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比特币:美联储前瞻:“鹰派”不松口?或引发比特币“健康回调”_STON

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者:比推BitpushNewsMaryLiu

2月加息25个基点已经被市场彻底消化,市场关注点在于美联储主席是如何叙述未来政策路径。

加密市场以积极的面貌开启了2023年,比特币近40%的价格涨幅跑赢了传统风险资产。随着周三重要的美联储(Fed)利率决议公告临近,加密市场策略师警告道,美联储主席鲍威尔可能在新闻发布会上坚持他的鹰派言论,因此比特币可能会打破年初至今的涨势,但这种回调将是“短期且健康”的。

继去年加息425个基点(bps)后,美国12月份经济数据显示通胀已经降温,其中衡量工资的重要指标–就业成本指数–显示,第四季度工资增幅1%,低于道琼斯1.1%的估计。市场预期美联储将在周三放慢紧缩步伐至25个基点,换言之,加息25个基点已被市场消化。投资者的焦点将集中在鲍威尔是否承认近期通胀和经济活动疲软,进而发出暂停紧缩政策的信号,这将增强市场对尽早转向宽松政策的希望。

美联储明年2月加息25个基点的概率为62.8%:金色财经报道,据CME“美联储观察”,美联储明年2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为62.8%,加息50个基点的概率为37.2%;到明年3月累计加息25个基点的概率为14.6%,累计加息50个基点的概率为56.8%,累计加息75个基点的概率为28.6%。[2022/12/28 22:11:45]

美联储的长期通胀目标是每年2%,鲍威尔过去曾表示,在美联储考虑暂停加息之前,他需要看到通胀以有意义的方式走低。

截至周二美股收盘,道琼斯工业平均指数上涨0.63%;标准普尔500指数上涨0.91%,创下2019年以来最好的1月涨幅;纳斯达克综合指数上涨1.19%。比特币上涨1.6%至23,115美元附近。以太坊上涨1%至1,573美元左右。

美联储梅斯特:9月是FOMC评估是否需要采取更多措施来抑制通胀的时候:5月14日消息,美联储梅斯特表示,除非有一些大的意外,否则我预计在我们接下来的两次会议上每次都将政策利率再提高50个基点是合适的,到了9月,FOMC就应该评估是否需要采取更多措施来抑制通胀。如果到9月FOMC会议的时候,月度通胀数据提供了令人信服的证据,表明通胀正在下降,那么加息步伐可能会放缓,但如果通胀未能放缓,那么可能有必要加快加息步伐。梅斯特还重申,一旦美联储的资产负债表缩表计划已经顺利展开,美联储应该考虑出售其抵押贷款支持证券资产,以便其资产组合回归以美国国债为主。(金十)[2022/5/14 3:15:24]

分析师认为,美央行政策过早转向的可能性不大,因为最近股票和债券的上涨以及美元的下跌自4月以来首次缓解了资本市场的压力,也削弱了美联储通过收紧信贷标准来应对价格压力的努力。

美联储主席:部分市场强劲与经济前景有关:美联储主席鲍威尔表示,影响市场走势的因素有很多,货币政策就是其中之一。过去三个月并没有取得实质性的进一步进展,但是预计情况会好转。部分市场强劲与经济前景有关。此外,鲍威尔重申债券购买速度与美联储目标取得进展有关。(金十)[2021/2/24 17:45:38]

加密资产管理公司WaveFinancial财务负责人NaumanSheikh发表评论称:“在新闻发布会上,鲍威尔很有可能会变得更加鹰派并重新收紧金融环境。因此,我们可以看到加密货币和所有风险资产的健康短期修正”。

Sheikh补充说,尽管美联储一再警告利率将“长期保持在较高水平”,但市场在定价美联储转向方面已经超前了。

声音 | 摩根溪创始人:美联储为比特币火箭注入燃料:摩根溪创始人Anthony Pompliano发推称,美联储在过去48小时内向金融体系注入了超过1000亿美元。这相当于比特币总市值的50%以上。他们没有解决结构性问题,而是一直试图通过印刷摆脱困境。这为比特币火箭注入燃料。[2019/9/18]

Twitter用户名为TheCarter的市场策略师也警告道,随着美联储会议临近,鲍威尔周三将以比市场目前预期更为强硬的方式表态,包括加密货币市场在内的风险资产的“大屠杀”可能成为现实,他认为,这将导致所有风险资产的大幅抛售,其中包括比特币和大多数其他数字资产。他在推文中写道:“2月1日,市场会见‘血’,鲍威尔将通过正面强行降息来重新收紧金融状况”。

美联储定于本周三美国东部时间2:00PM宣布其最新的利率决定,大多数分析师预计加息25个基点。这也是市场目前的定价,CME的FedWatch工具估计加息25个基点的可能性为98.1%。

Pepperstone研究主管ChrisWeston在其市场周报中表示,金融状况已经恢复到鲍威尔可能会表示宽松程度“毫无根据”的程度,这将推低包括科技股和加密货币在内的风险资产。

Weston写道:“在这个时刻,美联储似乎不太可能表现得鸽派,因此风险在于美联储的鹰派——尽管这是意料之中的——而且在杠杆基金做空美元的市场,风险小幅偏向美元上行,这意味着纳斯达克和黄金价格走低”。

加密资产管理公司Blofin交易员GriffinArdern对CNBC表示:“每周看跌期权在大宗交易者中很受欢迎,但没有远期月度看跌期权交易的记录”。这暗示着在会议之前,谨慎情绪已经渗透到市场,提振了对短期看跌期权或看跌押注的需求。

牛市可能会快速复苏?

鲍威尔引发的预期回踩可能是短暂的,因为市场最近对美联储的鹰派言论变得有弹性。

本月初,多位美联储官员警告称可能会加息。尽管如此,比特币本月仍然上涨了40%,游戏代币等风险更高的加密货币出现了更大的涨势。

宏观投资者JamesChoi发推文说:“我预计美联储将把基金利率提高25个基点,并让鲍威尔发表鹰派言论,但这只是烟雾弹,市场具有前瞻性,它将在3月份开始定价‘暂停’,届时标准普尔500指数将达到4500点。”

Choi补充道:“如果市场先信了鲍威尔,标普就不会达到4,000点以及看到如此宽松的金融环境”。

本月初,多位美联储官员警告称可能会加息。尽管如此,比特币本月仍然上涨了40%,游戏代币等风险更高的加密货币出现了更大的涨势。

衍生品市场数据显示,持续时间较长的看涨期权斜率仍然偏向看涨期权,GriffinArdern称:“市场出现这种情绪的原因是,加息25个基点基本已经消化,投资者更倾向于认为鲍威尔的鹰派讲话是虚张声势”。

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