随着比特币持续大幅波动,人们也倾向于从诸多解读中寻找更可靠的“价值发现”逻辑。
作为以数据为基础的研究机构,ArcaneResearch也从宏观经济、交易及链上数据等方面,为我们解析了比特币自“3·12”大暴跌以来的“恢复情况”,同时寻找出下一个可能的“上涨点”。其核心观点如下:
上涨70%后,币民仍无法摆脱“极端恐惧”;
期现逆价差表明市场看跌;
币价波动率已达年度峰值且仍将持续;
BTC换手率摆脱低谷,或带来上涨可能;
预测:BTC6月份涨破1万美元的概率只有16%。
01上涨70%后,币民仍“极端恐惧”
我们经常听到每日的恐惧和贪婪指数,但恐怕只有拉长周期看,我们才能真正了解这个数据的意义。
下图展示了比特币一年来的恐惧和贪婪指数,纵坐标从下到下代表了从极端恐惧到极端贪婪。
Max Keizer:根据算力调整预测,比特币短期内将涨至35000美元:华尔街金融分析师、比特币支持者Max Keizer在推特上表示,根据算力调整预测,比特币在短期内可以达到35000美元。[2020/12/28 15:54:29]
Source:Alternative
从图中可以看到,一年来只出现过两次“极端恐惧”,第一次发生在去年8月上旬,比特币发生暴涨暴跌,于是市场出现了极短暂的极端恐惧。
这第二次便是“3·12”大暴跌的后两周。尽管比特币价格已经从最低点上涨了约70%,但并没从根本上扭转市场的信心,两周来恐惧和贪婪指数分别为12和14,仍处于极端恐惧。
Nervos将整合社区型加密交易预测平台 HedgeTrade:据官方消息,Nervos CKB 现已集成社区型加密交易预测平台HedgeTrade ,该平台的用户将能够在其平台上对 CKB 交易对进行预测,或者对其他人的预测进行押注,并通过对 CKB 交易对做出准确的预测来赚取 $HEDG。
除了预测之外,本次集成也将有助于 Nervos 社区相关游戏化加密交易产品以及其它 DeFi 应用的搭建,比如衡量市场对 CKB 价格和 Nervos 生态发展的情绪。此外,通过在 HedgeTrade 平台的列出,也将有助于 ?CKB 社区的进一步扩大。
HedgeTrade 的总部位于新加坡,通过将专业交易者和新手聚集在一个双赢的社交交易生态系统中,该项目将实现利用区块链技术革新社区交易。[2020/10/12]
如此长时间的恐慌在2018年12月也曾出现过,彼时,比特币在一个月之间减半,一路下跌至3200美元的底部区间。这在侧面上说明,对于当前的市场参与者而言,3800-6000美元的比特币许是其心理预期的最低值。
动态 | FTX 交易所推出代币化美国总统大选特朗普连任预测的期货合约 TRUMP:加密衍生品交易所 FTX 推出一种新的期货合约 TRUMP-2020 (TRUMP),旨在代币化用户对 2020 年美国总统大选结果的预测。根据 FTX 发布的公告显示,若特朗普在即将举行的美国总统大选中再次当选,TRUMP 期货在到期价格将为 1 美元,若未当选则为 0 美元。 TRUMP 与该交易所其他期货的运作方式相同,用户可以根据自己对特朗普连任机会的估计进行做多或做空,交易费用是根据用户的基本费用费率和合约价格计算的,损益以美元结算。[2020/2/7]
Odaily星球日报注:恐慌指数阈值为0-100,影响因子包括:波动性、市场交易量、社交媒体热度、市场调查、比特币在整个市场中的比例和谷歌热词分析。
02期现逆价差表明市场看跌
“3·12”大暴跌给比特币期货市场带来了两大显著变化:一是交易量暴跌;二是出现期货的成交价低于其标的现货的反常现象。
动态 | 纳斯达克希望在内部来源报告中添加加密货币价格预测工具:9月11日消息,全球第二大证券交易所纳斯达克计划在其分析中心增加工具,帮助用户预测加密货币的价格走势。纳斯达克的分析中心在去年推出使用自然语言处理(NLP)和机器学习来分析社交媒体网站上的信息。与纳斯达克合作的消息人士表示,新的加密功能目前正处于测试阶段,或将于11月发布。[2018/9/11]
Skew数据显示,BitMEX平台XBT/USD永续合约的未平仓合约跌至55000枚BTC,创18个月以来新低。另据TokenAnalyst的数据,过去两周从BitMEX撤出的比特币数量超过了存入的比特币数量,导致该平台的比特币净流出6.7万比特币。
期货交易量反映的是合约市场交投氛围低迷、市场主力暂时休整;而在传统的股票市场中,股指期货相对于现货指数出现逆价差,是股市走熊的信号。因此,ArcaneResearch表示,这对于比特币来说不见得是个好征兆。
受加密货币价格影响 富国证券分析师将英伟达每股收益的预测下调至5.26美元:据彭博社消息,富国证券下调了英伟达(Nvidia)2019年每股收益的预测,从5.39美元调低至5.26美元,目标股价是100美元,其理由是今年以来以太坊价格大幅下跌。富国证券的分析师David Wong认为,Nvidia与加密货币矿业的接触存在多重风险,他还对Nvidia游戏,汽车和数据中心的可持续性增长能力表示担忧。Wong表示,用于加密货币挖掘的GPU(图形处理器)需求下降可能会影响Nvidia公司2018年及其后几个季度的业绩”。该报告发出后,周一Nvidia股价下跌了5.5%。对此,Nvidia没有作出立即回应。此外,根据华尔街一家公司的数据,今年Nvidia芯片的需求将受到数字货币采矿需求下降的影响。[2018/4/3]
暴跌前,6月和9月的BTC期货价格高于现货价格,现在则反过来
但这样的市场不乏套利的机会。ArcaneResearch指出,这对于希望准备建仓的多头而言是个好消息,这意味着他们可以相对轻松地期货价格回归的溢价。
03币价波动率已达年度峰值且仍将持续
合约玩家离场的一大原因,在于比特币当前的高波动性。
从Cryptowat.ch的数据看,比特币价格的30天波动率已经达到一年来的最高水平,目前已超过9%。波动率越高,资产收益率的不确定性就越强。
ArcaneResearch指出,在全球经济动荡的系统性风险下,比特币的价格走势未来仍难平稳,故此建议市场参与者应谨慎行事。
Source:cryptowat.ch
04BTC换手率摆脱低谷,或带来上涨可能
ArcaneResearch还为我们介绍了个不太常见但颇有意思的指标:Velocity,数据来自长期对这项指标进行监测的机构Bytetree。
比特币网络速率指的是比特币换手的速度,观测周期为12周一次,单位为0-2000%。如果比特币在12周内的速率是1000%,就意味着每年比特币循环流通10次;高网络速率意味着比特币的流通速度更快,市场情况也更好。
据Bytetree统计,2013年以来,只有5次遇到速率低于600%的“历史危险水平”,分别是2014年3月30日、2018年8月1日、2019年3月13日、2019年8月20日-上上周。
通常情况下,低速率往往导致价格下降。不过幸运的是,就在上周,我们能看到,比特币已经走出了600%的低速率,ArcaneResearch认为,这可能是一个看涨信号,表明比特币正在大量移动并发挥资金融通的正向作用。
05预测:BTC6月份破万的概率只有16%?
根据Skewmarkets的数据,3月29日,比特币期权合约的Put/Call的比率已达到1.10,这是自3月13日以来的最高水平。
在传统金融市场,Put/Call比率若高于0.7-1的范围,则表明空头压力很大,因为交易商更有可能卖出,而不是买进。这种抛售压力可能有很多原因,其中最主要的是对价格下跌的预期。
在“3·12”大暴跌前,这一比率一度飙升至1.39,为过去3个月来的最高水平;在达到1.39的两天后,比特币的现货价格从7800美元跌至4000美元以下。与此同时,比特币的Put/Call比率也降至1.08以下。
到目前为止,这一比率重新上升至1.10,这或许意味着,比特币的价格前景并不乐观。
另据Skew数据,各期权平台价格表明,到2020年6月底,BTC突破10000美元的可能性只有16%,而低于5000美元的概率则高达80%。
但用期权价格预测标的价格,在传统金融市场中也难说奏效,更何况在金融衍生品市场尚未成熟的数币市场。所以,我们姑且对这个数据一笑置之。
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本文来源:彩云区块链,作者:ack123888比特币最近经历了历史性的单日最大跌幅,在不到48小时的时间内比特币价格从7900美元降至5,000美元附近.
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1900/1/1 0:00:00原文作者:MitchellMoos译者:念银思唐编者注:原标题为《V神到底有多少钱?》摘要-VitalikButerin持有的加密货币是其财富中的一大部分构成,按今天的价格计算.
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