GME:做空先锋“金盆洗手”，散户血洗华尔街的剧情能否在比特币重演？_trustwallet没有usdt

文?|比得潘?编辑|Tong出品|PANews

散户抱团上演逼空大战，先有机构眼中的“垃圾股”上涨20倍，后带meme属性的狗狗币24小时内被拉升1000%。各国央行接连放水、流动性泛滥，反精英主义背景下，散户靠集体的力量轧空机构，GME一战成名后，Reddit散户们把目标投向了数字货币市场。

华尔街激战惨败，香橼研究洗心革面?

近期，全球金融圈集体吃瓜，美股散户在美国贴吧Reddit子板块WallStreetBets里组建起一支逼空大军，上演了一场对华尔街大空头的“世纪逼空大战”。目前战役逐渐落下帷幕，大空头们“爆仓”，被散户投资者完败。

数据机构S3Partners周五发布的统计数据显示，年初至今在游戏驿站这支股票上空头损失一度达到197.5亿美元，而GME年初的市值仅十多亿美元。

我们简单回顾下事件的经过。

在散户的抱团下，GME从今年1月的20美金左右翻到了最近的最高点483美金，足足涨了20多倍。而在去年年初的时候，这支股票还只是3美金，并且这家游戏实体公司这些年的经营还一直在走下坡路，这便被做空机构盯上了。做空GME的机构不仅有资管规模超120亿美元的对冲基金MelvinCapital，后来明星对冲基金香橼研究也加入了做空阵营，并公开宣称GME只值20美金。

AOFEX永续合约：24小时交易量9.4亿USDT，做空人数略占优:AOFEX交易大数据显示，截至今日10:00，永续合约交易量达9.4亿USDT，其中ETH/USDT永续合约交易量为2.72亿张，占比29.5%，现报价465.9USDT。BTC/USDT永续合约交易量为4.85亿张，占比34.7%，现报价15734.6USDT。BTC合约多空持仓人数比为0.85，市场做空人数暂时占优。

AOFEX数字货币金融衍生品交易所，旨在为用户提供优质服务和资产安全保障。[2020/11/7 11:55:14]

但在著名企业家RyanCohen今年初相继大量购入游戏驿站股票，并宣布加盟GME董事会后，事情有了转机。加上香橼的做空视频出来后，大家发现他的论点毫无说服力，GME股价又飙升了回去，在本月20日以39美金收盘。

另外WallStreetBets上一位ID为DeepFuckingValue（DFV)的用户一直孜孜不倦地分析GameStop的股票，在发现GME被严重过度做空，做空股数量到达了流通股数量的150%。未来Gamestop只要不破产，做空机构很可能有轧空的风险，于是他投了5万美元在GME的股票和长期期权上。

AOFEX永续合约：24小时交易量8.4亿USDT，做空人数略占优:?AOFEX交易大数据显示，截至今日10:00，永续合约交易量达8.4亿USDT，其中ETH/USDT永续合约交易量为2.61亿张，占比30.7%，现报价385.08USDT。BTC/USDT永续合约交易量为2.98亿张，占比31.7%，现报价13617.1USDT。BTC合约多空持仓人数比为0.85，市场做空人数暂时占优。

AOFEX数字货币金融衍生品交易所旨在为用户提供优质服务和资产安全保障。[2020/11/3 11:30:42]

1月28日，CNBC报道MelvinCapital终于放弃做空GME，选择了平仓。据估计至少亏损30亿，后来还接受Citadel的27亿资金驰援。而香橼研究也同样宣布放弃做空，45刀入场，90刀退出，亏损达到了100%。于是这出散户抱团打败机构的好戏在美股扬名立万。

昨日晚间，香橼向散户“举手投降”创始人AndrewLeft发布一段短视频，亲口宣布中止长达二十年的空头生涯。香橼也在社交平台上发文称，将停止做空研究，专注于做多机会，为散户投资者提供长期的多重投资机会。

库币高级合伙人Alicia：做多或做空 都是对市场很有信心的表现:金色财经现场报道，7月5日，由杭州市余杭区政府指导，杭州未来科技城管委会、巴比特主办的2020杭州区块链国际周在杭州举办。在《合规化突围之路：寻找数字市场新距离》圆桌论坛中，库币高级合伙人Alicia认为：杠杆出现很久了，还是要看我们怎么利用，它是一个工具，是双刃剑。不论是做多还是做空，都是对于市场很有信心的表现。做多也是消除市场泡沫的过程。高杠杆会放大利益，但同时也代表极高的风险，我们在追求利益之前，还是要控制风险。整个加密货币的交易市场还处于比较自由的发展阶段，很多用户通过杠杆追求效率，但也要追求安全。我们要去保障公平性、普及更多和正确的交易知识。[2020/7/5]

动态 | BTC合约多空持仓人数比为0.96 市场做空人数小幅增加:截至12月23日10:30，根据OKEx合约大数据显示，目前BTC合约多空持仓人数比为0.96，季度合约基差58.4美元，永续合约基差-2.6美元；BTC合约持仓总量5,781,682张，24h交易量22,123,405张；主动买入量705,272张，主动卖出量699,714张；精英账户做多账户比50%，多头持仓比18.15%，做空账户比47%，空头持仓比22.32%。

分析师表示，BTC合约多空持仓人数比为0.96，市场做空人数小幅增加，优势不明显，季度合约基差小涨，而持仓总量方面相对稳定，主动交易比较活跃，市场对后市信心一般，多空双方接触频繁，行情异动或再现；BTC合约精英持仓方面，空头持仓比小幅反超多头持仓比，多头持仓量有所减少。[2019/12/23]

轧空！期权成压死空头的最后一根稻草

散户为何能赢？若仅仅简单将GME这次事件的归结为靠散户团结盲目推高了股价可能并不全面。实际推动GME股价升高的本质原因是出现了轧空，如果没有本身的轧空风险存在，散户仍然还是无法和机构对抗。加上多头里也有有机构入场，实则是多头机构和散户合力分食了空头。

声音 | 黄金忠实支持者Peter Schiff：比特币之前破万时是做空的理想时机:Euro Pacific Capital首席执行官、黄金忠实支持者Peter Schiff今日发推文称，比特币破10k时，我提醒你们抓住高点脱手，你们却认为这波回升会持续，现在看来，那是一个做空的理想时机，逢高卖出比逢低卖出更好。[2019/11/22]

做空股数量达到流通股数量的150%，空头们过度做空GME时其实已经给自己埋下了炸弹，WSB散户只是找到了这个炸弹，并顺手点着了导火索而已。

华尔街机构们做空GME的操作是，需要先借股票卖出，然后等股价降下来后再买入还回去。不过正是由于过度做空，导致市场上股票的流通量出现紧缩，加上散户们横下心来，手中的股票坚决不出，就是要逼死空头。

流动性的骤减导致股价拉升，空头的损失会愈发严重，就需要买入更多的股票还回去，这进一步又会造成股价的上涨，而陷入到一个股价的“正循环”中。

而与以往不同的是，这次散户在逼空的时候，除了买入大量股票推高股价，同时又买入大量的看涨期权，近期美股几天的期权交易量已经远超去年总交易了。不断推高的股价，让有大量负Gamma的做市商，不得不也跟着购买股票来对冲，这又进一步形成了一种正反馈。

但若要深究，出现此次“世纪逼空大战”一个比较重要的原因其实是，美联储以及各国央行的接连放水，不但量大，而且速度还快，导致市场上的流动性泛滥，也就是说普通散户手上有钱了。

此外，在2020新冠疫情中，美国政府发放补助，居民需要留守在家或居家办公，人员流动性的降低，加大了散户进入股市投资的概率。反应到股市中，导致美国出现交易量大涨，投资者风险偏好提升，市场里普遍泡沫溢出，个股的成交量和波动率异常增大，部分价格长期偏离了基本面。

而那些理智的价值派做空者认为这正是入场做空的好时候了。不过凯恩斯说过：“市场能保持非理性的时间，比你维持不破产的时间更长。”有数据统计，当时GME每天上涨20美金，香橼就会亏损10亿美金。

另一方面，市场还出现了一种新的炒股方式——社交炒股。从Tesla开始，投资者逐渐形成了一个社交群体，他们不仅买Tesla股票，也是Tesla的汽车购买者，他们在社群中高频交流，高度保持新闻的及时性，导致Tesla销量增长和股价加速上涨，并且不断形成正反馈，进一步推动了Tesla的利润和股价。这个群体给“社交炒股”形成了一个比较好的模板，有非常强烈的meme属性。

币圈逼空能否成功上演？

1月29日，Coingecko数据显示，狗狗币最高拉升至0.085美金，市值达到百亿美金，超过LTC，位居市值排行榜第7位。

在Twitter和Telegram上，狗狗币均受到了大量的关注与讨论。而前文提到的WSBChairman正是Twitter上的的“带单大佬”，他被误以为是WallStreetBets论坛的版主，而正是凭借WSB当前的影响力，他在散户中形成了强大的凝聚力。随后便发生了狗狗币在24小时内最高涨幅1000%的场景。

昨日下午，特斯拉CEO埃隆·马斯克将推特主页简介改为“bitcoin”，随后晚间，Reddit联合创始人AlexisOhanian也将其推特简介改为了“bitcoin”。

据DeribitInsight统计，在马斯克将修改个人简介为比特币后的30分钟内，比特币价格从3万美元迅速上涨到3.8万美元，清算了4亿美元的空头头寸。

彭博社今日发文称，《数据显示比特币可能会成为新的GameStop》，因为在昨日，加密社区在推特呼吁称，北京时间1月30日8点左右，投资者集体行动，粉碎对冲基金空头近20亿美元的仓位。

币圈是否能出现类似GME类型的逼空事件呢？Deribit亚洲商务负责人LinChen告诉PANews，“币圈基本也经历了GME的一段历程，非常多的深度虚指期权，一度价格飙升；造成做市商大亏，‘狗’大户大赚。

例如一位大户曾在2020年11月比特币约2万美元时购买了2021年1月29日到期的3000张行权价为3.2万美元和17000张行权价为3.6万美元的比特币看涨期权，随后在1月11日左右清仓退出，豪赚8000万美元左右。

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新的《金融期货交易者》报告也指出，比特币期货的净空头头寸目前已创历史新高。对冲基金持续做空比特币，在某种程度上是在回补其多头头寸。

海外散户受股票交易限制的影响，开始转向投机比特币和其他资产。但Lin补充道，“但币圈是现金交割，不是实物交割；所以没像股票那样直接产生多的正循环。”

值得一提的是，1月29日下午有10.3万张BTC期权到期，而之前有位大户花了1300万美元购买行权价在5万至5.2万美元的看涨期权，如今，这些钱都进入了做市商的口袋。

正如先锋领航的约翰博格评价麦哲伦基金所言，＂靠刀剑生活的人，必死在刀剑下。Hewholivesbytheswordshalldiebythesword.＂

我们不愿意看到盲目入场的散户意气用事走上“刀尖舔血”之路，不然，早晚会成为机构的囊中之物。

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