BTC:大型机构惊现 3·12 前罕见调仓动作 该数值大涨凸显市场信心不足 | CFTC COT 比特币持仓周报_CFT

8月15日，CFTC公布了最新一期的CME比特币期货周报，最新统计周期内BTC价格整体运行平稳，行情在横向震荡的过程中并未走出强度可观的急涨急跌表现，因此从行情角度来看最新统计周期相较前一统计周期而言更加「枯燥」，换言之行情本身并未提供明确的多空导向，所以在最新统计周期内各类账户的调仓受行情即时表现的「干扰」减弱，调仓结果更贴近各类账户的真实倾向。

总持仓数量在最新一期数据中自历史高点12703张上升至13090张，该数值上一统计周期小幅下降后最新统计周期内再度反弹并刷新了历史高点位置，虽然BTC价格保持横向拉锯，但是考虑到震荡所处位置处在年内相对高点水平附近，这种高位震荡给予了市场更多的看涨预期。

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分项数据上来看，规模较大的经纪商持仓多头头寸自451张大降至206张，空头头寸自584张小幅下降至495张。大型机构在最近一段时间里的偏空调仓仍在继续，而随着最新统计周期内多头头寸再遭大幅削减，目前这类账户的多头头寸数值已经创出4月14日当周以来新低，与此同时这类账户的多空持仓比空方占比更是创出了今年3月17日当周以来新高。

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这意味着大型机构目前的多空持仓状况已经几乎回到了今年3·12崩盘时段的比例，在市场保持高位震荡的环境下大型机构把仓位调整成了类似今年上半年市场最恐慌阶段的比例，而上一次经纪商出现净多转净空并连续数周大幅加码做空状况恰好就是3·12崩盘前夕，因此近期大型机构的这种调仓行为究竟有何深意值得深思。

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杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自6312张上涨至6444张，再度刷新历史高点水平，空头头寸自7702张上升至7785张。杠杆基金在最新统计周期内虽然进行了多空双向增持，但是多单增持幅度相比于空单明显占优，因此这类账户的多空持仓比进一步向多方倾斜，目前这类账户多空持仓的差值正在迅速下降。相比于最近一段时间里一直在谨慎进行空单布局的经纪商而言，杠杆基金近期调仓的思路明显更为乐观。

大户持仓方面，多头头寸自2131张进一步下降至1943张，空头头寸自3106张回落至2677张。大户账户在最新统计周期内进行了幅度可观的多空双向同步减持，不过由于减仓幅度相当因此多空持仓比数值变化不大，前期积累的净空优势依然存在。值得一提的是，本期也是自6月9日当周以来这类账户多头头寸首度跌回至2000张以下，大户账户的风控也已经在悄然推进。

散户持仓方面，多头头寸自3514张回落至3428张，空头头寸自436张上升至484张。在行情横向拉锯而机构投资者普遍进行了方向并不是特别明确的调仓的背景下，散户反而成为了最新统计周期内进行了明确单向调仓的一类账户。本期内散户进行了明确净空调整，虽然单项数值的变化幅度不大但是这种多减空增的仓位调整显示这类长期以来最乐观的账户对于BTC近期的高位盘整同样缺乏足够的信心，认为这种横盘很可能是涨势乏力的迹象。

关于最新一期持仓数据值得补充的一点是，如果仔细观察多空单向数值其实能够发现这几大类账户主要是进行了仓位减持，那么为什么总的未平仓数却创出了历史新高呢？这主要是正文中没有呈现出的几类账户的多空双持数据出现了特别大幅度的增长，其中经纪商及大户账户这项数据在最新统计周期内双双创出历史新高，杠杆基金这项数值也创出了6月2日当周以来近两个半月新高。这种现象实际上彰显了短期市场对于后市走向缺乏判断的纠结状况。

扩展阅读：一文读懂CFTC持仓报告是什么？有何价值？该如何解读？

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