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USD:2019年第32周区块链二级市场报告(2019年8月4日-2019年8月10日)_比特币

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时间:1900/1/1 0:00:00

2019年第32周区块链二级市场报告

2019年8月4日-2019年8月10日

本期报告重点内容:

大盘走势:诱多冲高乏力,承压回调震荡

九大交易所成交量:交易所累计成交量上涨56.15%

数字资产换手率:十大数字资产累计换手率上涨17.48%

交易所钱包余额:BTC余额减少0.03%,USDT余额减少0.74%

场外溢价率:USDT溢价率走低,场外折溢价指数宽幅震荡

比特币波动率指数:震荡走低,市场情绪贪婪转恐惧

期货合约:合约价格贴水转升水,市场多空预期切换频繁

宏观视角:各类风险资产普跌,黄金价格再创新高

市场总结

本期报告详细内容:

1.大盘走势:诱多冲高乏力,承压回调震荡

截至报告统计时间,本周六全球区块链资产总市值为2961.4亿美元,较上周同期上涨52.4亿美元,涨幅为1.80%;本周市场24小时成交量日均值612.3亿美元,较上周497.3亿美元上涨114.9亿美元,涨幅为23.11%。

截至报告统计时间,Tokenmania8周行情指数最新点位3.50%,Tokenmania32周行情指数最新点位-4.33%,Tokenmania60周行情指数最新点位-5.84%。

本周大盘维持震荡盘整,市场成交量小幅回升,投资者情绪由贪婪转向恐惧。周初大盘基本维持在3000-3200亿美元区间震荡,周六市场短时下探跌破3000亿美元,险守2900亿美元关口,尾盘收报2961.4亿美元,较上周末同期上涨1.80%;本周多空资金持续博弈,比特币曾两次突破12000美元关口但未能成功企稳,尾盘回落至11500美元下方;从盘面上看,比特币上方筹码压力位承压,空头力量积累,本周几度试探性上攻未果,上涨动能受到一定遏制,同期USDT溢价率维持低位,场外资金总体保持观望态势,伴随短时指标的背离,短期内存在小级别的变盘风险。

图1?本周全球区块链资产总市值变化

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

图2?近两年比特币价格变化

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

观点:比特币即将出现2017年20倍反弹前的买入信号:根据加密货币分析师的说法,如图所示,比特币的MACD将在月线框架内变成绿柱。如果这种情况发生,或标志着牛市来临。此前在2016年底至2017年,BTC从1000美元以下反弹至20000美元之前,比特币就形成了这一信号。在2019年反弹至14000美元之前,也出现了这个信号。MACD的潜在交叉并不是支撑长期牛市的唯一信号。(Bitcoinist)[2020/7/20]

2.九大交易所成交量:交易所累计成交量上涨56.15%?

本周九大交易所周累计总成交量为9952.28亿元人民币,较上周上升3578.75亿元,增幅为56.15%,九大交易所本周单日成交量均值为1421.75亿元。从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是Huobi(40.07%),OKEX(25.64%),BitMEX(20.91%),前三名交易所成交量占九大交易所总成交量的86.62%,前三名占比较上周增加2.30%;Huobi本周累计成交量较上周上升1782.55亿元,增幅为80.84%,OKEX本周累计成交量较上周上升650.20亿元,增幅为34.19%,BitMEX本周累计成交量较上周上升813.67亿元,增幅为64.18%。

图3?近两周九大交易所总成交量变化

资料来源:非小号,TokenMania

图4?九大交易所历史每日总交易量变化

资料来源:非小号,TokenMania

从更长的时间维度来看,今年一季度九大交易所日交易量基本处于400亿元上下区间震荡,二季度交易量在4月初放量突破1400亿元,5-6月市场成交量连创新高,九大交易所日交易量一度突破4300亿元高点;7月以来市场成交缩量,本周结束了近五周交易量持续缩量的颓势,市场日交易量重新站上1000亿元上方。考虑到目前各大交易所存在刷量的行为,实际成交数据可能低于统计数据。

从LocalBitcoins的全球交易量来看,近期全球比特币场外交易量在5500万美元上下小幅震荡,最近一周全球比特币场外交易量增加8.49%至5685.1万美元,中国比特币场外交易量增加5.46%至3169.8万元,委内瑞拉比特币场外交易量增加42.50%至679.2亿玻利瓦尔,依据当前委内瑞拉玻利瓦尔和人民币兑换比例计算,最近一周场外BTC交易量约3693.3万元。

图5LocalBitcoins全球交易量

声音 | 眼镜蛇Cobra:2018年最后悔的是入手比特币现金:比特币官方论坛Bitcoin.org持有人眼镜蛇Cobra发推表示,2018年最后悔的是买进比特币现金。比特币是我挖矿或者在100美元以下买进的,成本很低。虽然我在BCH上只损失了几百万美元,但随着熊市的到来,资产净损失将更多。期望牛市快点到来。[2019/4/24]

资料来源:Coin.Dance,TokenMania

图6LocalBitcoins中国地区交易量

资料来源:Coin.Dance,TokenMania

图7LocalBitcoins委内瑞拉地区交易量

资料来源:Coin.Dance,TokenMania

:九大交易所是指:币安、火币、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb

3.数字资产换手率:十大数字资产累计换手率上涨17.48%

本周十大数字资产换手率周累计186.96%,较上周上涨17.48%,涨幅10.31%;换手率最高为29.10%,最低为21.26%,极值差为7.84个百分点。本周十大资产日均换手率震荡走高,市场交易活跃度走出低迷,交投氛围有所回升。

图8?近两周十大资产日均换手率变化

?资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

图9?本周十大资产换手率明细

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

本周累计换手率排名前三位的分别是ETC(本周524.75%,较上周上涨72.79%,涨幅16.10%),LTC(本周386.09%,较上周上涨71.84%,涨幅22.86%),EOS(本周266.92%,较上周上涨5.76%,涨幅2.21%),累计换手率排名后三位的分别是ADA(本周25.56%,较上周上涨6.97%,涨幅37.50%),XLM(本周40.29%,较上周上涨4.20%,涨幅11.63%),XRP(本周53.98%,较上周上涨9.16%,涨幅20.43%)。

换手率是十大币种的每日平均值。

4.交易所钱包余额:BTC余额减少0.03%,USDT余额减少0.74%

本周交易所BTC钱包余额59.28万BTC,较上周同期减少0.0158万BTC,跌幅0.03%;交易所USDT钱包余额14.549亿USDT,较上周同期减少0.108亿USDT,跌幅0.74%。本周Tether增发0.1696亿USDT,当前USDT流通总量为40.747亿美元,较上周增加0.42%。

动态 | 虚拟货币价格急挫导致栢能集团2018年图像显示卡的销售额放缓:据格隆汇消息,栢能集团(01263.HK)公布,其2018年纯利降18.5%至2.71亿港元。图像显示卡仅录得增长率1.5%,原因在于虚拟货币价格急挫后,市场渠道上图像显示卡库存过剩,加上NVIDIA于2018年度下半年宣布推出新GPU后,上一代图像显示卡的销情放缓,导致图像显示卡的销售额于2018年度下半年急剧放缓。自有品牌图像显示卡分部收入达48.856亿港元,同比增长4.7%。收入增长与过去数年比较有所放缓,主要由于经历本年初虚拟货币价格急挫,市场渠道上图像显示卡库存过剩(包括新卡及二手卡)所致。供ODM/OEM使用的图像显示卡业务订单23.88亿港元,同比减少4.4%,主要由于来自区块链应用及平台客户的订单大幅减少所致。[2019/3/23]

图10?近期交易所BTC余额与BTC价格走势

资料来源:TokenMania

图11?交易所USDT总余额变化

资料来源:TokenMania

交易所钱包余额是涵盖了币安、Bitfinex、OKEX等多个主流交易所的综合数据

5.场外溢价率:USDT溢价率走低,场外折溢价指数宽幅震荡

场外溢价率反映了场外价格的溢价水平,也是捕捉场外资金情绪的工具,一般而言,高溢价率意味着场外资金入场情绪积极,反之则意味着场外资金进场动力不高,甚至是资金在出逃;场内溢价率则反映了场内价格的溢价水平,也是捕捉场内资金情绪的工具。

图12KrakenUSDT/USD交易对价格

资料来源:Tradingview,TokenMania

图13USDT折溢价指数

资料来源:CHAINEXT,TokenMania

本周kraken交易所USDT溢价率震荡走低,尾盘转为负溢价,kraken交易所usdt/usd交易对本周开盘溢价0.08%,最高溢价0.30%,最低溢价-0.45%,收盘溢价-0.31%;USDT场外折溢价指数周一迅速跳空,随后多次冲高回落震荡,开盘值99.2115点,最高值199.77242点,最低值97.75868,收于98.5620点;总体来看,当前USDT溢价水平仍处于低位区间,场外资金入场积极性减退。

USDT折溢价指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。

蚂蚁金服CTO推荐2018最值得读的5本书,区块链在内:蚂蚁金服CTO鲁肃在读书日亮出了他近期看的最值得推荐的5本书:1、《素数之恋》;2、《刻意练习》;3、《英语耳》;4、《区块链核心算法解析》;5、《商业的本质》。[2018/4/24]

6.比特币波动率指数:震荡走低,市场情绪贪婪转恐惧

一般而言,比特币价格波动率指数可以用来衡量市场的恐慌程度,该值越高往往反映出对后市走势的分歧度越高。

图14?日级别比特币BVOL24H波动率

资料来源:BitMEX,TokenMania

图15?恐惧&贪婪指数

资料来源:Alternative.me,TokenMania

本周比特币价格波动率指数宽幅震荡,开盘值2.66,最高值5.17,收盘值3.91,收盘值较上周同期上涨46.99%;恐惧&贪婪指数本周最高为66点,情绪是贪婪,最新点位45,较上周同期62点下降17点;随着比特币价格重回12000美元关口后未能继续上攻,一度向下跌破11500美元,市场情绪由贪婪再度转向恐惧。

7.??期货合约:合约价格贴水转升水,市场多空预期切换频繁

从期货合约的角度来看,本周不同期限合约基差再次扩大,尾盘由贴水转为升水状态,市场多空预期切换频繁。从期限结构上来看,本周OKEX的当周合约价格由贴水转为升水,平均升水0.07%;次周合约平均贴水0.13%,贴水幅度下降0.16个百分点;季度合约平均升水1.44%,升水幅度上升1.14个百分点;BitMEX永续合约平均贴水1.17%;从比特币期货多空对比来看,截至报告统计时间,BITMEX多空对比为45.16%:54.84%,空头头寸相对占优。随着比特币价格震幅加大,市场对后市预期切换频繁,合约价格宽幅变化,行情震荡下,望投资者注意风险。

图16?近两周比特币期货与现货价格走势

资料来源:OKEX,BitMEX,TokenMania

图17?近两周比特币期货升贴水率

资料来源:OKEX,BitMEX,TokenMania

报告中期货的升贴水率根据BitMEX的BXBT现货数据进行计算

??8.?宏观视角:各类风险资产普跌,黄金价格再创新高

从资产配置的角度,数字货币值得作为另类资产进行部分配置。对于投资者而言,各类资产分化的资产收益率体现出资产配置的重要性。根据投资需求将资金在不同资产类别之间进行资产配置,随着资产类别的组合方式多样化,在同等风险的情况下更广的投资组合通常能够带来更高的长期收益。

日本雅虎暂定于2019年4月成立加密货币交易所:据报道,互联网巨头雅虎(Yahoo!)的日本分部暂定于在2019年4月成立加密货币交易所,将在下月买入东京加密货币交易所BitARG的40%的所有权,随后将即刻委任高管团队负责该交易所管理,为其一年后的上线打下基础。据计算,购买40%的股份需要花费雅虎日本20亿日元(也就是1900万美元),相关信息称,雅虎全资子公司YJFX将负责买入BitARG股份,YJFX的主营业务是外汇交易服务。[2018/3/26]

本周由于国际贸易关系趋紧等不稳定性因素,各类风险资产延续下行走势,黄金价格再创新高。美股方面,本周道指跌0.75%报26287.44点,纳指跌0.56%报7959.14点,标普500指数跌0.46%报2918.65点,三大股指均连跌两周;受国际贸易关系紧张等因素影响,本周COMEX黄金期货时隔6年再次突破1500美元关口,收报1508.5美元/盎司,周涨3.5%;国内股市方面,本周A股三大股指均跌逾3%,连续两周下挫,上证指数收报2774.75点,创业板指收报1507.71点,北向资金本周累计净流出55.49亿元;恒生指数收报25939.3点,本周累计跌3.64%,再度失守26000点关口;此外,人民币兑美元汇率本周累计贬值1140个基点,降至2008年以来新低。

本周央行发布二季度货币政策执行报告,报告提出稳健的货币政策要松紧适度,适时适度进行逆周期调节,广义货币M2和社会融资规模增速要与国内生产总值名义增速相匹配,把好货币供给总闸门,不搞“大水漫灌”。

图18?本周各类资产动态收益率比较

资料来源:TokenMania

对近三年各类资产的动态收益率进行比较,比特币的收益表现一枝独秀。最近三年比特币动态收益率为2762.5%,位居各类资产首位,同时与其他资产的收益率有较大差距。除数字货币以外,其他资产收益率表现分化,美股表现相对较好,标准普尔500指数涨幅33.78%,纳斯达克综合指数涨幅52.31%;此外恒生指数涨幅15.46%,上证综指涨幅-8.29%。

图19?近三年各类资产动态收益率比较

资料来源:TokenMania

各类资产中数字货币的市值波动性最强,在泡沫膨胀与泡沫破裂的过程中,数字货币价格更多地呈现出暴涨暴跌的趋势,熊市实际上有助于市场中劣质项目的淘汰和短期投机者的离场。近期市场行情有走出低迷趋势,且数字货币仍处于估值低位,随着泡沫的挤出,数字货币值得作为另类资产进行部分配置。

9.市场总结

大盘走势:本周大盘维持震荡盘整,市场成交量小幅回升,投资者情绪由贪婪转向恐惧。周初大盘基本维持在3000-3200亿美元区间震荡,周六市场短时下探跌破3000亿美元,险守2900亿美元关口,尾盘上行至2950亿美元上方,收报2961.4亿美元,较上周末同期上涨1.80%;本周多空资金持续博弈,比特币曾两次突破12000美元关口但未能成功企稳,尾盘回落至11500美元下方;从盘面上看,,比特币上方筹码压力位承压,空头力量积累,本周几度试探性上攻未果,上涨动能受到一定遏制,同期USDT溢价率维持低位,场外资金总体保持观望态势,伴随短时指标的背离,短期内存在小级别的变盘风险。

交易所成交量:交易所累计成交量上涨56.15%。本周九大交易所一周累计总成交量为9952.28亿元人民币,较上周上升3578.75亿元,增幅为56.15%,九大交易所本周单日成交量均值为1421.75亿元。从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是Huobi(40.07%),OKEX(25.64%),BitMEX(20.91%),前三名交易所成交量占九大交易所总成交量的86.62%,前三名占比较上周增加2.30%。

从LocalBitcoins的全球交易量来看,近期全球比特币场外交易量在5500万美元上下小幅震荡,最近一周全球比特币场外交易量增加8.49%至5685.1万美元,中国比特币场外交易量增加5.46%至3169.8万元,委内瑞拉比特币场外交易量增加42.50%至679.2亿玻利瓦尔,依据当前委内瑞拉玻利瓦尔和人民币兑换比例计算,最近一周场外BTC交易量约3693.3万元。

数字资产换手率:十大数字资产累计换手率上涨17.48%。本周十大数字资产换手率周累计186.96%,较上周上涨17.48%,涨幅10.31%;换手率最高为29.10%,最低为21.26%,极值差为7.84个百分点。本周十大资产日均换手率较上周震荡走高,近期市场交易活跃度走出持续低迷态势,市场交投氛围有回升趋势。本周累计换手率排名前三位的分别是ETC(本周524.75%,较上周上涨72.79%,涨幅16.10%),LTC(本周386.09%,较上周上涨71.84%,涨幅22.86%),EOS(本周266.92%,较上周上涨5.76%,涨幅2.21%)。?

交易所钱包余额:BTC余额减少0.03%,USDT余额减少0.74%。本周交易所BTC钱包余额59.28万BTC,较上周同期减少0.0158万BTC,跌幅0.03%;交易所USDT钱包余额14.549亿USDT,较上周同期减少0.108亿USDT,跌幅0.74%。本周Tether增发0.1696亿USDT,当前USDT流通总量为40.747亿美元,较上周增加0.42%。

USDT溢价率:USDT溢价率走低,场外折溢价指数宽幅震荡。本周kraken交易所USDT溢价率震荡走低,尾盘转为负溢价,kraken交易所usdt/usd交易对本周开盘溢价0.08%,最高溢价0.30%,最低溢价-0.45%,收盘溢价-0.31%;USDT场外折溢价指数周一迅速跳空,随后多次冲高回落震荡,开盘值99.2115点,最高值199.77242点,最低值97.75868,收于98.5620点;总体来看,当前USDT溢价水平仍处于低位区间,场外资金入场积极性减退。

比特币波动率指数:波动率指数震荡走低,市场情绪贪婪转恐惧。本周比特币价格波动率指数宽幅震荡,开盘值2.66,最高值5.17,收盘值3.91,收盘值较上周同期上涨46.99%;恐惧&贪婪指数本周最高为66点,情绪是贪婪,最新点位45,较上周同期62点下降17点;随着比特币价格重回12000美元关口后未能继续上攻,一度向下跌破11500美元,市场情绪由贪婪再度转向恐惧。

期货合约:本周不同期限合约基差再次扩大,尾盘由贴水转为升水状态,市场多空预期切换频繁。从期限结构上来看,本周OKEX的当周合约价格由贴水转为升水,平均升水0.07%;次周合约平均贴水0.13%,贴水幅度下降0.16个百分点;季度合约平均升水1.44%,升水幅度上升1.14个百分点;BitMEX永续合约平均贴水1.17%;从比特币期货多空对比来看,截至报告统计时间,BITMEX多空对比为45.16%:54.84%,空头头寸相对占优。随着比特币价格震幅加大,市场对后市预期切换频繁,合约价格宽幅变化,行情震荡下,望投资者注意风险。

宏观视角:本周由于国际贸易关系趋紧等不稳定性因素,各类风险资产延续下行走势,黄金价格再创新高。美股方面,本周道指跌0.75%报26287.44点,纳指跌0.56%报7959.14点,标普500指数跌0.46%报2918.65点,三大股指均连跌两周;受国际贸易关系紧张等因素影响,本周COMEX黄金期货时隔6年再次突破1500美元关口,收报1508.5美元/盎司,周涨3.5%;国内股市方面,本周A股三大股指均跌逾3%,连续两周下挫,上证指数收报2774.75点,创业板指收报1507.71点,北向资金本周累计净流出55.49亿元;恒生指数收报25939.3点,本周累计跌3.64%,再度失守26000点关口;此外,人民币兑美元汇率本周累计贬值1140个基点,降至2008年以来新低。

风险提示

回调风险

国内外监管政策超预期

比特币合约价格波动

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