EFI:2021年行业头部风投机构所投项目表现一览_defi币今日行情

前言

2021年，DeFi增长势头继续保持，锁仓价值不断创新高，微创新持续涌现；GameFi、元宇宙、NFT不断火爆，众多品牌、公司及投资机构纷纷入场；以Solana、Fantom、Avalanche等为代表的的新公链在2021年表现不俗，极大改变了公链生态格局。

区块链产业投融资市场在经历2020年的低迷之后，终于在2021年迎来反弹，仅上半年的投融资数量就已经超过2020年全年。为详细分析2021年行业头部风投机构所投项目的表现，98KDAO从项目涨幅、赛道分布、倍数分布等不同维度对14个投资机构进行了对比分析。

*数据中涉及到的价格单位均为USDT

总览

从总体数据来看，投资项目最多的机构前三名是a16z、ThreeArrowsCapital和BinanceLabs，项目数量最少的是AnimocaBrands。ROI方面表现最为出色的是GameFi龙头项目AXS，头部机构中的五个投中了AXS并收获20240%的涨幅，其次是SOL和MATIC。

各机构投资表现一览

AndreessenHorowitz

机构介绍：a16z是整个互联网投资界最为耀眼的明星之一，曾先后投资了Facebook、Twitter等知名项目。现已投资多个区块链明星项目，成为了加密货币投资的风向标。Coinbase上市后，a16z以14.8%的股份成为其第二大股东，成为了最大的外部赢家。另外，a16z还投资了Uniswap、MakerDAO、Compound、DapperLabs、Arweave、Optimism、Solana等，这些几乎都成为了头部区块链项目。如今的a16z，加密基金规模超过30亿美金。俨然是加密世界的资本灯塔，关注度高，号召力极强。

以下数据为a16z所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

从统计的数据来看，a16z投资且已上线的币种数量为63个，在数量方面遥遥领先其他机构。同时今年其投资组合的的正涨幅率超过了75%，涨幅最高的是20240%的AXS，同时百倍币的数量有三个。

从项目分类来看，DeFi项目有36个，占比57.1%；公链项目有14个，占比22.2%；Web3项目有7个，占比11.1%。由此可看出，a16z的投资侧重于DeFi和公链领域，而对于NFT和GameFi项目的布局较少。

德国上市矿企Northern Data 2022年挖矿收入1.9亿欧元:金色财经报道，德国上市矿企Northern Data在股东信中介绍了2022年的经营业绩，公司的收入几乎全部来自BTC挖矿，全年收入在1.9-1.94亿欧元之间，调整后的EBITDA为4000-7500万欧元；Northern Data没有背负金融债务，有机会在2023年巩固和扩大在BTC挖矿领域的市场地位。（eqs-news）[2022/12/21 21:58:37]

以下统计为a16z已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为37个，其中基础设施占比46%，其次是GameFi和Web3，各有8个。

DCG

机构介绍：区块链创业公司孵化器，Coindesk、灰度母公司，是一家专注于加密与区块链行业的投资公司，投资组合超过100家公司。

以下数据为DCG所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

从数据维度来看，DCG作为头部的加密投资机构，其投资组合今年的表现也十分出色，正涨幅率超过了90%。投资组合中已上市的币种数近30家，仅次于a16z。其中涨幅最高的是12966%的SOL，涨幅10倍内的占比超过85%，且多集中在1-10倍，占比为55%。

从项目分类来看，DeFi项目有14个，占比56%；公链项目有7个，占比28%，DeFi和公链总计占比为84%。与a16z的投资偏好基本相同，更加侧重于DeFi和公链，NFT、GameFi、Web3等赛道投资较少。

以下统计为DCG已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为55个，其中基础设施有34个，占比为61.8%，其次为Web3和DeFi。

Paradigm

机构介绍：Paradigm是由Coinbase联合创始人、红杉前合伙人和Pan-teraCapital前员工联合创立。有消息称，此基金已经获得红杉资本和耶鲁大学注资。两位创始人的背景值得一提：FredEhrsam曾是Coinbase联合创始人之一。MattHuang从麻省理工毕业后在硅谷创业，公司被Twitter收购。从2011年开始陆续做一些早期投资，有着非常奢华的投资履历，其中最成功的的无疑是今日头条。

以下数据为Paradigm所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

以太坊上以ETH计价的TVL已跌至2020年9月水平:12月3日消息，据DefiLlama数据显示，以太坊上以ETH计价的TVL已跌至2020年9月水平，约为1892万枚以太坊（约244.9亿美元）。[2022/12/3 21:20:19]

Paradigm投资的项目超过30个，数据统计到今年已上市的10个项目，其投资组合的表现很不错，正涨幅率高达90%。涨幅最高的是635%的FTT，60%的涨幅比例集中在1-10倍，其中涨幅为负的币种跌幅是所有机构中最小的，为-20%。

从项目分类来看，DeFi项目为7个，占比63.6%，基础设施、公链和Web3也有涉足。

以下统计为Paradigm已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为27个，其中基础设施项目有20个，占比74%

MulticoinCapital

机构介绍：专注加密货币的投资基金，不仅获得币安投资，而且还得到多家组约和硅谷知名风投机构公司的支持。

以下数据为MulticoinCapital所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

MulticoinCapital投资且已上线的项目共24个，投资正涨幅率为75%，涨幅10倍以内的占比为54%。涨幅最高的是12966%的SOL，跌幅最大的是ICP，跌幅达89%。

从项目分类来看，DeFi项目有12个，占比48%；Web3和公链均为5个，各自占比20%。MulticoinCapital的投资风格和a16z很像，侧重于DeFi和公链项目。

以下统计为MulticoinCapital已投资但未发币项目：

未发币项目数量为24个，其中DeFi项目有8个，占比33.3%，其次为Web3和基础设施，各有6个。

NGCVentures

机构介绍：成立于2017年末，是由来自科技创业、传统资本市场、管理咨询等领域的成员组成的区块链技术风险投资基金。旗下有两支基金，NGCFundI专注于区块链技术领域的投资，另一支NEOEcoFund致力于NEO区块链的生态布局，两只基金总体规模约为5亿美元。

以下数据为NGCVentures所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

NGCVentures投资且已上线的项目共19个，投资正涨幅率为73%，涨幅为50倍以内的占比为68%。涨幅最高的是12966%的SOL，跌幅最大的是WSOTE，跌幅达99%，接近归零。

2021年东南亚金融科技融资额已达35亿美元:11月10日消息，新加坡大华银行、普华永道及新加坡金融科技协会周三发布的报告显示，今年前9个月东南亚的金融科技融资额已较去年全年增长两倍以上，达到创纪录的35亿美元。共涉及167笔交易，其中13笔逾1亿美元的超级融资贡献了20亿美元。支付领域吸引了最多资金，其次是Tech和加密领域。新加坡以16亿美元的融资额占地区融资额近一半，其中包括总额9.72亿美元的6笔超级融资。其次是印尼（9.04亿美元）和越南（3.75亿美元）。（路透社）[2021/11/10 21:40:09]

从项目分类来看，公链项目有8个，占比42%；DeFi项目有4个，占比21%；其他的为GameFi、Web3和基础设施。

以下统计为NGCVentures已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为6个，包括5个基础设施和1个GameFi项目。

ThreeArrowsCapital

机构介绍：在新加坡注册的对冲基金，专注于提供卓越的风险调整回报，其创始人之一Suzhu在推特非常活跃，具有一定影响力。

以下数据为ThreeArrowsCapital所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

ThreeArrowsCapital的投资组合数量上仅次于a16z，但在正涨幅率上远低于93%的DCG，只有69%。其投资组合中百倍币的比例是DCG的一倍，在10-50倍区间的项目数量也是DCG的三倍。虽然ThreeArrowsCapital整体的表现数据不是特别出色，但在个别项目的表现还是十分亮眼的。涨幅最高的项目是20240%的AXS，跌幅最大的是下跌76%的ROOK。

从项目分类来看，DeFi项目占据了82%的比重，共有24个，ThreeArrowsCapital对DeFi赛道的重视程度可见一斑。

以下统计为ThreeArrowsCapital已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为8个，基础设施和DeFi各占一半。

PolychainCapital

机构介绍：成立于2016年，a16z、丹华资本等投资，专注于区块链资产，是最早的原生加密对冲基金，现已投资多个区块链明星项目。

以下数据为PolychainCapital所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

动态 | 瀛和律师机构、达瓴智库发布《法律行业区块链2020年度报告》:12月28日，瀛和律师机构联合达瓴智库发布《法律行业区块链2020年度报告》。报告指出，互联网革命刚刚进入第40年，而区块链革命也迈入第11个年头，互联网带来的技术奇点理论逐渐失效，未来将是区块链带来的范式改变。按法学界通说，法律是调整一定社会关系的行为规范体系；也可以说，法律的调整对象就是人的行为。区块链作为一门信息技术，当然是人类智力成果，是人类行为的结果。因此，关于区块链的法律是指调整人类创造、运用区块链技术的一套行为规则体系。因此跨入区块链好比使用互联网一般，初入红利极大，尤其是在多专业结合的领域里尤为可见。无论是区块链+法律、区块链+AI或是区块链+任何产业，如何将区块链结合原有产业已成大家最关心的问题，今年，不论放眼全球还是着眼我国，区块链及数字货币领域都进入了高速发展期，在技术基础和商业模式不断创新的同时，法律政策和监管趋势也日渐明朗，也期望能够看到区块链深入我们生活的一天。（瀛和律师）[2019/12/30]

PolychainCapital的投资组合正涨幅率也接近85%，十倍以下的币种占比近80%，同样也是多集中在1-10倍，占比47%，没有百倍币。涨幅最大的是3217%的AVAX，跌幅最大的是-89%的ICP。

从项目分类来看，DeFi有8个，占比42.1%；公链项目有7个，占比36.8%，DeFi和公链合计占比为78.9%。

以下统计为PolychainCapital已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为45个，其中基础设施项目有23个，占比51%；DeFi项目有15个，占比33%。

AlamedaResearch

机构介绍：AlamedaResearch由FTX创始人兼首席执行官SamBankman-Fried创办，已投资多个区块链明星项目，表现优于传统市场和长期加密基金的金融公司。

以下数据为PolychainCapital所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

AlamedaResearch在所有机构的投资组合中正涨幅率是最低的只有48%，最大涨幅币种的也是所有机构中最低的只有398%，投资组合的涨幅集中在1-3倍占总数的40%，小于1倍的占8%。

从项目分类来看，DeFi项目有22个，占比88%，剩余的12%为Web3和基础设施。

以下统计为AlamedaResearch已投资但未发币项目：

分析 | 10年盘面蜡烛图走势预示2020年BTC大概率将迎来翻倍行情:分析师K神表示：历史上BTC已经经历过2次产量减半了，分别在2012年的11月和2016年的7月，下面为BTC 2011年至2019年度涨跌蜡烛走势图，能发现BTC在第一次减半的2012年从年初开盘至年末收盘，全年区间涨幅为189%，而全年高点是16美金，相比于年初开盘价5美金，涨幅超过3倍。而在第二次减半的2016年，我们可以看到全年区间涨幅125%，年初开盘价430美金，全年顶点981美金，涨幅接近1.3倍，从历史上看，BTC每次产量减半都能出现至少翻倍行情。

比特币最大供应上限是2100万，区块奖励减半意味着所有比特币进入流通所需的时间更长，意味着挖矿产出新比特币将越来越少，并且由于其供应有限，比特币将继续变得越来越稀缺，稀缺性将提升价值。而在减半后的2013年与2017年，市场均出现一波熊转牛的大行情，减半是开启新牛市的关键催化剂。我们可以参考历史价格数据来推测第三次减半的比特币价格，有理由相信在即将减半的2020年，BTC全年很有可能再次迎来翻倍行情，而在减半之前出现的回撤，将会是低吸建仓的机会。[2019/11/20]

未发币项目总数量为19个，其中基础设施项目有8个，占比42%，其次是DeFi和GameFi项目。

CoinbaseVentures

机构介绍：隶属于Coinbase的风险投资基金，总部位于旧金山，主要投资早期的加密货币和区块链初创公司，投资倾向是开放式的金融解决方案。

以下数据为PolychainCapital所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

CoinbaseVentures的投资组合正涨幅率只有61%，有两个百倍币种，10倍的一个，1-10倍的占28%，小于1倍的占17%。涨幅最高的是16429%的MATIC，跌幅最大的是-91%的BTRST。

从项目分类来看，DeFi项目有11个，占比61.1%，Web3有4个，公链有3个，DeFi仍然占比最高。

以下统计为CoinbaseVentures已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为60个，其中基础设施项目有43个，占比71%，其次为DeFi和Web3，NFT项目占比最少。

BlockchainCapital

机构介绍：首个致力于比特币、区块链生态系统的风险投资基金。投资了Coinbase、Ripple等金融科技公司，是区块链行业顶尖的投资机构之一。

以下数据为BlockchainCapital所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

BlockchainCapital投资组合正涨幅率是100%，没有百倍币，1-10倍的占78%，小于1倍的占33%。涨幅最高的是776%的ROSE，涨幅最低的是42%的YFI。

从项目分类来看，DeFi、公链、Web3数量基本相同，分布较为平均，但是没有出现GameFi、DAO和NFT项目的身影。

以下统计为BlockchainCapital已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为20个，基础设施项目有12个，占比60%，其次为占比30%的DeFi。

#HASHED

机构介绍：韩国规模最大的数字货币及区块链投资基金，也是不少知名区块链项目的最大投资者之一。主要覆盖韩国和亚洲，影响力辐射到硅谷。

以下数据为#HASHED所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

#HASHED投资组合正涨幅率是100%，有两个百倍币SAND、AXS，10-50倍的占11%，小于10倍的占比超过60%。涨幅最大的是20240%的AXS，涨幅最小的是3%的KRT。

从项目分类来看，DeFi项目有4个，占比44.4%，GameFi项目有2个，Web3、公链、基础设施各一个。

以下统计为#HASHED已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为20个，投资项目的赛道较为分布，占比最高的是基础设施，占比30%。

SequoiaCapital(红杉资本)

机构介绍：全球互联网的顶级风险投资者，更是将中国互联网行业摆上神坛的项级VC。已投资多个区块链明星项目，据说，红杉中国准备AllinCrypto。

以下数据为SequoiaCapital所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

SequoiaCapital投资组合正涨幅率也是100%，只有一个百倍币MATIC，10-50倍占25%，1-10倍占25%，小于1倍的占38%。涨幅最高的是16429%的MATIC，涨幅最低的是46%的CFX。

从项目分类来看，DeFi和公链各有3个，Web3和基础设施项目各一个。

以下统计为SequoiaCapital已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为9个，其中基础设施项目有5个，占比55.5%。

AnimocaBrands

机构介绍：一家香港移动游戏开发公司，科技独角兽，在澳大利亚证券交易所上市，聚焦元宇宙、GameFi项目，已投资多款明星级区块链游戏。

以下数据为AnimocaBrands所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

AnimocaBrands的投资组合币种数量是所有机构中最少的，而且在投资正涨幅率方面也只有57%，仅高于AlamedaResearch的48%。投资偏好更多的在游戏方面胜率超过80%，且有两个百倍的币种，其他的收益率都低于1倍。涨幅最高的是20240%的AXS，跌幅最大的是-59%的MASK。

从项目分类来看，GameFi项目有5个，占比71.4%，公链和Web3各一个，而DeFi项目一个都没有。

以下统计为AnimocaBrands已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为5个，其中Web3项目占比80%。

BinanceLabs

机构介绍：世界第一大加密货币交易所Binance旗下的社会影响基金，旨在为区块链和加密货币企业家；项目和社区提供孵化、投资。

以下数据为BinanceLabs所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

BinanceLabs的投资组合的正涨幅率接近90%，在已上币的28个币种中有ALICE、LUNA、MATIC、AXS四个百倍币，是所有机构中最多的；10倍左右的币种也有4个，1-10倍的占比超过50%，小于一倍的币种只有两个，也是所有机构中最少的。

从项目分类来看，BinanceLabs的投资风格较为多元化，基础设施、公链、DeFi、GameFi数量非常接近，没有出现对单一赛道的过分侧重。

以下统计为BinanceLabs已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为8个，其中基础设施项目有4个，占比50%，其余为NFT、Web3和GameFi。

综合对比

从整体数据来看，各个机构投资组合今年的表现都不错，有三家机构的投资组合正涨幅率为100%，正涨幅率超过70%的也有十家，有且只有一家的正涨幅率低于50%，正涨幅币种比例近80%。

我们以1倍、10倍、100倍做区间划分，涨幅小于一倍的占到25%，有占总币种40%的币种涨幅集中在1-10倍，10-100倍的只占到10%，同时70%以上的机构都有1-3个百倍币出现。

在涨幅最大币种排名中AXS以202倍位列第一，同时也是投资机构数量最多的项目，其次是MATIC、SOL。百倍币共有6个，分别是AXS202倍、MATIC164倍、SOL129倍、LUNA124倍、SAND158倍、ALICE123倍，a16z投中了3个百倍币，数量最多。

从投资项目的分类对比来看，大部分机构最看好的依然是DeFi赛道，其次是公链和Web3。DeFi占比最高的机构是ThreeArrowsCapital，占比高达83%。在GameFi赛道，押注最多的是AnimocaBrands，它以71%的占比遥遥领先其他机构，排名第二的#HASHED占比仅为22%。不得不说的是，2021年GameFi、元宇宙大火，投资机构也投资了很多GameFi项目，但由于游戏项目开发周期较长，很多项目还未到发币的阶段，因此GameFi占比普遍较小。

注意：本报告所有取的得数据来源于公开数据，不保证完全没有数据错误，同时，分析的结论不作为投资的依据。

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