ARK:女股神的ARK逆势建仓Coinbase，能否复刻“特斯拉奇迹”？_kucoin甘醇

白话区块链消息：ARK基金配置近18万股Coinbase股；ArkQ1持有约2090万美元灰度以太坊信托。ARK基金创始人CathieWood：仍认为比特币将涨到50万美元。

这是白话区块链的第1365期原创?作者|一颗杨树出品｜白话区块链

4月22日，Square公布了和投资机构ARK的一份联合白皮书，提出了和主流认知相反的观点：比特币实际上是可再生能源未来的关键驱动力，比特币开采和可再生能源一样，促进了能源转型。

作为在传统资本市场风头无两的明星投资机构，加密领域动作日渐明显的ARKInvest在加密市场也慢慢走进大众的视野。

谁是ARK？谁是“女股神”？

ARK由CatherineWood在2014年创立，专注于投资“颠覆性创新”的机会——基因科技、机器人技术、人工智能、能量存储和区块链技术等，信奉“配置成长中小盘股，卖出价值大盘股”的投资逻辑。

摩根大通：对XRP的裁决有利于Coinbase:金色财经报道，摩根大通表示，对XRP的裁决有利于Coinbase，因为它缩小了加密货币交易所运营商的下行风险。摩根大通股票分析师在周五的一份报告中写道，从表面上看，这一裁决似乎是Coinbase在SEC最近的诉讼中获胜。鉴于Coinbase的市场领先地位和业内受人尊敬的声誉，我们认为Coinbase最有能力从信心的增强和监管的清晰度中受益。[2023/7/16 10:57:28]

也正是得益于此投资逻辑，在过去的2020年，ARK几乎成了美国资本市场上最风光的投资公司之一，其创始人和基金经理人凯瑟琳-伍德女士更是被无数投资者奉为“科技女股神，一度被称为“特斯拉背后的女人”。

从2014年成立之初，ARK便是特斯拉的铁杆拥趸，2016年特斯拉股价暴跌之际，几乎所有分析师都在看衰特斯拉，ARK逆势重仓特斯拉，并成为特斯拉的最大“奶王”。

且在对特斯拉投资的过程中，ARK公司基本不参考其他分析师的评级，只相信自己的判断：

2016年，特斯拉股价大跌11％，几乎所有分析师调低特斯拉评级的时候，ARK将其特斯拉头寸增加了两倍；

破产法庭将允许FTX暂时不透露机构客户名称，并永久删除个人客户名称:6月10日消息，特拉华州威尔明顿的美国破产法官 John Dorsey 裁定，FTX 可以从其破产申请中永久删除个人客户的姓名，该决定听取了 FTX 此前表示的「公开客户姓名会使他们面临风险」的证词，即使个人客户的电子邮件地址等其他识别信息处于保密状态。

此外，John Dorsey 还授权 FTX 可临时从其客户名单中删除公司和机构投资者的名字，但 FTX 必须在 90 天内对此提出新的要求。Dorsey 表示，机构客户不会面临与个人相同的风险，但如果 FTX 决定整体出售其加密货币交易业务，机构客户的名字可能对其来说是有价值的财产。[2023/6/10 21:27:38]

2017年，特斯拉大涨46％时，仍有68％的分析师看跌，而ARK将持股量扩大了至少13倍；

2018年2月，特斯拉股价还在270美元附近徘徊时，“木头姐”就表示特斯拉未来5年的目标价格是每股4000美元；

2020年1月，“木头姐”在CNBC节目上称，她相信未来5年内，特斯拉股价有望超过6000美元；

伴随着对特斯拉等新科技龙头股的重注投资及特斯拉的逆天表现，ARK在2020年也获得的史无前例的投资回报，可以说特斯拉是“木头姐”最成功的投资标的之一，对其斩获“科技股女股神”的称号功不可没。

Optimism公布第二轮追溯性公共产品募资结果:金色财经报道，以太坊二层扩容方案 Optimism 公布第二轮追溯性公共产品募资（RetroPGF 2）结果，在第二轮 RetroPGF 中，有 195 个人和项目被提名资助，所有 195 人都获得了徽章持有者的资助。

1000 万枚 OP 资金平均被分配给三个类别：教育、基础设施以及工具和公用事业。教育类别中，资助了 70 人或项目，前三名接受者为 L2Beat、ETHGlobal 和 BuidlGuidl；基础设施类别资助了 43 个项目，前三名接受者为 Protocol Guild、geth 和 Solidity；工具和公用事业项目类别资助了 82 个项目，前三名接受者为 OpenZeppelin、DefiLlama 和 wagmi。[2023/3/31 13:36:18]

与此同时，过去五年，ARK旗下规模最大的产品ARKK几乎平均年化回报率接近40%，五个基金在过去一年的涨幅均超过100%，ARK基金的一举一动也成为市场焦点，以其为范本的“抄作业投资法”日渐盛行。

而从2017年开始，ARK投资会在年初发布「BigIdeas」报告，启发投资者关注科技突破以及潜在的投资机会，在2020年发布的「BigIdeas」中，ARK准确判断了新能源汽车和比特币的投资机会，这也与其“配置成长中小盘股，卖出价值大盘股”的投资逻辑不谋而合。

一美国夫妇通过交换SIM卡盗窃25万美元加密资产被定罪:金色财经报道，根据德克萨斯州圣安东尼奥法庭记录，22岁的安德鲁·珀西·特鲁希略和34岁的泽娜·伊莉斯·多安森从一份加密文件中偷走了25万美元。调查显示，这名男子在AT&T手机经销商工作，通过交换SIM卡入侵其他人手机，访问其他人的加密账户，并将资产转移到自己钱包。

特鲁希略被判33个月监禁，缓刑3年，并被要求支付28万8千美元的赔偿金。他的同伙被判两个月监禁，五年缓刑，以及类似的罚款。[2023/3/17 13:10:51]

而今年1月27日发布的ARK2021BigIdeas中，“木头姐”在总计15个章节中，专门用2个章节阐述了比特币的基本面以及机构配置比特币的深入分析，ARK预期未来比特币将成为众多机构和上市公司资产负债表的一部分，迎接比特币的将会是星辰大海。

从某种程度上讲，眼光长远的“木头姐”其实不仅是特斯拉的铁杆支持者，更是比特币的忠实粉丝：“我们相信比特币是自16世纪以来第一个新的资产类别，自从首支股票发行以来第一个真正的新的资产类别”。

加密投资动作频频大举配置GBTC、逆势建仓Coinbase

“我们相信，随着机构对比特币兴趣的增加，它的价格仍有不少的上升空间。假设机构投资者将对比特币的资产配置比重增加至多5%，那么预计比特币的价格将在目前基础上再提升50万美元”。

ARK及“木头姐”不仅始终如一地看好特斯拉等典型新科技，也一直都是比特币这类“非典型”新兴资产的坚定拥护者，且很早就开始身体力行地大手笔布局，战绩彪炳：

贝塔斯曼亚洲投资基金（BAI）完成7亿美元首期基金募集:据官方消息，7月25日，BAI资本宣布已于近日完成首期7亿美元基金募集。这是原贝塔斯曼亚洲投资基金独立并首次对外募资，超额完成目标，获得了主权财富基金、大型保险公司、互联网巨头和一线母基金(FoF)等众多国际知名机构投资者的投资，欧洲传媒巨头贝塔斯曼集团也连续15年持续大力支持。

BAI资本创始及管理合伙人龙宇于2008年创立贝塔斯曼亚洲投资基金（Bertelsmann Asia Investments），累计投资超200家互联网和科技企业，实现近20个IPO和40余家独角兽的成绩。（投资界）[2022/7/25 2:35:21]

早在2015年，当不少人还在疑惑比特币是什么之时，ARKInvest旗下的ARKW便亲身入局，大举投资灰度投资发行的GBTC，当时比特币价格仅250美元。

如今，ARK依然是灰度比特币信托的持仓大户，累计持有1527.67万股GBTC，占该基金总投资组合的5%以上。

而在Coinbase于4月14日登陆美股之后，COIN在二级市场的表现并不尽如人意，但ARK在其上市后的两天内配置Coinbase超过100万股的股票，彼时价值约3.52亿美元。

后续这大半个月的时间里，虽然Coinbase二级市场持续走弱，但ARK却一直逆势增持其股票，同时对于其他相关概念的股票则进行了减持——ARK旗下基金在增持Coinbase的同时，连续抛售纽约证交所母公司洲际交易所的股票，并卖出了Square、英伟达。

从ARK设立的五年目标来看，“木头姐”对Coinbase的前景以及所能实现的回报仍感到非常乐观。

重仓押注特斯拉在传统资本市场创下奇迹，在大举投资GBTC后，如今又逆势配置Coinbase，“木头姐”对以比特币为代表的加密资产领域可谓不吝赞美——1万亿美元的里程碑与数字资产最终的市值相比不值一提的。

而如今“木头姐”在加密领域针对GBTC、BTC及Coinbase的布局，又能否在若干年后复刻2020年特斯拉的奇迹，进一步验证其“女股神”的长远眼光，值得期待。

传统机构积极入局的新动向

当然，ARK的频繁发声与积极布局，也只是华尔街等传统金融机构于加密资产领域投资布局的一个缩影，原先的加密投资机构加力深耕、更多的传统世界玩家积极介入，已是明眼可见的趋势，去年我们就已经见证了机构跑步入场的上半场。

而今年机构入局的下半场则更为激烈，就在最近，Coinbase和Ripple等业内知名公司的早期投资者AndreessenHorowitz，宣布计划成立规模为10亿美元的加密货币风险投资基金，这也是其专注于加密货币投资的第三支专项基金：

2018年，a16z第一支专注于加密货币领域的基金推出，筹集到3亿美元；

2020年4月，a16z推出规模为5.15亿美元的第二支加密货币基金「CryptoFundII」；

与此同时，由Coinbase联合创始人弗雷德·埃尔萨姆(FredEhrsam)和前红杉资本合伙人马特·黄于2018年创立的Paradigm，最近也已从投资者那里总共筹集了10亿美元。

除了不断刷新募资额度的投资基金以密集成立的姿势跑步入局之外，上市公司、监管机构等方面的动作也在明显松动：

截至2021年4月28日，美国上市公司MicroStrategy共持有91579枚比特币，其首席执行官MichaelJ.Saylor表示在寻求为股东创造更多价值的过程中，”将继续配置并持有更多的比特币“；

PayPal最近发布了Q1财报，营收超60亿美元，部分收入来自加密货币业务。CEO表示未来一半的用户希望可以使用加密货币，而且加密货币用户的APP打开频率更高；

在德国，新立法允许机构投资基金投资于加密货币，将允许约4000个现有机构投资基金有资格投资加密货币资产。新立法将于7月1日生效，机构投资基金的经理将能够将20%的资金分配给加密资产；

就在5月5日最新消息，比特币托管公司NYDIG称，今年比特币将进入美国数百家银行，允许客户配置、持有和出售比特币，”我们正在做的事情是使美国人和公司，能够通过他们现有的银行关系直接简单配置比特币”。

而在近来二级市场火热，造富奇迹轮动的繁花似锦下，或许不少人已经慢慢淡忘了原本在2020年几乎占据主场地位的GBTC，包括今年本备受期待的COIN也慢慢少有人提及，甚至滞涨的比特币市值占比和讨论度跟随着日渐低迷。

但以ARK为代表的机构力量却在加紧布局，背后是希望获得加密资产的专业投资者需求快速增长，它们的大手笔入场布局，加速了加密资产逐步成为传统投资机构配置的核心资产之一。

这对加密世界的影响可能会是根本性的：无论是天量增量资金的引入，还是紧随其后的监管针对性完善，都将是过去十数年从未有过的变局。

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