比特币:比特币正遭机构大举做空？_CFT

虽然受围绕加密货币的新一波乐观情绪带动比特币价格已经升破12,000美元，但对冲基金及其他大型交易商正在做空比特币。

这是美国第一大交易所运营商芝商所(CMEGroupInc)的比特币期货交易反应出来的状况。期货是让交易员押注一种资产将会上涨还是下跌的合约，比特币期货即反映他们对未来比特币价格走势的押注。

最近美国商品期货交易委员会(CFTC)的一份报告显示，上周对冲基金及其他投资管理机构持有的芝商所比特币期货空头头寸较多头头寸多出约14%。

其他大型交易商的看法甚至更加悲观。CFTC这份报告显示，“其他交易商”所持有的比特币期货空头头寸是多头头寸的三倍多。“其他交易商”是一个松散的机构类别，他们不一定为外部投资者管理投资。

OKEx CEO：门头沟交易所将补偿债权人14万枚比特币:OKEx CEO Jay Hao发推表示：按照门头沟交易所此前的计划，门头沟交易所将会把14万枚比特币发放给债权人。（注：原本计划于7月1日提交的门头沟MT.Gox交易平台清算赔偿方案再次推迟三个多月，最新的提交时间为2020年10月15日）[2020/10/5]

那么谁持乐观看法呢？报告显示，做多比特币期货的主要是小型投资者。在持有不到25份比特币期货合约的交易者中，多头与空头头寸之比为4比1；这一交易者类别应该可以涵盖许多押注比特币的个人。

芝加哥基金管理公司TyphonCapitalManagementLLC的资产组合经理GeorgeMichalopoulos称，传统市场参与者可能比千禧一代短线交易者更怀疑比特币，但他强调，他的看法只是猜测，很难知道是什么推动了CFTC的数据。

独家｜比特币24h链上活跃地址数逾99.19万，环比下降8.32%:金色财经消息，据欧科云链OKLink链上数据显示，比特币24h链上活跃地址数逾99.19万，环比下降8.32%；链上交易量近54.89万BTC，环比下降2.8%；链上交易笔数逾33.6万笔，环比上升3.19%。

截至上午10时，BTC全网难度为17.35T，全网算力为127.61EH/s，较前日下降0.85EH/s，未确认交易数约4333笔。[2020/9/9]

CFTC上周五公布的这份报告反映了6月18日市场参与者的持仓情况，当天比特币报9,000美元左右。周二尾盘，比特币报11,379.96美元，较前一天上涨4.6%。

比特币微信指数日环比下降41.90%:金色财经报道，微信指数显示，3月14日，区块链搜索指数为767564，日环比下降10.65%；比特币搜索指数为707992，日环比下降41.90%；以太坊搜索指数为54016，日环比下降25.13%。[2020/3/15]

尽管有一定的时滞，但CFTC每周发布的这一报告能让人大致了解各类交易者的比特币期货持仓情况。大宗商品交易员密切关注CFTC有关原油、小麦和玉米等期货的类似报告，以从中找到推动市场走势的线索。

CFTC数据显示，对冲基金自2月起一直看空比特币，虽然最近他们削减了看跌押注。

6月11日，对冲基金中的看跌押注较看涨押注超出了47%，这一差距在接下来的一周缩窄至14%。

比尔格罗斯表示比特币的缺陷使其无法成为货币替代品:据负责管理价值22亿美元的Janus Henderson全球无约束债券基金的比尔格罗斯认为，比特币有限的供应可能会推高其价值，但在经济危机时，它也不可能替代货币或黄金。格罗斯在接受彭博电视采访时说：“目前比特币不能作为真正的货币替代品，在超市买日常用品会有点困难。”在数字货币条款下，只有2100万比特币能被卖出，今天价格甚至上涨到近2万美元。格罗斯同时表示，加密货币的高波动性也阻碍了其广泛用作价值储备。由于全球央行降低利率的政策，比特币的价值随着其他资产而上涨。这些举措已经推高了投资者对高风险资产的需求，以寻求更高的收益率。他说，投资者正在把比特币看作是一种狂热，正在实现一直向上的价格变动。[2017/12/8]

这些数据不一定意味着对冲基金直接押注比特币会下跌。看跌押注也可能是一种对冲策略：例如，拥有比特币投资组合的基金可能会在CME做空，作为防范比特币价值下跌的一种手段。

近几个月CME比特币期货的交易活动呈增长态势，比特币价格也出现反弹。CME的运营商表示，5月CME合约的日均成交量创下5.15亿美元的纪录。

芝加哥自营交易公司ConsolidatedTrading的加密货币分析师L。AsherCorson表示，想要做空比特币的交易员除了CME之外没有太多选择。

对他们来说，一个选项是从另一家交易公司借入比特币，然后进行抛售，过一段时间后再归还相同数量的比特币，这个过程类似于卖空股票。但Corson称，区别在于比特币市场波动很大，鲜有公司愿意向卖空者提供此类服务，因为存在客户发生违约的风险。

Corson说：“芝商所现在提供了这种独特的能力，使大型投资者能够在对手风险很低的情况下建立大规模空头头寸。

近来芝商所的比特币期货合约成交量受到提振，因为另一家提供类似期货合约的美国交易所CboeGlobalMarketsInc。近期已停止提供比特币期货交易。Cboe最后一份比特币期货合约已经在上周到期。

但芝商所很快将面临新的竞争。纽约证券交易所(NewYorkStockExchange)母公司洲际交易所(ICE)定于7月开始测试一份新的比特币期货合约。在CFTC周二表示已批准比特币期权初创交易平台LedgerX成为一家期货交易所之后，LedgerX表示计划推出自己的比特币期货合约。

此外，包括TDAmeritradeHoldingCo(AMTD)、富达投资(FidelityInvestments)在内的多家知名金融公司正在为一家名为ErisX的初创公司提供支持，后者计划推出比特币期货和现货交易。

比特币现货市场的日常交易活动规模达数十亿美元，相比之下，CME合约的成交量远远不及。现货市场交易实际单位的比特币。但近期的一些研究表明，由于加密货币交易所虚假交易猖獗，比特币现货市场的规模被夸大。

摩根大通(JPMorganChase&Co)分析师在6月14日的一份报告中称，这应会促使交易员更为仔细地审视CME比特币期货。作为一家有监管制度约束的交易所，CME禁止洗售交易(washtrading)，违者可能同时受到CME和CFTC处罚。这使得CME的成交量数据更为可信。洗售交易是指交易员反复买卖，产生虚假交易量。

摩根大通分析师写道，该上市期货市场的重要性被严重低估。

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