ACK:「专访」在币圈什么是量化？看完你就懂了_BOJACK

分享时间：2019年7月30日21:00

分享主题：币圈的量化交易价值几何？

微信社群：羊驼区块链VIP学习群

主持人：金豆豆，HKDT商务总监

分享嘉宾：JACKHU，Bitglobal创始人

主持人｜金豆豆

嘉宾｜JACKHU

编写｜Eric

Q1

首先，请您为大家介绍一下您个人以及公司的发展史和目前的发展情况，让大家可以对您有更详细的认识。

JackHu：我首先介绍一下我自己，HelloEverybody！Goodevening.MynameisJackHu.我之前一直是从事传统的金融行业，真正接触BTC是从14年开始，当时在北京有一个新金融联盟的会议，有个朋友投了一家公司叫锐波科技。同时锐波科技的创办人孙宇晨也被邀请过来，但是那个时候我跟他并不是特别熟，从他分享中了解了BTC，觉得这个东西很神奇，但是又和传统金融差别很大。

我在2014-2015年主要做股票操盘手，当时股票市场行情处于牛市，我从最开始管理3000万资金，收益到达1.2亿后退出，也在业内小有名气，但也错过了最早的那一波BTC行情。我Allin进入区块链是从17年开始，那个时候虽然我们投了1CO项目，赚了一些钱，但是我觉得并不符合我自己的定位，后来几经周折，定了几个大的方向。

Joel Dietz指控Consensys窃取其对加密钱包Metamask的知识产权:金色财经报道，企业家Joel Dietz在旧金山州法院对Consensys提起诉讼，他自称是带头建立MetaMask钱包的早期努力者，指控Consensys将他从历史中抹去，并窃取了他的创意和知识产权。根据 Dietz 的说法，他在 2014 年底创建了一个名为 MetaMask 的知识产权，当时归属于名为 Vapor 的项目。他在诉讼中指控Consensys员工Aaron Davis背叛了他，因为Davis是他在 2015 年聘请编写 Vapor 代码的人员，但与 Consensys 合谋。

Consensys 发言人回应称，Joel Dietz一直错误地将自己宣传为MetaMask的创始人，试图出售代币或从全球投资者那里获得投资。Joel Dietz 不是 MetaMask 的创始人，与 MetaMask 或其任何技术没有任何关系，我们期待法院迅速处理这些无意义的指控。[2023/8/3 16:14:53]

我觉得做事情还是要做自己最擅长的东西，所以还是回归到金融的板块，公司目前专注于数字资产的量化基金和流通性服务。主要服务于Fund基金、项目方、矿主、交易所、钱包等客户，目前我们Bitglobal管理的数字资产规模大概3800多个BTC，我们目前也在给十多家合作方提供流通性管理的服务。

标普已将对Coinbase的股票评级从BB下调至BB-:金色财经报道，评级机构标准普尔已下调对Coinbase的长期信用评级和高级无担保债务评级，从BB（表明不利的商业、金融和经济状况存在重大不确定性）下调至BB-（距离投资级又低了一步），且这两种评级都被认为是垃圾债券，理由是交易量下降和监管风险导致盈利能力疲软。此前报道，Coinbase公布重组计划，表示将裁员950人，预计重组总费用为1.49亿至1.63亿美元。（CoinDesk）[2023/1/12 11:07:38]

Q2

本轮行情从四月份开始上涨，到了七月下跌后，一直在调整，对于后市，我非常想听听您的看法？

JackHu：还记得2018年在金色财经的量化论坛上，我作为主讲嘉宾去参加，当时很多人提出对于BTC的后市行情是怎么看的？因为那个时候还是处于熊市的阶段，所以就有人猜是1500美金、1000美金、3000美金等等，而我在会议上提出会在12月成立抄底基金，并且在3500美金左右成功抄底。

现在回过头来看当时入场的时间点还是非常合适的，我们对今年的走势是非常看好的，并且是一直看好到明年的减半行情之后，毕竟现在币圈，其实还是由共识包括资金量去推动的。所以我们从去年年底一直看好到2020年的六七月份。关于7月份的调整，主要是8月的LTC的减半行情，整体获利盘的了结，在资本领域有一句话叫见光死。简单地说就是消息兑现后就会出现回调，再加上7月的Facebook监管和恐慌盘的出局。所以面临了一波调整，但是调整完之后，所有主流币还是要继续震荡上行，我们依然非常看好接下来的BTC减半行情，直到2020年6月之前的行情我一直看好。

调查：只有约30%的千禧一代愿意投资加密货币:金色财经报道，根据Bankrate 9 月份的调查，到2022年，只有约21%的美国人对投资加密货币感到放心，这比2021年的35%有所下降。尽管跨代投资者的舒适度下降，但在千禧一代中下降幅度最大。26至41岁的美国投资者中有近 30%的人在2022年感到舒适，而2021年这一比例接近50%。[2022/10/2 18:37:40]

Q3

近期大家比较关注Libra，您认为它最终是否能通过美国的批复？以及关于USDT这两天的听证会，会对市场造成什么样的影响？

JackHu：Libra我是特别看好的，Facebook发币这个举动是触动了整个互联网大佬们的神经，更是触动了整个主权国家央行的神经，不管它能不能得到美国的认可。就算Facebook不干这事，其他的企业也会干，中国也是一样，BAT不干，央行也会干，尤其是像美元已称霸多年，谁能在数字货币的时代成为霸主，那它也将成为世界通用货币的霸主。我觉得这不是一个企业能够撼动的，可能是某个国家去带领的。目前这个事情一定有两个国家会干，一个是美国，另一个就是中国，所以我对这一块是特别看好的。

关于USDT的听证会，USDT的准备金率还是挺高的，它不像传统货币的准备金率那么低，目前数字货币其实还是基于强大的社区共识，所以我觉得听证会其实很难撼动它在大家心中的共识的。如果它不受到制裁，那USDT还会根据市场体量来新增资金，USDT增发对于BTC的行情实际上是非常大的带动作用。如果USDT受到制裁，其它稳定币也会弯道超车。所以这次听证会制裁或不制裁，对于BTC都是利好。

报告：今年迄今从跨链桥中被盗的加密货币总额达20亿美元:8月4日消息，Chainalysis近日发布的报告显示，跨链桥攻击事件被盗金额占2022年被盗加密货币总数的69%，损失达20亿美元。 今年已经发生了13起跨链桥攻击事件，包括最近发生的损失1.9亿美元的Nomad跨链桥攻击事件，以及今年3月份发生的损失6.24亿美元Ronin跨链桥攻击事件。

报告称，跨链桥通常是黑客攻击的目标，因为它们“具有一个中央资金存储点，支持接收区块链上的桥接资产”。Chainalysis强调，包括跨链桥在内的加密货币服务应该尽早开始投资于安全升级和培训。此外，报告还指出，中心化交易所曾经是黑客最喜欢的目标，但随着安全协议的进步，成功的网络攻击有所下降。（Cointelegraph）[2022/8/4 12:01:34]

Q4

您可以先为大家科普一下什么是量化交易吗？主要的服务对象是谁？盈利模式又是什么呢？

JackHu：量化交易实际上是我们非常专注的领域，量化交易无非就是通过量化策略研发人员根据历史数据、指标包括对策略的独到看法，所形成的数据模型。利用计算机工程把它组合成量化策略。目的是减少人工操盘的情绪影响。

因为在人工的交易里，实际上很容易受到自己情绪的影响，包括对行情的误判，所以就需要量化交易进行严格的仓位控制、风险控制、止损管理、止盈管理。

G20金融稳定委员会将于10月推出全球性的加密货币监管规则:7月11日消息，由G20的监管机构、财政部官员和央行行长组成的金融稳定委员会（FSB）发表声明称，将于10月推出全球性的加密货币监管规则。该声明称，包括稳定币在内的加密资产正在快速发展，但需要在国内和国际层面受到与其构成的风险相称的有效监管和监督，且相关服务提供商必须始终确保遵守其运营所在司法管辖区的现有法律义务。该声明还表示，如果稳定币要被用作广泛使用的支付手??段或在金融体系中发挥重要作用，则应在强有力的监管和相关当局的监督下获取稳定币，FSB正在努力确保加密资产受到强有力的监管，并将于10月向G20财长和央行行长报告稳定币和其他加密资产的监管方法。[2022/7/11 2:05:31]

简单来说，就是用量化机器人去代替所有的人为操作，而不是用人去做主观交易。目前Bitglobal的服务对象主要是TokenFoud基金、矿主、交易所、项目方、持币大户。我们目前所有的量化交易的盈利模式，主要是帮客户以币增币，再进行分成。

Q5

从您的专业角度，量化交易的过程中，如果遇到利空导致短期价格瀑布，有何策略来预防或止损呢？风险如何把控？有什么的优势？

JackHu：量化交易每一种策略对市场的环境偏好都是不一样，比如像趋势策略，适合大波动行情，如果遭遇重大利空或者重大利好，形成啦长洲齐全的单边趋势。趋势型策略就会有比较大的收益。

套利策略需要发生多个交易对出现价格偏离的时候，才存在套利的机会，所以出现极端行情，价差偏离的会更加大点。

高频做市策略偏震荡行情，如果出现单边行情往往会出现亏损。

对于碰到上述这种行情，我们会对应相关的情况制定相关策略，包括预防。并且我们所有的量化策略必须要严格执行仓位的控制，基本上占整体仓位的5到20个点区间，包括合约也要严格控制仓位，以及严格止损止盈，只赚确定性的利润。

同时我们会设置好止损点，一旦触碰到了止损点，量化策略就会严格地去执行，没有任何犹豫的余地。在数字货币领域中其实还有存在交易所的风险，因为我们发现所有的量化策略其实都是基于API来管理客户数字货币的资产，当极端行情服务器出现宕机后导致的API如果是无法正常下单的话，也会带来一定的风险。

我们Bitglobal目前在风险控制，包括量化的策略已经运行了很长时间，我们也经历过几轮大波动并在这个市场上很好地活下来了。所以我们对各方面的风险把控经验也非常丰富。同时也为我们的投资人带来啦比较丰厚的回报。

Q6

Jack你能介绍一下你的量化基金团队和你们的量化基金产品吗？

JackHu：我们团队有海外回来的海归，还包括本土的技术精英，并且前一段时间新加入两位来自BAT的技术大拿，主要负责bitglobal的所有的策略的实现，以及流通性管理软件的高标准优化。我们立志要把这一块做到量化行业的最高标准。

关于量化产品的话，我们目前管理的规模是在3800多个BTC的量化规模，今年获利最高的是我们的大趋势策略，也就是去年12月份，做的第一期跟第二期的抄底资金，我们的抄底资金也是根据现货的趋势，再加上量化稳健策略，形成的一个策略组合。目前盈利已经到达500%以上。

Q7

很多人认为量化基金不可信，不靠谱，您能说一下他们为什么会产生这种观点？

JackHu：在币圈有一句话叫：熊市囤币，牛市赚钱！量化基金从18年的5月份到现在，都是比较火爆的热点，尤其是在去年基本上每一家主流的媒体，都会搞很多量化基金的分享会，在去年的时候，量化资金行业已经进入了一个洗牌阶段。目前市场上真正做量化策略的团队并不多，很多主观交易打着量化交易的口号，但是因为仓位的控制不严格，下单完全凭感觉，不凭数据操作，最后出现爆仓等负面消息，都造成了大家对量化的误解。所以投资量化一定要找比较好的品牌。

Q8

我们普通人要如何辨别量化基金的好坏？

JackHu：非专业人士对量化基金的好坏，辨别难度还是挺高的，虽然历史并不代表未来，但是还是要看量化团队的历史业绩。我们Bitglobal真正进入到大众的视野是在去年12月到今年的1月份，当时我们参加共识实验室跟火星财经举办的量化大赛，过程中一直稳居第一，最后获得了第二名的成绩，对当月BTC的收益是65%。

这个收益是非常亮眼的，但是也并不能保证每个月的收益都是如此的可观，因为量化资金的收益，其实还是跟市场行情密不可分的。

关于辨别的话，我觉得一定要找一些市场比较有品牌的、比较老的团队。因为如果这个团队它没有经历过几轮比较大波动的行情，实际上它的风控并没有太完善。第二点，就是在这个市场上要找比较有良好口碑的量化团队，这个也是非常重要的，因为一个好的团队，口碑一定是重于一切的，第三点，要对这个团队长期观察，这个团队的业绩以及业绩的稳定性也是非常重要的。

Q9

您能预测一下未来量化基金的发展方向，以及未来会遇到什么瓶颈，你们又是如何对应的？

JackHu：目前市场的体量还是有点少。就连币王BTC，也就是只是一个茅台的市值，对比传统的金融市场还是有差距，传统金融市场有非常多的巨头，也会有非常多衍生品的。同时也会有很多量化对冲的工具，未来会越来越偏向于专业化、巨头化、垄断化，包括未来华尔街入场，实际上也会带动行业越来越专业化。

我们未来会遇到什么瓶颈，其实就是监管到底能不能放开，开放监管实际上会对体量增长来说是非常有利的。那么我们目前如何应对？我觉得我们对整个市场的布局具有超强眼光，就像我们去年布局的抄底策略做的是两年的产品。布局生态上，会站在长周期的角度去看待。我们的基金产品的设计偏向于传统的风控。

我相信未来非常美好，我们已经做好了迎接未来的准备，当然我们还是要把眼前的事情做得更漂亮，让投资人能够稳健获利，对于我们来说是非常重要的。

Q10

最后，您对我们羊驼社群的驼粉还有什么建议吗？

JackHu：我们对羊驼区块链早已久仰大名，羊驼社群是一个非常强大的社群共识的群体。也是希望未来我们的量化以及流通性管理，能够跟羊驼区块链有更加深度紧密的合作，能够听到更多社群的声音，同时也希望大家能够共同的成长、合作，去实现财务的自由，包括精神财富的自由。

??访谈过程嘉宾和主持人观点不代表羊驼区块链立场，数字货币市场具有高风险，投资需谨慎噢。

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