比特币:创纪录的8.3亿美元CME比特币期货未平仓量凸显看涨趋势_btc短线交易局

比特币(BTC)自3月中旬以来一直处于一个相当强劲的牛市趋势，当时比特币价格从一些交易所的价格跌至3600美元的大崩盘中反弹。

无论你是在3小时图上还是在周线图上追踪价格，价格都稳步走高，在8月2日测试12100美元时达到最高点。

从技术上讲，自两天的50%震荡以来，价格从未出现过一个较低的低点，当时的价格正在测试低于4000美元的水平。

有时候，人们很难认识到这样的长期运动，因为人们的思维更多地关注最近发生的或令人精神创伤的事件。一些交易员可能会把87天的最终突破10,000美元阻力位为一次负面经历，认为这是一次熊市。

美债关键收益率曲线倒挂幅度创纪录以来新高:1月7日消息，在美国周五公布了一系列数据后，美国3个月期国债收益率几十年来首次比10年期国债收益率高出整整100个基点，这是即将可能出现经济衰退的可靠信号。此前，3个月期国债收益率一度高达4.63%，而10年期国债收益率在3.6376%至3.7749%之间波动。这种收益率曲线倒挂自美联储加息以来已经出现，但自去年10月以来变得更加极端。[2023/1/7 10:59:10]

无论加密货币市场的整体表现如何，专注于山寨币的交易者都会庆祝当前的“山寨季节”，这也没有错。唯一的潜在缺点是，当顶级交易员转为看跌时，比特币和以太的趋势会逆转，从而导致整个山寨币的指数价格下降。

比特币三个月期货溢价达到创纪录的50％:Cointelegraph发文称，比特币近一个月以来一直在努力突破60000美元的阻力位。尽管陷入僵局，但比特币期货市场从未如此看涨。6月到期的比特币期货合约的交易价格已超过65,000美元，12月到期的比特币期货价格达到了73,500美元。然而，比特币的三个月期货溢价达到了创纪录的50％，表明市场效率低下。Cointelegraph分析称，因此，尽管50％的基础溢价似乎不合常理，但散户交易者没有其他手段可以利用其头寸。反过来，这会导致暂时的失真，尽管从交易的角度来看不一定会令人担忧。尽管高昂的融资利率费用仍然存在，但由于成本不断上升，杠杆多头将被迫平仓。因此，12月到期的73,500美元合约不一定能反映出投资者的期望，这种溢价应该会减少。[2021/4/12 20:08:39]

顶级交易商减少多头，但仍看涨

加密投资产品资金流入量在12月创纪录后大幅下降:资产管理公司CoinShares的最新数据显示，1月第一周流入加密货币基金和产品的投资仅为2900万美元，远低于圣诞节前一周创纪录的10.9亿美元。此外，数据显示，创纪录的价格引发了明显的获利回吐，一些投资产品出现资金流出。然而，截至1月8日，该行业管理的总资产(AUM)达到了344亿美元的历史最高水平。截至2019年底，总管理资产仅为20亿美元。Oanda高级市场分析师Edward Moya表示:“比特币今年仍在上涨，目前22%的下跌不会吓住刚刚加入加密货币大潮的任何新机构资金。”（路透社）[2021/1/12 15:56:41]

看看交易所提供的数据，突出交易者的多空净仓位，就可以判断专业人士是看涨还是看跌。

尽管在方法上存在差异，但该指数的变化为顶级交易员的净敞口提供了足够清晰的视角。

截至7月26日，Binance和OKEx数据均保持相对中性水平，此后，大型交易者一直持有净多头头寸。即使是8月2日的1500美元比特币价格暴跌也未能破坏这些交易员的乐观情绪。

根据Cointelegraph的数据，尽管周日进行了10亿美元的清算，来自比特币期货和期权交易的衍生品指标也仍然保持强劲看涨。

成交量依然强劲

在达到最高价格水平后，交易量通常显示下降趋势。这并不一定转化为看跌情绪，而是经常发生在累积周期中。

由于某些交易所会夸大数字，因此分析绝对数字不是很有帮助。然而，数量的变化提供了关于活动增加和减少的见解，尤其是在价格剧烈波动之后。

尽管近期总市值是否会保持在3500亿美元的水平尚待观察，但近期平均交易量的增加表明市场趋势良好。

即使该数量逐渐减少，只要它不低于前一个月的水平，它也不会令人担忧。

机构投资者活动依然强劲

与数量数据不同，期货合约未平仓合约可以更好地了解投资者的总风险敞口。

不论其交易活动，只要玩家保持仓位不变，未平仓头寸仍将很高。

为了更好地评估机构流动，应该单独分析芝加哥商业交易所的数据。

对芝商所期货持仓量的增加表明机构活动的增加。如上所示，该指标在8月3日达到了历史最高点，为8.28亿美元，是上个月的两倍多。

衍生品证实顶级交易员的看涨情绪

包括期货合约，融资率，期权25％的Delta偏斜以及认沽/认购比率在内的衍生指标明确表明了牛市。

虽然没有单一的指标或分析可以确定短期价格走势，但顶级交易者的净敞口和机构投资者的胃口表明毫无疑问的看涨势头。

如有疑问，交易者应通过使用每日和3天图表来缩小范围，而不是专注于较小的时间范围，最终会被更广泛，更激进的趋势所超越。

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