ETH:干货：市场数据分析与预测_Finxflo

分析一波数据：

一:衍生品数据：

图一：这个是币安永续多空比和持仓的变化，首先可以看到当价格在高位，持仓在高位，多空比处于低位时(0.8以下)，价格都很难再上去了，会开始进入震荡回调阶段；

上次是在25附近，然后回调到22，多空比和持仓量开始回复正常，22-195的回调属于硅谷银行利空事件导致；

这次价格在28上方时，同样的数据同样的表现，价格在高位，持仓在高位，多空比低位，然后再次进入震荡回调阶段；

图二、三:目前币安永续的持仓量在下降，多空比也开始回升，大饼已经回升接近到1了，比较异常的一个数据是CME的持仓在27上方开始快速建仓，根据以往CME的建仓习惯，如果他们不平仓的话，这些仓位大概率是抢跑下一轮上涨的；

数据：Conic Finance漏洞导致的损失约为326万美元:金色财经报道，根据Beosin Alert的数据，截至目前，Conic Finance漏洞导致其损失约为326万美元的ETH。

此前今日上午报道，Conic Finance表示，收到漏洞警报，暂停了所有Omnipool。[2023/7/22 15:52:26]

图四：这是OK和币安的次季交易对的溢价情况，现在我为什么看次季而不是当季，因为当季马上要交割了，已经失去了分析意义，所以现在要开始关注次季；目前OK的次季溢价要比币安的高出不少，说明OK上主力购买力更强，另外这时候看次季，但3月31号交割当季后，现在的次季会变成新的当季，那时候再看当季会比现在分析次季更好，现在分析快要变成当季的次季在数据对比上会很难分析，因为有个时间因素在里面，这段话有点绕，不知道大家是否可以理解其中含义；

Blur将在未来几周启动第2季作弊者地址过滤:金色财经报道，NFT平台Blur发推表示，一些作弊活动很容易在链上检测到。所有作弊者将从第2季开始被过滤掉。大部分链上监测分析将在第2季结束时进行，但为了改善用户体验，将在未来几周内开始过滤钱包地址。[2023/4/27 14:29:59]

针对这个多空比和持仓量扯点别的：

在大饼突破28的时候，当时推特上有不少的大V说多空比处于低位，要开始爆空了，都他妈横盘震荡一星期了，这些狗比也不提多空比处于低位要爆空的事情了，另外他们既然认为多空比低的时候要暴涨爆空，为啥在多空比高的时候他们不说要暴跌爆多呢，事实是多空比在高位，价格在低位的时候，基本都是上涨的，如果按照他们的逻辑是要进行暴跌的。当你分析某个数据时，你逻辑上要自洽的，不能因果倒置，这些菜鸡大v的分析思路基本都是自己内心先有一个想法，然后去找可以支持自己这些想法的数据和消息面，而且有时候还用错数据了；

所以我真的奉劝大家相信一个事实：推特这些教你做交易的大v你可以认为没有一个是交易高手，100%都是菜鸡，建群收费教你做交易的大v，不仅是菜鸡，人品都有问题；

二:链上数据：

大饼：最近半个月链上数据活跃，其中最近几天开始净流出2.5万个大饼，在此之前已经连续净流入7万个大饼，目前还剩4.5万个净流入大饼；

以太坊上海升级两周后，期权市场对ETH看跌情绪有所上升:4月26日消息，在以太坊完成上海升级两周后，加密期权市场显示，ETH的下行波动风险高于BTC。周二，与ETH和BTC挂钩的期权表明，投资者倾向于看跌押注，这为买家提供了抵御价格下跌的保护。然而，ETH市场对看跌期权的需求强于BTC市场。

根据加密衍生品分析公司Block Scholes跟踪的期权25-delta风险逆转数据，ETH的一个月out-of-the-money（OTM）看跌期权的波动率比OTM看涨期权溢价5个点，而BTC的OTM看跌期权的波动率比看涨期权溢价3个点。[2023/4/26 14:28:36]

以太：最近半个月呈现净流出的趋势，从链上数据来看，以太的潜在抛压没有大饼大，或者说有人会认为以太会补涨；

稳定币：上次提到稳定币的市值会不会稳定下来，目前来看在横盘一段时间后，稳定币市值继续快速下降；

香港金管局副总裁陈维民：以数字人民币作为跨境支付工具在香港进行测试:金色财经报道，4月22日，香港金融管理局副总裁陈维民在第五届粤港澳大湾区金融发展论坛论坛上表示，香港金管局加快金融科技发展，支持数字化经济建设，通过科技手段推动数字化金融创新、增加支付速度效率，有利于支持资源要素跨境流动。

陈维民举例称，人民银行与香港金管局正合作，在香港以数字人民币作为跨境支付工具的测试，提升跨境支付服务效率和用户体验，未来相信可为两地居民在大湾区跨境生活、旅游、零售消费等提供多一个安全、便捷和创新的选项。（上海证券报）[2023/4/22 14:20:31]

数据：通过Frax Finance推出的流动性质押产品质押的以太坊已超8.1万枚:2月1日消息，通过Frax Finance推出的流动性质押产品质押的以太坊已超8.1万枚，当前共发行81,519.8枚frxETH，价值约1.28亿美元。[2023/2/1 11:41:17]

三：现货成交数据：

Coinbase现货交易对在上周有较大放量；

币安最大现货交易对(USDT)上周更是放量明显；

从委托大单成交筹码情况来看，币安现货以278的均价成交了1.2亿刀的净买盘;coinbase成交了1500万刀的净买盘；这个信号我认为还是很重要的，因为从288回落到268的这2000个点的过程中，这些现货主力成交的净买量着实是有点大

四:期权数据：

之前一直在强调的3月月底有天量的期权要交割，目前大饼最大痛点在24，以太在1600；

从call/put分布情况来看，如果月底交割前大饼站稳28上方多头将会获利较大，如果站稳3万，期权买call方那更是爆赚，这个也是我认为在交割之前去碰3万的概率不是很大的主要原因；

五：大B网数据:

这次专门就大B网(Bitfinex)的数据来说一下，因为大B网的现货杠杆多头的持仓量确实是一个很夸张的数据，目前这个数据上终于开始有大的波动，但我和其他大V有不一样的看法：

首先，大B网的这个现货杠杆多头的持仓均价我在去年就已经在4小时级别上进行了计算，他们在48开始小规模建仓，38开始第一次加速加仓，在30附近进行了最大规模的加仓，在26-22的那波加速下跌中进行了次最大规模的加仓，最终是建仓了7.5万个大饼，均价大概就在28附近，我看有人说最高有11万个大饼的仓位，其实只要你仔细分析过这个指标，大饼的多头底仓基本都稳定在小3万个大饼的仓位，所以这波熊市被套的持仓量也就是小8万个大饼，均价在28；

其次：每次大B网的这个多头或者空头平仓基本都不会是最顶部或者最底部，尤其是多头平仓后往往都是还有最后一涨，这个大家也可以去复盘；

总结：

一:币安合约持仓出现明显下降、CME持仓出现明显增加；

二：在27-28这个区间：币安现货交易对委托大单净购买量是1.2亿刀；coinbase委托大胆净购买量1500万刀；

三：当下的次季度(即将成为当季)的溢价还在上涨的阶段，距离以往的顶部还有点距离；

四：月底大饼和以太将有天量期权进行交割；

五：大B网的被套快一年的现货杠杆多头开始在成本均价附近进行减仓；

因为CME持仓快速增加和币安现货交易对的净购买量，我目前的大饼格局空单在昨天已经平仓了一半，目前是全仓0.6倍格局空，均价278，不会再进行任何减仓了，如果大饼再来一波上涨，我的格局空单会把杠杆最终加到2倍；

我现在是倾向还有最后一波上涨，主要理由：币安合约持仓依然有不少的上升空间；币安现货大单净买量较大；CME在27上方有建仓操作；

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