DEFI:投资机会分析丨Defi的被动投资策略_PIXLS Vault (NFTX)

毋庸置疑，2020年就是Defi的元年。

当“古典币圈”还沉浸在“主流币”回本的幻想中时，国外已经将Defi从理想带到了现实，国外加密货币爱好者纷至沓来，体验着无许可的金融服务市场，随着流量越来越大，Defi市场的赚钱效应也慢慢凸显。Defi概念币种如日中天，由国外到国内，由社区到资本世界地扩散开来。单从涨幅上来看，LEND、KNC、SNX等主流Defi币种倍币频出，随着国内加密爱好者的如梦初醒，疯狂抢购下，如今十倍涨幅甚至成了Defi币种的标配，市场fomo情绪可见一斑。

Web3投资机构Cipholio Ventures对Meta Era进行战略投资:据官方消息，Web3投资机构Cipholio Ventures宣布将对Web3内容生态聚合器Meta Era进行战略投资，并共同致力于线上及线下Web3科普推广。这次投资是Cipholio Ventures和Meta Era在香港新政策出台后加大投资力度的重要举措。双方将充分发挥各自优势，在区块链技术应用、Web3理念传播等方面展开深入合作。

据悉，Cipholio Ventures是一家以研究为导向的投资公司，专门研究有可能重塑万亿美元市场的加密货币、代币和区块链项目。Meta Era 是立足于香港的Web3.0资源聚合器，已与数百家投资机构，web3企业及业内媒体、社区建立了合作。[2023/6/1 11:53:01]

在国外社区对中国加密社区的评价：中国加密社区开始说defi是一个高智商的局，后来他们说defi其实也有用，而现在“别说了，先拿我的钱！”

福布斯：红杉资本、淡马锡和Paradigm将是FTX内爆中损失最大的三家投资机构:金色财经报道，据《福布斯》独家消息，根据他们获得的一份股东名单显示，红杉资本、淡马锡和 Paradigm 将是 FTX 内爆中损失最大的三家投资机构。《福布斯》指出，红杉资本当前 FTX 的持股比例为 1.1%，估算投资金额约为 2 亿美元，淡马锡持股比例 1%，估算投资金额 2.05 亿美元，Paradigm 持股比例 1%，估算投资金额为 2.15 亿美元，如果这些机构投资者在一个月内无法“兑现”，他们最终很可能一无所有。报道称，相关分析数据不包括 FTX 的美国业务 FTX.US。[2022/11/11 12:50:01]

德国零售银行Postbank：29％的人认为加密货币是投资机会:\t德国零售银行Postbank最近的一项调查显示，29％的德国人认为加密货币是一个理想的投资机会。该调查结果基于今年2月底至3月底对3100名德国人的采访。[2018/6/10]

随着投资者fomo情绪的高涨，打着defi幌子的局也越来越多。尤其对于如梦初醒的老韭菜和刚进币圈的人，当火急火燎地卖掉手里珍藏的主流币，去追一个新的Defi币种时，因为FOMO而忽略了对新事物的学习成本，在局丛生的这个阶段，极有可能误入歧途，踏上归零之路。

那如何能最快地切入Defi赛道且不会进入局呢？下面介绍一个Defi的被动投资法。

被动投资策略是指以长期收益和有限管理为出发点来购买投资品种，一般选取特定的指数成分股作为投资的对象，不主动寻求超越市场的表现，而是试图复制指数的表现。

众多区块链融资案例中 传统投资机构入场的比例并不是很高:证券时报《区块链是真火还是虚火？ 有投资人说95%区块链项目处在幻想阶段》一文中提到，事实上，目前在众多区块链融资案例中，传统投资机构入场的比例并不是很高，甚至可以说是绝大部分没有入场。或者是有些基金管理人入场了，但投资机构还在观望中，主流的投资机构大部分都没有入场，但有业内人士认为，主流机构未来也会入场的，而且，随着主流机构的入场，区块链领域的投资会逐渐趋于理性，项目的估值也会越来越合理，这有利于真正好的项目跑出来。[2018/3/18]

被动投资是巴菲特老爷子极力推崇的策略，即买入指数，然后坐享指数上升带来的收益。十几年前巴菲特就指出，专业人员进行的主动投资管理，长期的表现会落后于被动投资，并就此言论与全球基金经理豪50万美元约战10年为期，最终以63.4%的收益差获得大胜。

为什么被动投资会有效？因为不懂或者不想做选择的人都在买，从而导致强者恒强的局面。所谓Defi被动投资就是做一个最能体现Defi币种表现的指数，投资后通过长期持有，获取Defi整体上升的收益，所以主要问题就是如何做出具有代表性的DEFI指数。

自己做组合可能过于主观，我选择抄专业机构的作业。纵观整个市场，已经有Binance、FTX、SNX、Gate四大平台推出了自己的Defi指数，但四家指数成分和权重却各异，需要自己从中提炼一下。

首先我们找到四个平台的指数成分--

SNX的defi指数成分，币种种类最多，涵盖了所有热门defi

Binance的defi指数成分

FTX的指数成分

FTX的数据是币种数量，权重我们需要自己加工换算一下，直接贴上结果：

于是乎，得到了下面一组数据：

在四个平台全部重复的6个币种，能同时被四个币圈专业研究机构选中，说明他们最能体现Defi行业指数，建议保守投资者可以直接按比例配置这6个币种，来组成自己的Defi指数被动投资策略。

稍激进一些的可以自行取舍，附上一张个人的取舍表供大家参考：

最后提醒一下，币圈环境变化太快，各平台的Defi指数偶尔会进行调整，想跟上实时指数的需要定期关注惹~

本文不构成投资建议，据此操作，算你厉害~

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