:量化中性策略，量化对冲和中性策略区别_

量化中性策略

量化中性策略是一种以对冲风险为目的的量化投资策略，旨在通过买入和卖出相同或高度相关的资产来控制投资组合的风险，并在市场上寻找利润机会。中性策略通常包括对冲因素风险，如市场风险、行业风险和其他特定因素风险，以便从市场中获得无风险回报。

Gate.io芝麻开门首届做市商暨第三届全球数字资产量化大赛8月冠军揭晓:据Gate.io芝麻开门消息，Gate.io芝麻开门&TokenInsight首届做市商暨第三届全球数字资产量化大赛-8月月度冠军已正式揭晓。在量化大赛组别中，TMaker团队获得套利策略组（USDT、BTC）双冠军，Sharpdata团队获得趋势/复合策略组（BTC）冠军，DigiFinex资管团队获得趋势/复合策略组（USDT）冠军；在做市商大赛组别中，BitWex团队获得币币交易组冠军，日不落团队获得永续合约组冠军。[2020/9/4]

中性策略通常与套利交易有关，寻找不同市场的价格差异并通过对冲来获得利润。中性策略的典型例子包括市场中性策略、行业中性策略、因子中性策略等。

现场 | Bitcapital基金创始人韩卫平：加密货币与传统市场的量化会逐渐趋同:金色财经现场报道，1月24日，在由金色财经主办的金色沙龙深圳站第一期活动上，Bitcapital基金创始人韩卫平参加了《量化市场-暗流涌动 如何破冰》圆桌对话环节，他指出，策略难易程度差异、风险差异、基本面差异是传统市场的量化和加密货币市场最主要的不同。随着数字资产的衍生品种类变多，专题团队逐渐进场，两个市场会有趋同的趋势。[2019/1/24]

量化对冲和中性策略区别

声音 | Tony：量化最大的博弈存在于价格敏感者与不敏感者之间:在本期金色相对论上，针对金色财经内容合伙人佟扬提出“有业内人士表示，大部分的交易对手盘已经从散户属性趋向于机构属性，您是否认同这个观点？”的提问，Amber AI的创始合伙人Tony表示：我不是特别认同，首先在交易的过程中本来就很难去区分对手盘究竟是散户还是机构，如何定义散户和机构也存在很多模糊不清的地方。笼统的区分为散户和机构可能不是一个严谨的分类，更好的分类可能可以把对手盘比为价格敏感者（量化交易者，或者有信息的交易者）与价格不敏感者的区别（散户，机构都有可能）的区别。

虽说量化交易也分很多策略，策略之间可能会有一些相克或者互相抓的属性，但是量化最大的博弈还是存在于价格敏感者与价格不敏感者之间。这一点和股票市场的量化交易一样，大部分策略还是抓住市场哪怕是万分之几的错价机会，而不是说量化团队之间互相拼杀。[2018/12/7]

量化对冲策略和中性策略有一些区别，尽管它们都属于量化交易策略的范畴。其中一些主要区别包括：

1.投资标的：量化对冲通常涉及多个相关或相反的金融产品，如股票、期货或期权等，旨在利用它们之间的关系进行交易；而中性策略则通常专注于单个市场或资产，使用不同的工具和技术进行交易。

2.投资目标：量化对冲策略的目标是获得对冲风险的收益，而中性策略通常旨在获得绝对收益。

3.交易周期：量化对冲通常是短期交易，时间跨度可能只有几秒或几分钟，而中性策略可能更注重长期趋势。

4.投资风格：量化对冲策略通常是市场中立的，尝试平衡风险和收益，而中性策略可能会更加倾向于某些市场、行业或资产。

HotsCoin量化平台：需要注意的是，这些区别并不是绝对的，不同的策略可能会有重叠和相互影响。投资者在选择量化策略时应该考虑自己的投资目标和风险承受能力，以及策略的历史表现和适用市场等因素。

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