摘要
近期美国SEC起诉币安,并将多个代币认定为证券,引发市场对于山寨币的抛售,恐慌情绪蔓延。在我们看来,底部可能已经接近,山寨币的资金正在向BTC、ETH聚集,市场将通过震荡的方式完成筑底。展望下半年的宏观环境,我们分析了美国经济发展的三种情形,以及其对加密市场的影响,尽管过程可能不会一帆风顺,但BTC经历波动后将重新上涨。
短期可能继续震荡,但已接近底部
SEC监管事件引发山寨抛售,短期关注BNB是否企稳
SEC对币安发起民事诉讼,同时将ADA、SOL、MATIC等代币认定为证券,重新引起市场对于监管的担忧。出于合规的原因,某些机构投资者不得不抛售手中的山寨币,甚至交易平台Robinhood也将下架这些山寨币,给市场带来了短期的抛压。
Coinbase发布2023年加密货币市场展望:12月22日消息,Coinbase 发布《2023 年加密货币市场展望》,报告提出了预计将在 2023 年盛行的三个关键主题,分别是:1. 机构投资者转向优质资产;2. 创造性的破坏最终会带来新的机会;3. 基础性改革迎来下一个周期。此外,报告还包括比特币、以太坊、Layer 2、稳定币、NFT、监管等方面的更新。[2022/12/22 22:00:47]
ADA、SOL、MATIC等SEC认定为证券的代币大幅下跌
BNB最大跌幅也超过了20%,其走势可作为市场的风向标,代表市场对于监管事件的解读。去年12月币安FUD引发提币潮时,BNB最低跌至$220,随后反弹企稳。$220是一个重要的价格关口,既是前期低点的支撑位,也是广泛关注的Venus黑客“清算价”。本次BNB回测了$220的低点,而后迅速反弹,币安也顺势推出新一期Launchpool提振BNB价格,若BNB能企稳震荡一段时间,则表明市场逐渐消化SEC利空的影响。
EIA短期能源展望报告:预计2021年WTI原油价格为65.85美元/桶:EIA短期能源展望报告显示,预计2021年WTI原油价格为65.85美元/桶,此前预期为61.85美元/桶;布伦特原油价格为68.78美元/桶,此前预期为65.19美元/桶。2021年全球原油需求增速预期为533万桶/日,此前预计为541万桶/日。(金十)[2021/7/8 0:35:14]
BNB在前期低点$220获得支撑
山寨跌回低位,BTC价格坚挺,底部可能已经接近
从价格上看,许多山寨币已经回到1月上涨前的低位,甚至不少山寨币已经跌破去年11月的底部。本次币安监管事件与去年FTX暴雷截然不同,没有迹象表明币安挪用用户资产产生亏空,最坏的结果可能是币安关闭美国站,因此对于市场的影响也将比当时更小。考虑到山寨币已经跌回前期的低位,继续往下的空间不大,我们可能已经接近底部。
分析 | TokenInsight发布Dash评级:BB 展望稳定:Dash是一种允许用户进行即时转账和匿名转账的支付通证。 Dash于2015年由Darkcoin更名而来,并被广泛认为是Litecoin的基础代码型分叉。相比于Bitcoin,Dash通过增加主节点网络,使用户能够以更迅速、更私密的方式进行支付。另外,Dash的主要竞争对手Monero和Zcash与其在隐私功能方面存在激烈竞争。
在不损害Dash整个网络民主治理的情况下,主节点驱动的网络显著提高了Dash在交易速度和隐私保护方面的性能。然而,由于长期以来Dash通证本身价格的波动,其作为支付通证的功能受到较大影响。综上,TokenInsight对Dash的评级为BB,展望稳定。[2018/11/23]
中国银行《2018二季度全球经济金融展望报告》:目前数字货币的主要发行方是私人部门:28日,中国银行《2018二季度全球经济金融展望报告》指出,目前市值排名第一的比特币市值占比高达41.3%,《报告》称,从数字货币发行现状看,数字货币的主要发行方是私人部门。金融机构、大型电商平台等也在积极探索开发数字货币。此外,突尼斯、塞内加尔、厄瓜多尔、委内瑞拉四个国家已发行了法定数字货币。[2018/3/29]
除去BTC、ETH的加密货币总市值已下跌至去年11月FTX暴雷后的水平
同时,BTC、ETH相对来说价格坚挺,即使在监管利空的情况下,年初至今涨幅仍有50%左右,表明大资金仍然对市场具有较强的信心。山寨币上的资金可能并未流出市场,而是向BTC和ETH聚集。
量子链帅初:区块链未来落地场景展望:量子链(Qtum)创始人帅初称,目前整个区块链技术的演进还处于早期阶段,加密货币只是一个开端,未来容易落地的场景有 :1 、游戏行业 (虚拟道具和游戏渠道变革);2 、数字内容领域 (视频、音频、文字);3、ID 的变革;4、金融领域 (人人通过智能合约提供保险服务 );5、组织架构变革,代替公司制度; 6、投资领域 VC、 PE;7、为数字资产提供服务的机会(钱包、交易所、衍生品和流动性)。[2018/2/18]
BTC、ETH年初至今涨幅仍有50%左右
当然,SEC也有较小的可能加码对于加密行业的制裁,但经历一轮下跌之后,风险已经释放,继续下跌的空间有限。短期来看,市场大概率通过震荡的方式筑底,从而消化利空的影响。
下半年加密市场上涨的三种情形
展望下半年,整体宏观形势将逐渐向着有利的方向发展。美国仍是全球对加密市场影响最大的国家,根据美国的经济情况,以及美联储相应的货币政策,我们可能会遇到三种情形:1)美国经济不衰退,美股进入牛市,从而资金外溢进入加密资产;2)美国经济浅衰退,美联储于年底开启降息,BTC将受益宽松预期而提前上涨;3)美国经济深度衰退,引发流动性危机,美联储重启QE,BTC将迎来类似今年3月的快速上涨。
美国经济不衰退,美股牛市带来资金外溢
今年以来,美国通胀超预期下降,就业数据和大型科技公司业绩也表现良好,显示美国经济非常强劲。在AI热潮的带动下,纳斯达克指数强势上涨,距离1月低点的涨幅超过30%,苹果、英伟达创出历史新高。本次上涨主要由大型科技公司驱动,若美国经济不衰退,美股将延续趋势,进入全面牛市。在牛市的中后期,美股溢出资金将进入加密市场,推升市场价格。
回顾上一轮牛市,在美股牛市前期,加密资产有所上涨,但基本是跟随的逻辑,并未显著跑赢。在美股牛市的中后期,资金开始从美股外溢,流向体量更小的加密资产,加密资产迎来整体涨幅最大、最快的时段,BTC在5个月内从$10000上涨至$60000。因此,若美国经济不衰退,美股重新进入牛市,资金也将在牛市中后期外溢进入加密资产。
BTC在美股牛市中后期加速上涨
美国经济浅衰退,美联储降息带来宽松预期
由于美联储加息速度过快,美国经济有不小的概率走向衰退,但衰退的程度不会太深。在美国经济衰退的情况下,美联储无法将利率维持在高位,可能最早将于年底开始降息。降息意味着资金的成本降低,有利于资金流向风险资产,同时也意味着美联储开启宽松周期,BTC会因为市场预期美联储降息而提前上涨。
回顾上一轮降息周期,美联储于2019年1月最后一次加息,于2019年7月首次开始降息。在这期间,受益于美联储降息带来的宽松预期,比特币从2月的$3300上涨至6月的$13000。因此,在美联储停止加息之后,市场会在某个时点预期美联储开始降息,BTC将受益于宽松预期迎来一波上涨。
2019年美联储停止加息期间,BTC从$3300上涨至$13000,白线是美国联邦基金有效利率
美国经济深度衰退,美联储重启QE救市
虽然从目前的情况来看,几乎没有数据表明美国经济将会“硬着陆”,但从概率的角度出发,我们确实无法排除这种可能。尤其是在市场没有充分预期的情况下,一旦美国经济深度衰退,有很大的可能出现流动性危机,届时所有资产都会下跌,从而逼迫美联储重启QE救市。加密资产会因为流动性和避险情绪先下跌,而后受益于QE释放的流动性上涨。
回顾今年3月的美国银行业危机,BTC先是因为市场的恐慌和避险情绪下跌,而后美联储紧急推出流动性工具救助银行,资产负债表再度扩张。BTC受益于小型QE释放的流动性,仅用一周时间就从$20000上涨至$28000。因此,若流动性危机出现,美联储大概率重启QE,届时BTC也将重演3月的快速上涨。
3月银行业危机爆发时,BTC先跌后涨
结语
短期来看,BNB在关键支撑位$220迅速反弹,有望企稳震荡,帮助市场消化监管事件的利空。山寨币已经跌至年初低位,向下空间有限。资金正在向BTC、ETH聚集,市场可能通过震荡的方式完成筑底。展望下半年,尽管宏观环境的不确定性仍然存在,但无论其如何发展,BTC都有希望迎来一波上涨,我们仍然看好市场下半年的表现。
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