发现StarkWare存在紧急安全问题:10月8日消息，量化交易公司 mgnr 在推特上表示 StarkWare 存在紧急的安全问题，但未公开具体的细节，StarkWare 团队的生态负责人 Louis Guthmann 证实的确存在问题，这不是 dYdX 上的安全漏洞，（这次的问题）只和一个特定的用户相关。mgnr 称已经联系上 StarkWare 和 Solana 团队。[2021/10/8 20:13:28]

反观数字资产领域，目前全球加密数字货币总市值已经超过3600亿美金，而据数字资产管理机构Blofin发布的最新数字资产量化市场报告显示，当前全球数字资产量化团队的数量在500家左右，总规模仅在十亿美元的量级，对整个数字资产市场的影响比较有限。

币印矿池与美国量化交易公司Quant Satoshi达成合作:9月3日消息，币印矿池（Poolin）宣布与专注于加密高频交易的美国量化交易公司Quant Satoshi达成合作，进一步扩大其在美国的挖矿业务。币印表示，达成这一合作是为了在德克萨斯州建设比特币挖矿设施，并进一步在全美范围内扩张，同时允许Poolin在交易方面拓展业务。

作为合作的一部分，Quant Satoshi首席执行官Hao Wang将担任Poolin美国业务副总裁，Quant Satoshi首席运营官Alban Gasser将担任Poolin业务发展负责人。（Forkast）[2021/9/3 22:58:09]

目前，很多老牌传统金融及海外知名量化团队已经开始入场，像JumpTrading、Tower等，都已经有吝自营扽加密货币量化团队。可以预见，在未来的数字资产市场里，数字资产量化基金将会成为时代的新宠，基金数量和规模都会快速提升，一批优秀的数字资产资管机构将会崛起。

现场 | TokenPanda基金经理邵昱淇：资金规模过大过小都不适合量化交易:金色财经现场报道，12月14日，TokenPanda基金经理兼COO邵昱淇在由金色财经主办的第五期金色沙龙现场进行了演讲。他指出，资金规模过大或者过小都是不适合做量化投资的。他说，资金规模过大的时候，在一个交易标的里你的个人资金超过成交量的2‰，这时候有比较高的影响市场的可能性。[2018/12/14]

量化交易天然适合数字资产市场

交易限制少是数字资产市场的一大优势。在传统的股票期货市场一天只有几个小时的交易时间，但是在数字资产领域则是7*24小时的全球性作业。打破了时间的限制，单靠人力去24小时盯盘是不现实的。不间断的交易频率驱使人力逐步走向机器作业。

就国内市场来讲，A股采取T1交易机制，因此在股市中程序化高频交易用的可能并不多。但是，在期货领域，因为交易机制的不同，计算机高频交易得以充分的发展。而期货在数字资产领域应用的十分广泛，合约交易几乎成为了交易所的标配。

吸引量化团队的还有数字资产市场的丰富性。首先数字资产是真正的全球市场，打破了区域的限制，同时，它把法币、稳定币更好的串联起来；期货、期权等更多衍生品的计入使得策略更多元；就品种而言，包括正向合约和反向合约等；而CEFI和DEFI的发展也赋予这市场更多想象空间。

选择优质的数字资产交易所至关重要

发展中机遇与挑战并存。数字资产行业作为新生代产业同样面临监管缺位，行业乱象丛生等问题。再者，由于数字行业波动较大，作为重要基础设施的交易所在极端行情下的风控能力也极为重要，今年312暴跌行业里出现大面积交易所宕机等也给行业敲响了警钟。对量化团队而言，选择一个有实力的交易所至关重要。

今年以来，Bitget交易所开始在行业崭露头角。做一家全球化衍生品交易平台，Bitget合约种类齐全，币种丰富，目前可支持正向合约、反向合约，拥有8个币种，14个交易对。上线仅两年就在全球拥有超过94万注册用户。此前在链塔智库的期货交易排行中，Bitget按照综合评级位列全球第四大合约交易所；而据Tokeninsight数据，Bitget流动性位列行业第三。

Bitget的实力不容小觑。今年5月，Bitget在行业首发上线了一键跟单产品，聚集了超过800名全球顶级交易员，同时吸引了大量散户，成为全球最大的数字资产合约交易平台。同时，Bitget拥有SNK、安澜资本两大顶级资本加持，在今年7月就完成了B轮千万美金融资，目前估值达10亿美金。

数字资产市场由于基础设置不稳定，黑天鹅事件频发。今年312事件包括头部交易所在内的大部分交易所都出现不同程度的宕机情况。这暴露了极端行情下交易平台平台承载能力不够稳定，交易量剧增造成系统宕机，加剧了市场的恐慌。

值得一提的是，Bitget这家新锐交易所经历了数次极端行情，均平稳度过。仔细推敲，不难发现，Bitget在安全风控层面早有布局。据公开资料，Bitget目前是唯一一家SSL安全指标12项全部达到A的合约交易所，目前已经被国际知名安全评级机构CER的收录上线。而CER作为知名收录平台CMC及Coingecko的合作伙伴，其测评结果也将作为后者的收录标准。

专业的量化工具与多元的交易策略完美结合，才能产出更好的效益。就量化工具而言，Bitget早已接入了万能API模块库CCXT等第三方平台。同时，根据不同等级，Bitget还提供了极具行业优势的交易手续费率。为了更好的鼓励和扶持优秀的量化团队，Bitget成立了500万美元的量化母基金，以及发布了全新配资产品。

量化交易与交易所将赋能行业发展

量化交易与交易所的相辅相成体现在，交易平台需要量化团队来提供做市以提高深度与流动性，做量化交易帮助价格发现。同时，大部分的量化交易策略都离不开合约、期货等衍生品。在数字资产交易过程中，想达到更好的量化结果，交易平台还需加强自身实力，如提供更加稳定高速的API接口；提供更强大的历史数据检索功能；加强交易风控等等。随着数字概念的深入和行业的演进，相信量化交易将以交易平台为依托，为数字资产行业的发展，带来颠覆性的变化。

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