ALPH:投资指南：资深分析师青睐哪些赛道_Alpha Wolf Finance

#Claudia‘sNotes如何做投研？资深分析师们今年看好哪些赛道？昨晚的Space回放已经超过了5000人，结束后还有很多人在回味。后台有很多人在DM我出一期回顾，今天我整理了前半段的QuickNotes，供大家参考。

1.投研先分板块，看技术路线进展，按价值轮动规律做。板块重要性高于alpha。从正确的板块里找alpha。大资管，不在乎小容量的alpha，要赚到的是行业以年为单位的beta。最难的是分配板块资金、完成板块切换。

Galaxy Bahamas获得巴哈马证券委员会的批准注册为数字资产业务:金色财经报道，Mike Novogratz的加密货币投资公司的子公司Galaxy Bahamas于12月获得巴哈马证券委员会的批准，根据其 2020 年数字资产和注册交易法注册为数字资产业务。

Galaxy Bahamas Ltd. 将在巴哈马以外的地方实际运营，最初打算作为公司交易、托管和货币服务运营业务的延伸。它还将提供做市和质押服务，后者最近在美国受到越来越多的审查。

该公司在2月份的一份文件中表示，鉴于FTX纠纷，客户、交易对手和监管机构可能认为巴哈马加密经济内的业务比其他司法管辖区的业务风险更大。（The Block）[2023/2/14 12:04:35]

2.公链主要价值：#稳定币、#借贷、#DEX、#NFTFi。因为最重要的杠杆就是稳定币、权益代币、LPpair。

中泰证券：12月美联储或放缓加息:10月23日消息，中泰证券指出，12月美联储或放缓加息。有新美联储通讯社之称的Timiraos表示，美联储正考虑缩小12月加息幅度至50基点，但2023年的终点利率或将提高，而这一观点与美联储戴丽的表态相呼应。（财联社）[2022/10/23 16:36:04]

3.团队：路径依赖不好，赛道三天不看就很难跟上了。跟踪某个赛道每天的变化，知道这个赛道要起来了。团队每个人负责跟踪一个角落，这是团队的意义。

币安将在巴西开设两个新办事处:9月21日消息，币安将在巴西里约热内卢和圣保罗开设两个新办事处，以容纳150名员工，员工可以选择在办公室工作或远程工作。

据悉，币安目前正在努力在巴西实现合规，并且将在巴西推出允许加密货币支付的借记卡。（Bitcoin.com）[2022/9/21 7:10:53]

4.赛道核心：以太坊怎么升级，市场就怎么动。LSD短期资金出去一点，长期无法逃过。接下来，#Layer2，Danksharding4844，#Opstack，#zk，#Coinbase的L2，轮动过程中再加上#DeFi、存储等辅助赛道。#DeFi里的#NFTFi、衍生品也要覆盖，交易量很大。

5.除了以太坊，还有可能的生态是#Cosmos，其实已经有一些协议涨出来了，包括也有一些高倍数的alpha在上面，但是要看看它的持续性。

6.资产轮动规律：桥水全天候、美林时钟。

靠近黄金，其他靠近成长股。先找beta，再找alpha，基于宏观确定买点和卖点。

1.熊市：数据驱动，有机增长，社群讨论。

2.把精力集中在比较主线的叙事方面，核心就是#LSD、#L2和#衍生品这三个方面，只能覆盖长期确定性强的赛道。

3.比较喜欢#arbitrum，因为不需要发币就能实现有机增长，有差异化体验、有人用的产品。

@DeFi_Cheetah

1.基本面、解决市场痛点、timing、宏观分析。

2.从护城河的角度思考，没有web2经验更容易懂#Web3原则。

3.没人提，可以布局的赛道：链上衍生品。基于对金融衍生品的理解，与mev如何合作？

4.#Restaking很重要，#模块化区块链重要。

@KiwiCryptoBig

1.链上数据，冲早期盘子，不在乎真实收益项目。

2.V神发文章是引导资本关注特定赛道。今年节奏的核心是跟着V神走。

3.以太坊宇宙，在以太坊上解决IBC问题。看好cosmos，头部应用和钱都在进入生态。

4.偏好硬件类项目，以太坊占据共识层，硬件缺得很多。

@Mtyl_7th

1.看一级就要选一两个赛道研究很深。看创业者交流平台、技术交流平台，在早期发现好项目。

2.预期够大，才能撑起估值。

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