比特币的价格最近在12400美元处被拒,触发了衍生品交易所的2.34亿美元期货合约清算。尽管比特币过去30天内上涨了30%,但仍维持在11700美元的水平,支撑位尚未确定。
比特币自3月中旬暴跌50%以来,从未见过更低的低点,那次暴跌导致比特币价格试探4000美元以下的水平。
比特币美元4小时图来源:TradingView
24小时BTC全网合约成交数据显示:空方占优:据合约帝数据显示,最近24小时BTC全网合约成交量中开多比例为49.47%,开空比例为50.53%。主流合约交易所中,Huobi季度开多比例为49.25%,开空比例为50.75%;OKEx季度开多比例为48.89%,开空比例为51.11%;BitMEX合约开多比例为50.15%,开空比例为49.85%。[2020/9/11]
在过去的三周中,尽管比特币的价格出现了明显的上升趋势,但肯定会有起起落落。8月2日,在暴跌1400美元导致清算了10亿美元的期货合约之后,交易员的情绪肯定不再乐观。
人类的大脑很自然地会对最近发生的事件给予更多的关联,尤其是在呈现负面结果的时候。
24小时BTC全网合约成交数据显示:多方占优:据合约帝数据显示,最近24小时BTC全网合约成交量中开多比例为51.81%,开空比例为48.19%。主流合约交易所中,Huobi季度开多比例为52.29%,开空比例为47.71%;OKEx季度开多比例为50.96%,开空比例为49.04%;BitMEX合约开多比例为52.80%,开空比例为47.20%。[2020/9/2]
当在更长时间范围内的上升趋势中,面对如此大的意外红色蜡烛时,使用杠杆的交易者无疑将会有更痛苦的体验。
通过资金费率衡量杠杆
买方的过度杠杆将反映在资金费率中。这是因为永续期货合约有一定的保证金使用费。
动态 | 数据显示:BTC算力再次突破100E,周均活跃地址数小幅回升:据TokenInsight数据显示,反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间10月07日8时报594.95点,较昨日同期下跌9.52点,跌幅为1.57%。此外,在TokenInsight密切关注的25个细分行业中,24小时内涨幅最高的为其它商务与租赁行业,涨幅为56.59%;24小时内跌幅最高的为其它行业,跌幅为17.53%。[2019/10/7]
资金费率通常每8小时变动一次,它们可确保不存在过度失衡的交易风险。
如果买方使用的杠杆比卖方更多,则资金费率将为正,买方将向卖方支付费用。当期货合约的卖方要求更多保证金时,情况正好相反。
动态 | 数据显示:金矿开采成本比比特币挖矿高出23倍:据zycrypto消息,一位名叫Asimov的Twitter用户发布的数据显示,金矿开采消耗的能量是比特币挖矿的23倍。黄金开采每年花费约1050亿美元,消耗约4.75亿GJ,而比特币挖矿仅花费45亿美元,每年仅使用1.83亿GJ。纸币和铸币、银行系统和政府等其他此类系统的成本都高于比特币挖矿。[2019/3/24]
比特币永续掉期合约8小时资金费率来源:Skew
在8月10日出现短暂的上涨之后,接下来的7天内,资金费率相对平稳。这种趋势在本周初发生了变化,资金费率达到0.10%,相当于每周2%。
这不一定转化为投资者看涨,但确实表明使用更多杠杆的是买方。
期权市场几乎没有紧张迹象
波动率是衡量价格波动的主要指标,可以通过历史价格或期权市场定价来计算,即隐含波动率。这意味着,不管过去一周或一个月的每日波动如何,隐含波动率都可以衡量当前情况。
只有行权价格最接近当前基础市场水平的比特币期权才被使用,这意味着目前的价格在11000-13000美元之间。这些被称为平价期权,用于计算隐含波动率。
比特币平价期权隐含波动率来源:Skew
请注意,在过去48小时内几乎没有变动。如果市场突然下跌了2000美元,那肯定不是这种情况。这强化了当前比特币的价格修正是健康的回调,而不是改变市场走势的论点。
顶级交易者仍为净多头
交易所提供的数据显示了交易者的多空净头寸,从而可以判断专业交易者倾向于看多还是看空。
尽管方法上存在差异,但观察者仍可以监控该指数的变化,并且可以清晰地看到顶级交易者的净敞口。
顶级交易者做多/做空来源:币安、OKEx和Cointelegraph
总体而言,自7月27日以来,币安和OKEx的交易者一直持有净多头头寸,甚至8月2日1500美元的比特币价格暴跌也未能改变这种看涨头寸。
据报道,美联储考虑在通胀率达到2%之前不加息后,分析师对比特币的看法更加乐观。
成交量依然强劲
成交量的变化可以观察到有关交易活动的增加和减少,尤其是在价格剧烈波动之后。
加密货币总市值和交易量来源:Tradingview
加密货币市场的总市值从5月中旬开始一直徘徊在接近2600亿美元,直到7月下旬最终突破了2800亿美元的阻力位,整个加密货币市场的交易量都呈下降趋势。
尽管尚不清楚最近的加密货币市场的总市值是否会保持在3600亿美元的水平,但当前的10天平均交易量表明市场趋势健康。
比特币期货和期权似乎都没有出现紧张迹象,因为永续合约资金费率和隐含波动率指标均保持健康。
尽管没有单一的指标或分析可以确定短期价格走势,但顶级交易者的净敞口表明了不受影响的看涨势头。
通过避免过度杠杆,即使在长期且毫无疑问的看涨市场中。
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