BTC:美国消费降级影响市场资金 债务谈判拖延 六七月有利好机会_ETH

从周内BTC和ETH的价格走势来看，还是保持着小幅上涨的趋势，这和科技股的连续走高有密不可分的关系，尤其是最近一段时间美国三大股指期货走出了完全不同的趋势，代表了消费，能源和金融的道琼斯一直都处于下跌的趋势，从一定程度上也代表了美国经济开始逐渐走向疲软，而科技股因为第一季度普遍高于预期的财报，以及AI和机器人都是市场资金关注的重点，所以很多投资者将科技股视为防御性资产，认为可以抵抗经济衰退带来的资产贬值，所以科技股的走势一直不错。而标普500可以看作是两个市场的综合，所以当标普500出现下跌的时候，可以判断为是经济疲软会更胜一筹，尤其是现在还有债务违约以及美联储继续保持强势的问题存在。

不过目前看来CME仍然保持着和现货的正溢价，但是成交量仍然不够友善，其实不仅仅是CME期货的成交量，就是BTC和ETH的现货成交量目前也是处于较低的位置，即便是最近两天价格出现拉升，但仍然没有出现较大成交量的迹象，说明市场的情绪还是较为萎靡，尤其是目前宏观情绪也一直在拖后腿，不过因为还是有正溢价，说明机构和专业投资者还是看好BTC和ETH接下来的走势，毕竟债务上限的问题一定会被解决而且暂停加息也就是时间问题，即便不是六月，七月也是极大概率，所以市场还是预期在六七月会有一波反弹。

在交割期权的方面，首先还是本周五即将交割的期权，当前BTC的最大痛点仍然在27,500美金，空多比从昨天的0.73上升到了0.75，名义资金也即将突破7.4亿美金。而且同期交割的ETH却几乎没有变化，最大痛点还维持在1,800美金，空多比也继续维持在0.91，名义资金已经超过2.8亿美金。可以看到昨天还在短期看多BTC的趋势发生了转变，但基本上变化并不大，ETH也是一样。现在不论是BTC还是ETH基本都满足了最大痛点的需求，想来对市场的干扰也会即将结束。

Circle已将所有美国国债从其USDC支持储备中剔除:金色财经报道，稳定币发行方Circle Internet Financial已将所有美国国债从其USDC支持储备中剔除，作为预防措施的一部分，以防止迫在眉睫的美国债务上限摊牌可能带来的影响。[2023/6/1 11:51:00]

接着从五月交割期权的数据来看，BTC的最大痛点继续维持在27,000美金没有任何变化，空多比也同样维持在0.37，名义资金的20亿美金也几乎没有变化。BTC的月度交割期权已经连续三天没有任何变化，而ETH的月度交割仍然向着看空的方向移动，虽然最大痛点还在1,800美金，但空多比从昨天的0.48上升到了0.49，看空或者是对冲做空的情绪继续增加，名义资金继续维持在12.5亿美金左右。目前来看当前的走势也满足了月度交割的需求，应该也就是到下周二以后交割期权暂时就不会对市场继续束缚了。

顺便说一句，目前六月底交割期权的BTC最大痛点是24,000美金，而ETH是1,600美金。

今天很多的ALT都有反弹的趋势，尤其是在目前BTC和ETH的价格比较稳定，而且Meme币的热点已经在逐渐的退潮，所以开始有关注和资金逐渐向ALT偏移，尤其是即将到来的6月1日，让很多小伙伴对香港板块有很大的预期，当然也都是集中在短线上，尤其是MASK可能有了突破的趋势，并且也能靠上香港主题，但目前已经开始了上涨，能够涨到什么幅度还很难确定。另外现在BRC20的仍然有一些热度，而热度就会带来关注和资金，并且在Meme币中BRC的NFT目前还是有造富效应，如果BTC的生态能有机会的话，两个BTC二层网络的STX和RIF可以稍微关注一下，其中STX是这个行业的龙头，而RIF相对市值会更低一些。

Coinbase CEO：加密货币关系到国家安全问题，美国应在政策上支持加密货币:9月20日消息，Coinbase首席执行官Brian Armstrong在推特上表示，“支持加密货币的最有力的政策论据之一是，这是一个国家安全问题。美国错过了半导体和5g技术，这些技术目前主要在海外生产。美国承担不起加密货币去向海外的代价。执法监管具有可怕的寒蝉效应，而且言辞很重要，我们已经看到大量加密货币人才、资产发行人和初创公司去向海外。Coinbase是一家全球性公司，但我们的总部设在美国，我们将努力确保加密货币在这里为每个人带来成功。这对美国和自由世界来说太重要了。”[2022/9/20 7:08:32]

从宏观层面来看，最受关注的还是今天凌晨的拜登和麦卡锡的第二次就债务违约协议的面谈，理所当然的这次也没有任何的结果，这也是在我们的预料之中，毕竟目前距离X日还有将近半个月的时间，不拖到最后一刻两党是不会轻易达成协议的。而虽然没有达成协议，但拜登还是取消了周三访问澳大利亚和新几内亚的计划，昨天我们也说了从目前的情况来看，因为月底国会就要放假，所以5月26日是非常关键的时间，也几乎是需要达成一致性的最后时刻。而且这次会议后难得两位最高领导都表现出有达成协议信心，并且表示出最快周末前就能达成协议。

而另一方面因为通胀问题不能得到缓解，所以美联储并没有放松经济紧缩的打算，随着金融，科技和消费领域的加大裁员的力度，虽然服务业仍然有足够空缺的职位，但薪资的对比还是让很多美国人收入下降以及消费降级。虽然在昨天公布的美国零售销售数据出现了小幅的增长，代表了消费者支出的稳定，但更多的美国人还是将可自由支配的购买转向到了服务，导致了家具，体育用品，家电和电子产品以及业余爱好产品都出现销售衰退，只有酒吧和餐厅是明显的增长，说人话就是更多的消费者已经不准备在高消费上花更多的钱，而是集中在短期满足巴多胺的高性价比的支出。这也代表着美国的经济已经开始逐渐放缓并向衰退移动。

美联储博斯蒂克目前认为美国的通胀将恢复到2%:美联储博斯蒂克表示，目前认为美国的通胀将恢复到2%。[2021/7/8 0:35:32]

另外最近的数据也显示美国信用卡余额在继续增长并且融资利率更高，消费者想要进一步提高消费已经很难了。而这还是最重要的，数据显示美国家庭在第一季度显示出财务压力增加的迹象，信用卡余额没有像年初通常那样下降，而且大多数类型的消费贷款的拖欠率都在上升。根据纽约联邦储备银行周一发布的一份报告，家庭债务总额增加了1480亿美元，使债务总额达到17.05万亿美元。现在的债务总额比新冠之前高出2.9万亿美元。以往消费者通常会在年底、节日期间积累更多的信用卡债务，然后在次年年初减少这些债务。但近20年来首次改变了这个传统，这表明一些家庭因物价上涨而承受压力，更多的消费可能会更加依赖信用卡来维持支出，整体拖欠率都在提升，尤其是信用卡和汽车债务。

回到BTC和ETH的链上数据来看，首先是从昨天中午12点到今天中午12点BTC的链上转移数据，看绿字可以发现24小时内BTC在链上的转移虽然已经全部进入到了工作日之中，但转移量还是有明显的下降，虽然价格的并没有明显下跌，还维持在震荡的位置，但从流通量上已经可以明显的看到更多的不论是亏损还是获利筹码都出现了频繁的转移现象，虽然量不多，但也代表了小规模投资者对于BTC的后市走势并不很乐观，即便是较早期的获利筹码都开始离场。不过在结束了Coinbase整理钱包后，15,000美金下方的整体获利筹码和50,000美金上方亏损筹码所组成的长期持有BTC已经开始回归正常，最近24小时的转移量已经大幅下降。

动态 | AOFEX交易所已获得美国MSB牌照:据官方消息，英国伦敦交易所AOFEX已于2月10日获得美国MSB牌照。美国MSB全称 Money Services Business，是由 FinCEN监管并颁发的一类金融牌照（包括数字货币交易），获得该牌照即可在美国境内合规开展币币交易、法币交易、合约交易等数字货币交易业务。AOFEX持续推进全球化发展方向，在欧洲、北美、东南亚开设全球事业分部。AOFEX交易所位于英国伦敦，是一家数字货币金融衍生品交易所，24小时为75万社区成员提供优质服务和更安全的加密数字货币交易环境。[2020/2/10]

其次是成本在31,000美金上方的整体亏损BTC，这部分的中长期筹码就依然保持着正常工作日的水平，甚至相比周内还在继续下降，因此可以明显的看到长期和中长期持有的BTC都没有明显的减持迹象，从持仓超过一年没有移动过的BTC数据来看，昨天Coinbase的钱包整理产生的缺口已经在逐渐的补齐，更多的BTC对于短期的价格以及宏观情绪已经无动于衷，毕竟现在每多过一天就距离减半的大周期更靠近一天，所以长期持有的BTC在持续的增加，截止到今天早晨八点已经有占总流通67.971%的BTC在一年中没有发生任何的换手，而持仓超过半年没有移动过的BTC也再一次突破历史高点，达到1,445.1万枚，占流通总量的74.58%，这种情况也在逐渐压缩着BTC的流通量。

另外从转移到交易所的BTC抛压来看，截止到今天早晨八点已经完全进入工作日后，BTC转移到交易所的数量有少许的提升，再次超过昨天同期，有将近2.5万枚BTC可能会形成抛压。而从交易所提现的数据和昨天相比虽然有较大幅度的回落，是因为昨天有Coinbase超过2.4万枚BTC的疑似整理钱包，今天恢复正常后可以看到有超过2.7万枚BTC从交易所转出，也超过上周同期，并完全覆盖了今天转入的抛压。这说明最近24小时BTC在换手率提高的同时购买力和购买情绪还算不错，仍然有不少的投资者认为目前的价格值得抄底。

美国证券交易委员会(SEC)紧急冻结2700万美元Longfin公司股票的交易收益:4月7日消息，美国证券交易委员会(SEC)已获得一项法庭命令，冻结涉嫌非法发行和出售Longfin Corp.股份有限公司股票的逾2700万美元的交易收益。包括该公司、该公司的CEO和其他三家附属公司。根据今天在曼哈顿联邦法院的一项不确定的投诉，在Longfin开始在纳斯达克交易并宣布收购一种所谓的加密货币业务后不久，它的股票价格大幅上涨，市值超过了30亿美元。美国证交会指控称，荷兰银行Izzelden“Andy”Altahawi、Dorababu Penumarthi和Suresh Tammineedi在股票价格高企时，非法将其有限的Longfin股票出售给公众。通过销售，Altahawi, Penumarthi和Tammineedi获得了超过2700万美元的利润。[2018/4/7]

而从细节数据来看，在整体抛压中，短期持有的BTC确实还是抛压的重点，其中短期亏损筹码的抛售随着价格的走势不佳，已经再次提升至总抛售量的61.35%，这个数据相比昨天整整高出了50%，因为对于后市失去信心所以即便是亏损筹码都开始加大离场的力度，避免资产进一步缩水。而获利筹码的离场已经缩减到36.15%。虽然现在看上去ALT还是有上涨的趋势，但整体的情绪已经开始向悲观转移，除非是较大的上涨带动，否则情绪的逆转将会非常困难。

从URPD的数据来看，更多的筹码已经集中回到了26,500美金一带，而且堆积的存量已经达到了当前第三的高度，另外相近的一直到3万美金的BTC存量也并不低，目前已经可以看到随着价格的没有继续走高，已经有不少筹码开始失去耐心选择离场，这一方面对于目前BTC的压力并不友善，另一方面来说向单一价格过多的积存，很容易在情绪不佳的时候引发大规模的抛压，历史上已经出现过多次。所以现在的位置开始逐渐有些危险，只有在宏观情绪，币市本身的情绪以及资金的共同努力下抬高价格才能逐渐摆脱危险区。

而相对于BTC来说，ETH数据变化较大，昨天同期ETH的转入交易所和从交易所转出的数据都还算正常，虽然都低于上周同期但相差并不多，也都是处于均值范围。但截止到今天早晨的八点的24小时中转移到交易所的抛压突然大幅降低，几乎是最近半年工作日的最低点，只有不到15万枚ETH转移到了交易所中，而提现的数据也虽然高于所有的抛压，有18.6万枚ETH转出交易所，但这个数据在最近半年内也同样是属于较低的范畴，不过仍然表现出了ETH的购买力和购买情绪也并不逊色于BTC。

从ETH的POS矿池数据中来看，解除质押的ETH数量今天有较大的提升，几乎是周内均值的一倍，到今天早晨八点为止有665名验证者，带动21,280枚ETH准备离场，而新成为验证者的数据也有较大幅度的提升，有5,266名新验证者带来了将近168,512枚ETH的被动锁仓，目前总的锁仓量已经达到了18,355,429枚ETH，占总流通量的15.28%，相比昨天提升了0.03%。而这还是因为近期的验证者还在排队的原因，目前激活的时间已经超过了29天，所以总占比在接下来的一个月中，每天都会有较明显的提升。

接着是主力稳定币的市值和购买力的数据，从截止到今天早晨八点的数据来看，USDT的市值虽然还在继续增加，但周内明显出现了增长减缓的情况，24小时内仅提升了1,500万美金，这种增长幅度是从BTC价格进入二月高速上升以后几乎很少见到的，资金增涨缓慢很有可能会带动币市购买力的持续下降。而相对于代表欧洲资金的USDT来说，USDC和BUSD的市值变化就继续代表着美国资金的态度，USDC的市值大幅降低将近1.6亿美金，而BUSD的市值也下降了超过4,000万美金，这代表了美国资金的在继续加大撤离的力度，这并不是一个好消息，更多的资金涌入到了美债，美元中寻求避险。币市被大量的抽血即便不会影响到BTC和ETH价格的上涨，但上涨的幅度必然难以大幅拉升。

而Binance和OKX双双青睐的TUSD的市值再次出现小幅增长，截止到今天早晨八点的24小时内上涨了1,600万美金，而这两天的上涨很有可能和OKX的TUSD质押补贴有关，看来TUSD这次的策略确实不错，在笼络Binance的时候和OKX也保持着很好的关系。截止到目前四个主力稳定币的市值仍然是在持续的降低，而按照这样的降低幅度，最多还有三个月总市值就不足以将BTC和ETH推到历史高点了。

从购买力数据来看，虽然周内不论是BTC还是ETH几乎每天都在小幅的上涨，但成交量却没有明显的起色，这并不是一件好事，买卖双方的成交量都在降低说了币市的情绪虽然说不上恐慌，但也完全看不到活力。截止到今天早晨八点USDT转入到交易所的购买虽然相比昨天有少许增加，但仍然是近半年较低的水平，只有大约5.5亿美金转移进入交易所。而USDC的数据也差不多，虽然比昨天有少量提升，但购买力仍然是毫无生气，转入交易所的资金量也仅为7.4亿美金。另外从交易所的资金存量来看也并不乐观，USDT处于持续离场的状态，而USDC的存量已经是最近两年的最低点，更多的资金开始进入观望模式。

在看完今天的所有数据后可以知道，目前整体的经济情况并不乐观，从消费者消费改变中就可以预示到市场中的资金可能会在逐渐的减少，而币市则可以清晰的看到进入四月以后主力稳定币的市值开始逐渐的下滑，使得基本情绪较好，甚至是银行破产以及通胀下降的利好Billions项目组ETH红利出现的情况都没有帮助BTC突破并站稳31,000美金。而现在的情绪面也不够友善，虽然并不是说价格不能继续上涨，但相对第一季度的大幅上涨来说现在还是挺难的，尤其是目前债务违约的问题的还没有解决。不过六月和七月仍然随着债务违约的结束和可能会出现的暂停加息都会有利好的出现。对于整体风险市场都是难得的机会。

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